Common use of Rapportering Clause in Contracts

Rapportering. Fonderna får intäkter från utlåning av värdepapper. Kostnaderna för utlåningen avdras från dessa intäkter. Kostnaderna går till avgifter till utomstående ombud som förmedlar utlåningstjänster samt till Nordeas interna kostnader. Mer information om fondspecifika kost- nader och parter i utlåningsavtal finns i fondens årsredovisning och halvårsrapport. Flexibel prissättningsmetod‌ Teckningar och inlösen av fondandelar medför kostnader för fonden eftersom portföljförvaltaren måste köpa nya värdepapper till fonden för att placera de medel som influtit genom teckningar eller sälja värde- papper för att lösgöra likvida medel med vilka inlösen betalas. Dessa kostnader riktas till alla andelsägare i fonden. Med hjälp av flexibel prissättningsmetod kan ovan nämnda kostnader riktas till de andelsägare som skapar behovet av värdepappershandel genom att teckna och lösa in fondandelar. Syftet med metoden är således att främja jämlikheten mellan andelsägarna.