Konsekvenser av att inte genomföra Förslaget exempelklausuler

Konsekvenser av att inte genomföra Förslaget. Med hänsyn till Koncerens och Bolagets nuvarande finansiella situation, såsom beskrivet ovan, är det Bolagets uppfattning att konsekvenserna av att inte kunna genomföra Förslaget är att en uppsägningsgrund enligt Villkoren troligen kommer att inträffa framöver och att Koncernen tvingas påbörja en likvidering av tillgångarna vid förfall av Obligationen. Bålsta-projektet kommer inte hinna färdigställas vilket innebär att om Förslaget inte röstas igenom kommer tvångsförsäljning bli aktuellt inom Koncernen redan under våren 2019. Vid den tidpunkten kommer tillgångarna ha ett avsevärt lägre värde än om Bålsta-projektet färdigställs kring 2020/2021. Detta skulle uppskattningsvis föranleda en förlust om 74 % för Fordringshavarna. Ett annat handlingsalternativ är att Bolaget ansöker om företagsrekonstruktion, vilket troligen kommer föranleda att större nedskrivningar föreslås och att Fordringshavarna inte ges möjlighet att kvitta fordran mot aktier i Preservia Hyresfastigheter.

Konsekvenser av att inte genomföra Förslaget. Med hänsyn till Koncernens och Bolagets nuvarande finansiella situation, såsom beskrivet ovan, är det Bolagets uppfattning att konsekvenserna av att inte kunna genomföra Förslaget är att Bolagets egna kapital, per den 6 oktober 2019, inte kommer att vara återställt på en sådan nivå att kontrollbalansräkning 2 kommer att utvisa att Bolaget kommer kunna drivas vidare. Kontrollbalansräkningsstämma 2 kommer därför med största sannolikhet att rösta mot en fortsatt drift av Xxxxxxx, eftersom detta skulle komma att ske under personligt ansvar för styrelsen. Det är Bolagets bedömning att stämman kommer att rösta för en likvidation av Bolaget för det fall Förslaget inte skulle godkännas av Fordringshavarna. För det fall likvidation av Xxxxxxx skulle uppstå i oktober 2019, förväntas Bolagets tillgångar att bringa följande kapitaltillskott: • ca 10 MSEK från återstående slutbetalningar gällande projekt i Gävle; och • ca 40 – 50 MSEK från försäljningen av Bolagets aktier SP Group Bostad Bålsta AB.