Signerat dokument
Signerat dokument
Exempel årsredovisning
Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):
(1) Avser PDF-fil enligt följande Namn: Exempel Arsredovisning.pdf Storlek: 427031 byte
Hashvärde SHA256: 7a8a0813c2a1f5b72ecbd93955d6c1dbeec1e8c4ebeabb6978a68ae56923646b
Signerad text:
Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF. För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
Signerat av 1:
Ledamot 1 email:xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx
Signerat med ebox_code 2020-12-21 09:29
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
Ordlista
Anläggningstillgångar
= Tillgångar som är avsedda att stadig- varande användas i föreningen.
Avskrivning
= När en anskaffningsutgift för en tillgång inte kostnadsförs direkt utan periodiseras, dvs fördelas på så många år som är den beräknade ekonomiska livslängden.
Balansräkning
= En sammanställning över föreningens tillgångar, skulder och eget kapital.
Förvaltningsberättelse
= Del i årsredovisningen där styrelsen redovisar verksamheten i text.
Inre reparationsfond
= Fond avsedd för utgifter för repara- tioner i en bostadsrättslägenhet.
Insats
= Den kapitalinsats som bostadsrättens första ägare gjorde.
Kapitaltillskott
= Då föreningens medlemmar betalar mer insatser. Detta kan göras för att t.ex. betala av på föreningens lån eller reparera huset. Tillskottet kan använ- das för att minska reavinstskatten.
Kortfristiga skulder
= Skulder som förfaller till betalning inom ett år.
Likviditet
= Föreningens betalningsförmåga på kort sikt.
Långfristiga skulder
= Skulder som förfaller till betalning efter mer än ett år.
Omsättningstillgångar
= Tillgångar som är avsedda för om- sättning eller förbrukning.
Resultaträkning
= En sammanställning på föreningens intäkter och kostnader under räken- skapsåret.
Soliditet
= Föreningens betalningsförmåga på lång sikt.
Underhållsfond
= Fond för framtida reparationer och underhåll som föreningen gör avsätt- ning till årligen. Storleken på avsätt- ningen styrs dels av stadgarna dels av årsstämman. Kallas även yttre repara- tionsfond. Fonden innehåller dock inga pengar.
Upplupna intäkter
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
= Intäkter som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu ej skickats eller betalning erhållits.
Upplupna kostnader
= Kostnader som tillhör räkenskapsåret men där faktura ännu ej erhållits eller betalning gjorts.
Upplåtelse
= Sker då en bostadsrätt skapas första gången vid nyproduktion eller ombildning.
Upplåtelseavgift
= En avgift som föreningen kan ta ut tillsammans med insatsen när en bo- stadsrätt upplåts. Tas ibland ut om för- eningen upplåter en bostadsrätt först då föreningen har varit igång en tid.
Upplåtelseavtal
= Det avtal som skrivs mellan fören- ingen och bostadsrättens köpare då bostadsrätten köps för första gången.
Årsavgift
= Avgiften som bostadsrättsägare be- talar till föreningen för att täcka fören- ingens kostnader.
Årsstämma
= Föreningens högsta beslutande organ.
Årsredovisning
för
Brf Gästsalen 1, 2 a 3
769607-9966
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
Räkenskapsåret
2019
Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse 1
Resultaträkning 8
Balansräkning 9
Kassaflödesanalys 11
Noter 12
Styrelsen för Brf Gästsalen 1, 2 & 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
allmänt om verksamheten
Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta bostadslägenheter med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet.
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
Föreningens säte är Stockholms kommun. Ekonomisk plan
Ekonomisk plan för föreningens verksamhet registrerades hos Bolagsverket 2012-04-10.
Föreningens stadgar
Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket 2004-11-02.
Föreningens byggnad och tomträtt
Föreningen förvärvade fastigheten inklusive tomträtten 2012-04-24 från Wallenstam Fastighets AB. Nuvarande tomträttsavtal gäller 2019-01-01--2028-12-31 och uppgår till 828 tkr.
