Common use of KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV FONDANDELAR Clause in Contracts

KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV FONDANDELAR. Fonden är öppen dagligen för köp och försäljning av fondandelar. Anmälan om teckning skall ske på särskild blankett som tillhandahålles av Bolaget eller på annat sätt som Bolaget vid var tid anger. Anmälan om teckning skall vara Bolaget, eller den som anges på den särskilda blanketten, tillhanda senast kl 16.00 för att avräknas till den bankdagens försäljningspris. Betalningslikvid ska vara fondens bankkonto hos förvaringsinstitutet tillhanda senast påföljande dag kl 11.00. Om pengarna kommer fondens bankkonto tillhanda efter ovan angivna tidpunkt sker förvärvet istället vid nästföljande handelsdag till den teckningskurs som då fastställs. Begäran om inlösen av fondandelar skall vara Bolaget, eller den som anges på den särskilda blanketten, tillhanda senast kl 16.00 för att avräknas till den bankdagens inlösenpris. Begäran om inlösen skall vara skriftlig. Begäran om inlösen får återkallas endast om Xxxxxxx medger det. Vid inlösen av fondandelar utbetalas inlösenlikviden senast fem bankdagar efter handelsdagen. Priset vid teckning och inlösen av fondandelar är fondandelsvärdet på handelsdagen. Ovan angivna rutiner innebär att försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid tidpunkten för begäran om försäljning och inlösen okänd kurs. Anmälan om köp eller inlösen av fondandelar får inte kurslimiteras. Begäran om inlösen får endast återkallas om bolaget så medger. Minsta första insättning i Fonden är SEK 5 000, därefter ingen begränsning.

KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV FONDANDELAR. Fonden är öppen dagligen för köp och försäljning av fondandelarvarje svensk bankdag. Anmälan om teckning skall ske på särskild blankett som tillhandahålles av Bolaget eller på annat sätt som Bolaget vid var tid anger. Anmälan om teckning skall vara Bolaget, eller den som anges på den särskilda blanketten, tillhanda senast kl 16.00 för att avräknas till den bankdagens försäljningspris. Betalningslikvid ska vara fondens bankkonto hos förvaringsinstitutet tillhanda senast påföljande dag kl 11.00. Om pengarna kommer fondens bankkonto tillhanda efter ovan angivna tidpunkt sker förvärvet istället vid nästföljande handelsdag till den teckningskurs som då fastställs. Begäran om inlösen av fondandelar skall vara Bolaget, eller den som anges på den särskilda blanketten, tillhanda senast kl 16.00 för att avräknas till den bankdagens inlösenpris. Begäran om inlösen skall vara skriftlig. Begäran om inlösen får återkallas endast om Xxxxxxx medger det. Vid inlösen av fondandelar utbetalas inlösenlikviden senast fem bankdagar efter handelsdagen. Priset vid teckning och inlösen av fondandelar är fondandelsvärdet på handelsdagen. Ovan angivna rutiner innebär att försäljning och inlösen sker till en för andelsägaren vid tidpunkten för begäran om försäljning och inlösen okänd kurs. Anmälan om köp eller inlösen av fondandelar får inte kurslimiteras. Begäran om inlösen får endast återkallas om bolaget så medger. Minsta första insättning i Fonden är SEK 5 000, därefter ingen begränsning.

KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV FONDANDELAR. Fonden Teckning (köp) respektive inlösen (försäljning) av ande- lar i QQM Equity Hedge EUR kan ske per sista bankdagen (”teckningsdagen” respektive ”inlösendagen”) i varje må- nad. Teckning och inlösen ska ske skriftligen på särskild blankett som tillhandahålls av Förvaltaren via telefon, e-post eller genom nedladdning på bolagets hemsida. Fondandelsägare ska senast fyra bankdagar före teck- ningsdagen i den månad teckning ska ske skriftligen anmäla till Förvaltaren att teckning ska ske och till vilket belopp. Teckningslikviden ska vara bokförd på fondens konto hos förvaringsinstitutet senast tre bankdagar före tecknings- dagen i den månad teckning ska ske. Anmälningar som inkommer vid en senare tidpunkt kan godkännas av Förvaltaren, dock endast under förutsättning att teckningslikviden är öppen dagligen på fondens konto hos förvarings- institutet senast på teckningsdagen. Samtliga anmälningar som inkommit för köp och försäljning sent ska behandlas på samma sätt med iakttagande av fondandelarlikabehandlingsprincipen. Anmälan om teckning skall ska ske på särskild blankett som tillhandahålles tillhandahålls av Bolaget eller på annat sätt som Bolaget vid var tid angerFörvaltaren. Anmälan om teckning skall vara Bolaget, eller den som anges på den särskilda blanketten, tillhanda senast kl 16.00 Andelsägare ansvarar för att avräknas till anmälan är behörigen un- dertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Minsta belopp vid första teckning i Fonden är 100 000 EUR, därefter 10 000 EUR eller mer. En fondandelsägare äger endast rätt att begära inlösen av sina fondandelar per den bankdagens försäljningspris. Betalningslikvid ska vara fondens bankkonto hos förvaringsinstitutet tillhanda senast påföljande dag kl 11.00. Om pengarna kommer fondens bankkonto tillhanda efter ovan angivna tidpunkt sker förvärvet istället vid nästföljande handelsdag till den teckningskurs som då fastställssista bankdagen i varje månad. Begäran om inlösen ska ske på en särskild blankett som tillhandahålls av fondandelar skall Förvaltaren och ska vara Bolaget, eller den som anges på den särskilda blanketten, tillhanda Förvaltaren till- handa senast kl 16.00 tio bankdagar före månadsskifte. Andelsägare ansvarar för att avräknas till den bankdagens inlösenpris. Begäran begäran om inlösen skall vara skriftligär behörigen under- tecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Begäran om inlösen får återkallas endast om Xxxxxxx Förvaltaren medger det. Vid Inlösenpriset kan inte limiteras. Fondandel ska inlösas på inlösendagen om likvida medel finns tillgängliga i Fonden. Om så inte är fallet ska medel an- skaffas genom försäljning av Fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga fondandelsägares intres- sen, får Förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen. Teckning och inlösen kan ej limiteras. Förvaltaren inte tar ut någon avgift vid teckning eller in- lösen av fondandelar utbetalas inlösenlikviden senast fem bankdagar efter handelsdagenfondandelar. Priset vid För fullständig beskrivning av regler kring teckning och inlösen av fondandelar är fondandelsvärdet på handelsdagen. Ovan angivna rutiner innebär att försäljning och inlösen sker andelar hänvisas till en för andelsägaren vid tidpunkten för begäran om försäljning och inlösen okänd kurs. Anmälan om köp eller inlösen av fondandelar får inte kurslimiteras. Begäran om inlösen får endast återkallas om bolaget så medger. Minsta första insättning i Fonden är SEK 5 000, därefter ingen begränsningfondbestämmelserna.