Föreningens fastighet består av tre flerbostadshus om 11--14 våningar med totalt 133 bostadsrätter och 18 hyresrätter. Hyresrätterna ägs och förvaltas av föreningen. Säljintäkterna tillfaller Xxxxxxxxxx Fastighets AB som skriver ner skuldreversen enligt avtal. Den totala boytan uppgår till 13 697 kvm varav bostadsrätter 12 054 kvm och hyresrätter 1 488 kvm. Lokalytan uppgår till 155 kvm.
I fastigheten finns skyddsrum, förråd, teknikutrymme, tvättstuga samt garage i nedre planet i två av husen. Föreningen disponerar 12 garageplaser, 90 parkeringsplatser och 4 mc-platser.
Lägenhetsfördelning:
2 st 1 rum och kök
5 st 2 rum och kök
67 st 3 rum och kök
75 st 4 rum och kök
2 st 6 rum och kök
Fastighetsförsäkring
Fastigheten är fullvärdeförsäkrad hos Länsförsäkringar Stockholm. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen.
Fastighetsavgift/Fastighetsskatt
Föreningen belastas med full fastighetsavgift gällande bostäder som uppgår till 209 tkr och fastighetsskatt för lokaler som uppgår till 26 tkr vilket är 1 a av taxeringsvärde för lokaler.
Fastighetens taxeringsuppgifter
Taxeringsvärdet uppgår till 224 591 tkr varav byggnadsvärde 143 435 tkr och mark 81 156 tkr.
Ekonomisk förvaltning
Föreningen har tecknat avtal om ekonomisk förvaltning med Fastum AB.
Teknisk förvaltning
Föreningen har tecknat avtal om fastighetsskötsel med Jungfrusunds Fastighet & Trädgård AB.
Övriga leverantörer
* Idrotts & Trädgårdsanläggningar - trädgårsskötsel, snöröjning
* Svenska Shining Rent AB - städning, entrémator
* Hissbesiktningar i Sverige AB - hissbesiktningar
* HissPartner Stockholm AB - larmavtal hiss
* Stockholm Vatten/Suez Recyckling AB - avfallshantering/vatten
* Peab - passerkontroll
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
* Energikund Sverige AB- fastighetsel
* Stockholm Exergi AB- fjärrvärme
Antalet anställda
Under året har föreningen inte haft någon anställd.
Årsavgifter
Årsavgifter tas ut från föreningens medlemmar för att täcka föreningens driftskostnader, räntor, amorteringar och avsättning till yttre fond enligt föreningens stadgar.
Avsättning till yttre fond
Avsättning till fond för yttre underhåll sker enligt underhållsplan. Styrelsens förslag till avsättning till underhållsfond 2019 uppgår till 590 tkr.
Föreningens fastighetslån
Kreditinstitut, räntesater och amorteringsvillkor framgår av not 12.
Styrelse
Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 2019 haft följande sammansättning:
Ledamöter:
Xxxxxx Xxxxxxxx, ordförande Xxx Xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx (tom 2020-01-07)
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden, inklusive ett konstituerande sammanträde efter stämman.
Revisor
Conseil Revision AB
Xxxxxx Xxxxxxxxx, ordinarie revisor. Xxxxxx Xxxxxxxx, revisorssuppleant
Utföda större renoveringar och underhåll:
2013-2015
Stambyte
2015
Brandskyddsarbete bla med utrymningsvägar och skyltning Upprustning av p-platser
Byte av kulvert och värmerör mellan husen
2016
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
Asfaltering av parkeringsytor Renovering av tandläkarlokalen Renovering av källare
2017
Påbörjad hissrenovering Byte av branddörrar
Installation av nätväggar förråd
2018
Avslutad hissrenovering
Isolering av samtliga fönster och dörrar
2019
Fönstertätning och byte av dammlister. Ombyggnad av lokal för försäljning Byte av garageportar
Omålning/reparation av staket och ledstänger Byte av stigarrventiler, justering av värmesystem
Planerade större renoveringar och underhåll 2020
Byte av garageportar (avslutas) (400 tkr)
Byte av stigarventiler, justeringar av värmesystem (400 tkr) Renovering av väggpartier, balkongräcke franska balkonger (400 tkr) Ventilation (OVK) mm (125 tkr)
Renovering, målning av balkonger (150 tkr)
Renovering, ytbehandling insidan av portar M13/M15/M17 (75 tkr) Renovering tvättstugan (1300 tkr)
Renovering hyresrätt (150 tkr) Renovering av balkongdörrar (40 tkr)
2021
Renovering undercentral (475 tkr)
Väggpartier, balkongräcke franska balkonger (400 tkr) Renovering av källarförråd (150 tkr)
Ventilation, renovering av tilluftsaggregat (200 tkr)
Renovering av balkongdörrar (40 tkr)
2022
Väggpartier, balkongräcke franska balkonger (400 tkr) Renovering av källarförråd (300 tkr)
Renovering av gemensamhetslokal (300 tkr) Målning av invändiga trapplan (700 tkr)
2023
Renovering gemensamhetslokal (400 tkr) Ombyggnad av lokal M3 till bostad (1000 tkr)
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Ekonomi
Årsavgifterna höjdes med 3a från och med juli 2019.
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
Föreningens ekonomi är fortsatt god med en likviditet på ca 3,5 mkr. Målsättningen är genomsnittlig likviditet på minst 2 mkr för att kunna hantera oväntade utgifter.
En del av föreningens lån har villkorsändrats under året. 25a av lånen löper med rörlig ränta, 50a löper med fast ränta i ytterligare 8 år och 25a löper med fast ränta i 4 år.
Föreningens belåning (exklusive den räntefria reversen till Wallenstam Fasighets AB) är ca 9 665 kr/kvm och är relativt låg i jämförelse med andra likvärdiga föreningar som ombildats i området under de senaste tio åren.
Föreningens alla hissar renoverades till en kostnad av ca 4,8 mkr. Renoveringen bekostades med befintliga medel.
En skuldavräkning mot Wallenstams Fastighets AB om 2 386 mkr har skett i samband med försäljning av två hyresrätter. Försäljningslikviden tillfaller Wallenstam Fastighets AB.
Underhållsplan
Föreningens underhållsplan har uppdaterats och kommer att uppdateras årligen för att säkerställa att fastigheterna kontinuerligt hålls i gott skick.
Tvättstuga
Under året har det framkommit att ljudnivån i föreningens tvättstuga varit för hög och uppmätta ljudnivåer i framförallt en lägenhet ovanför, låg högt över tillåtna värden. Styrelsen beslutade att tillfälligt minska tvättiderna kvällstid och installera extra vibrationsdämpare på tvättmaskinerna samt minska centrifugeringshastigheten.
Ljuden är så kallade stomljud och det kan bli svårt att bedöma effekten av olika åtgärder för ljuddämpning. Det finns risk att, även om styrelsen beslutar om omfattande kostsamma åtgärder för minskning av ljudnivåerna, kan det visa sig vara ej tillräckligt. En eventuell ombyggnad av tvättstugan skulle innebära att föreningens medlemmar blir utan tillgång till tvättstugan under hela ombyggnadstiden som beräknas till cirka 3-4 månader.
Mot den bakgrunden har styrelsen beslutat att förnya en tidigare begäran om bygglov för att flytta tvättstugan till vår miljöstuga. Efter beviljat bygglov kommer styrelsen att begära offerter på tvättstugeombyggnad samt flytt av maskinerna. När detta skett kommer ett formellt beslut att fattas om en eventuell flytt. Förhoppningen är att frågan skall vara löst under 2020.
Värme och ventilation
Anmärkningar som framkom vid tidigare OVK har nu åtgärdats. Tilluftsfläkt i M15 har emellertid visat sig vara utsliten och installation av ny sådan genomförs under vår/sommar 2020.
Skyddsrum
Efter besiktning av representant för MSB pågår tillrättaläggning/uppdatering av våra skyddsrum.
Parkering
Tillgången på parkeringslatser och efterfrågan är i balans. Alla parkeringsplatser är uthyrda och ingen medlem står i kö. Däremot finns det en medlemskö för garageplatser.
Ett underhållsarbete med att byta ut garageportarna pågår.
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
Ett förarbete för att installera två laddningsstolpar för elbilar har startats under året. Detta kommer att samordnas med den eventuella flytten av tvättstugan då det kommer att krävas en signifikant utbyggnad av kapaciteten på elnätet.
Inglasning av balkonger
Inglasningen har slutförts och 33 lägenheter valde att glasa in sina balkonger. Generellt har inglasningen gått bra.
Återvinning
Föreningen har stängt sitt återvinningsrum i samband med att det öppnades en återvinningsstation på Maltesholmsvägen med fler fraktioner än vad föreningen hade att erbjuda. Stängningen har i huvudsak fungerat väl och med få klagomål från våra medlemmar. Det finns för närvarande inga planer på att åter öppna vårt gamla grovsoprum.
Två gånger om året tillhandahåller föreningen en container då större hushållsavfallsprodukter och möbler kan kastas.
Försäljning av lägenhet
En lokal om 35 kvm har byggts om till en lägenhet. Försäljning av lägenheten påbörjades under året och avslutades under första halvåret 2020. Försäljningen kommer att inbringa nettolikvid på ca 1mkr.
Plantering och grönytor
Trädgårdgruppen, som står öppen för alla boende i bostadsrättsföreningen, är engagerad i våra grönytor och har under åren sett till att vi fått en alltmer prunkande oas runt våra hus. Arbetet med detta utförs av såväl gruppens medlemmar som andra som andra medlemmar. Under det senaste året har två nya planteringar/grönytor etablerats. Gruppens förslag om mer omfattande åtgärder har inkommit till styrelsen.
Trädgårdsgruppen ansvarar också för höst- och vårstädningen på vårt område. Deltagandet i år uppgick till 35-40 personer vid båda tillfällena. I vanlig ordning avslutades arrangemangen med traditionell korvgrillning för att ge möjlighet för deltagarna att umgås.
Sammanfattning
Föreningens rutiner och processer stärks kontinuerligt för att framförallt minimera risken för oväntade skador och akuta oplanerade investeringar. Likviditeten är god och kommer att vara i stort sett oförändrad under 2020. Kostnader för tvättstugan och för ny eldragning kommer delvis att täckas av likvida medel från lägenhetsförsäljningen.
Medlemsinformation
Föreningen hade vid årsskiftet 194 (196) medlemmar. Under året har 13 (11) överlåtelser skett. En medlem har beviljats andrahandsuthyrning.
Flerårsöversikt (tkr) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Nettoomsättning | 9 917 | 9 812 | 10 605 | 10 715 |
Resultat efer finansiella poster | -2 822 | -7 362 | 590 | 432 |
Soliditet (a) | 51,64 | 51,32 | 51,66 | 51,12 |
Skuldränta (a) | 1,74 | 1,85 | 1,50 | 1,44 |
Resultat exkl avskrivningar | 871 | -3 669 | 2 669 | 2 478 |
Fastighetslån totalt/kvm (kr) | 10 880 | 11 054 | 11 398 | 11 255 |
Fastighetslån/kvm (kr) | 9 665 | 9 665 | 9 665 | 9 652 |
Årsavgift/kvm (kr) | 606 | 595 | 656 | 680 |
Värmekostnad/kvm (kr) | 138 | 139 | 142 | 140 |
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
En reversskuld hos säljaren Wallenstam Fastighets AB om 16 642 tkr ingår i den totala låneskulden och löper utan ränta och utan bortre gräns för inlösen.
Nyckeltalen för föregående år har ändrats pga av korrigering av föreningens totala boyta.
Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutning
Fastighetslån totalt/kvm
Föreningens totala fastighetslån inklusive reversskuld till säljaren Wallenstam Fastighet AB som löper räntefritt.
Fastighetslån/kvm
Föreningens fastighetslån i förhållande till totalyta av föreningens fastighet.
Genomsnittlig skuldränta
Bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittligt fastighetslån.
Årsavgifter/kvm
Föreningens totala årsavgifter i förhållande till boyta av föreningens fastighet.
Värmekostnader/kvm
Värmekostnader i förhållande till totalyta av föreningens fastighet.
Förändring av eget kapital (Tkr)
Medlems- insatser | Upplåtelse- avgift | Fond yttre underhåll | Balanserat resultat | Årets resultat | Totalt | |
Belopp vid årets ingång | 184 319 | 3 116 | 1 466 | -20 070 | -7 362 | 161 469 |
Ökning av insatskapital | 2 386 | 2 386 | ||||
Disposition av föregående års resultat: | 508 | -7 870 | 7 362 | 0 | ||
Årets resultat | -2 822 | -2 822 | ||||
Belopp vid årets utgång | 186 705 | 3 116 | 1 974 | -27 940 | -2 822 | 161 033 |
Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): | |
ansamlad förlust | -27 940 465 |
årets förlust | -2 821 512 |
-30 761 977 | |
behandlas så att avsättning fond för underhåll | 590 000 |
i ny räkning överföres | -31 351 977 |
-30 761 977 |
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
-2019-12-31 | -2018-12-31 | ||
Rörelseintäkter | |||
Nettoomsättning | 2 | 9 917 057 | 9 811 717 |
Övriga rörelseintäkter | 3 | 43 000 | 000 000 |
Summa rörelseintäkter | 9 960 696 | 10 142 190 | |
Rörelsekostnader | |||
Driftskostnader | 4 | -6 049 167 | -10 589 134 |
Övriga externa kostnader | 0 | -000 000 | -543 725 |
Personalkostnader | 0 | -000 000 | -226 250 |
7, 8, 9, | |||
Avskrivningar | 10 | -3 692 716 | -3 692 716 |
Summa rörelsekostnader | -10 481 263 | -15 051 825 | |
Rörelseresultat | -520 567 | -4 909 635 | |
Finansiella poster | |||
Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 2 | |
Räntekostnader och liknande resultatposter | -2 300 945 | -2 452 148 | |
Summa finansiella poster | -2 300 945 | -2 452 146 | |
Resultat efter finansiella poster | -2 821 512 | -7 361 781 | |
Resultat före skatt | -2 821 512 | -7 361 781 | |
Årets resultat | -2 821 512 | -7 361 781 | |
Resultaträkning Not 2019-01-01
2018-01-01
TILLGÅNGAR | |||
Anläggningstillgångar | |||
Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark | 7 | 306 108 991 | 309 604 076 |
Markanläggningar | 8 | 1 459 846 | 1 550 941 |
Xxxxxxxx och andra tekniska anläggningar | 9 | 308 734 | 380 595 |
Inventarier, verktyg och installationer | 10 | 114 525 | 149 200 |
Summa materiella anläggningstillgångar | 307 992 096 | 311 684 812 | |
Summa anläggningstillgångar | 307 992 096 | 311 684 812 | |
Omsättningstillgångar | |||
Kortfristiga fordringar Kundfordringar | 0 | 22 700 | |
Övriga fordringar | 11 | 2 008 532 | 1 116 066 |
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 13 | 303 002 | 299 909 |
Summa kortfristiga fordringar | 2 311 534 | 1 438 675 | |
Kassa och bank Kassa och bank | 1 545 688 | 1 532 279 | |
Summa kassa och bank | 1 545 688 | 1 532 279 | |
Summa omsättningstillgångar | 3 857 222 | 2 970 954 | |
SUMMA TILLGÅNGAR | 311 849 318 | 314 655 766 | |
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||
Eget kapital Bundet eget kapital Medlemsinsatser | 189 820 611 | 187 435 047 | |
Fond för yttre underhåll | 1 974 093 | 1 465 776 | |
Summa bundet eget kapital | 191 794 704 | 188 900 823 | |
Fritt eget kapital Balanserat resultat | -27 940 465 | -20 070 367 | |
Årets resultat | -2 821 512 | -7 361 781 | |
Summa fritt eget kapital | -30 761 977 | -27 432 148 | |
Summa eget kapital | 161 032 727 | 161 468 675 | |
Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut | 14 | 132 385 000 | 132 385 000 |
Xxxxxx skulder | 14 | 16 641 633 | 19 027 197 |
Summa långfristiga skulder | 149 026 633 | 151 412 197 | |
Kortfristiga skulder Leverantörsskulder | 340 239 | 474 056 | |
Skatteskulder | 30 251 | 16 154 | |
Övriga skulder | 15 | 86 612 | 98 850 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 16 | 1 332 856 | 1 185 834 |
Summa kortfristiga skulder | 1 789 958 | 1 774 894 | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 311 849 318 | 314 655 766 | |
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
-2019-12-31 | -2018-12-31 | ||
Den löpande verksamheten | |||
Resultat efter finansiella poster | -2 821 512 | -7 361 781 | |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 3 692 716 | 3 692 716 | |
Förändring av skattefordran/skatteskuld | 14 097 | 3 320 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 885 301 | -3 665 745 | |
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet | |||
Förändring av kundfordringar | 22 700 | -22 700 | |
Förändring av kortfristiga fordringar | -3 068 | -45 133 | |
Förändring av leverantörsskulder | -133 818 | 90 130 | |
Förändring av kortfristiga skulder | 134 784 | 217 942 | |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | 905 899 | -3 425 506 | |
Investeringsverksamheten | |||
Förändring av skuldrevers | 2 385 564 | 2 652 219 | |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | 2 385 564 | 2 652 219 | |
Finansieringsverksamheten | |||
Förändring av långfristiga skulder | -2 385 564 | -2 652 219 | |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | -2 385 564 | -2 652 219 | |
Årets kassaflöde | 905 899 | -3 425 506 | |
Likvida medel vid årets början | 12 | ||
Likvida medel vid årets början | 2 646 056 | 6 071 563 | |
Likvida medel vid årets slut | 12 | 3 551 955 | 2 646 057 |
Kassaflödesanalys Not 2019-01-01
2018-01-01
Noter
Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. | ||
Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: | ||
Byggnader | 100 | |
Fastighetsförbättringar | 50 | |
Markanläggningar | 20 | |
Inventarier, maskiner, installationer | 10 | |
Not 2 Nettoomsättning | ||
2019 | 2018 | |
Årsavgifter bostäder | 7 300 040 | 7 084 115 |
Hyror antennplatser | 171 316 | 167 506 |
Hyror bostäder | 1 737 130 | 1 875 573 |
Hyror lokaler | 95 688 | 93 760 |
Hyror garage och parkeringsplatser | 589 001 | 567 608 |
Hyror övriga objekt | 17 400 | 17 400 |
Debiterad fastighetsskatt | 6 482 | 5 756 |
9 917 057 | 9 811 718 | |
Not 3 Övriga intäkter | ||
2019 | 2018 | |
Försäkringsersättning | 38 621 | 321 117 |
Vidarefaktuering lås/nycklar | 2 350 | 1 270 |
Övriga intäkter | 2 668 | 8 086 |
43 000 | 000 000 |
Not 4 Driftskostnader | ||
2019 | 2018 | |
Reparationer | 1 451 488 | 1 052 251 |
Underhåll hissar | 0 | 4 790 164 |
Fastighetsskötsel | 258 665 | 323 700 |
Trädgårdskötsel | 128 748 | 163 132 |
Städning, entrémattor | 273 892 | 271 056 |
Snöröjning | 189 525 | 235 694 |
Serviceavtal | 4 500 | 4 500 |
Hiss besiktning/larm | 12 375 | 27 282 |
Fastighetsel | 286 867 | 322 538 |
Fjärrvärme | 1 885 482 | 1 900 044 |
Vatten- och avlopp | 247 779 | 243 464 |
Avfallshantering | 238 914 | 224 519 |
Fastighetsförsäkring | 148 395 | 107 010 |
Ersättning till medlem/hyresgäst | 12 070 | 72 969 |
Tomträttsavgälder | 828 700 | 758 100 |
Kabel-tv/bredband | 41 018 | 39 970 |
Besiktningskostnader | 18 913 | 0 |
Övriga driftskostnader | 21 836 | 52 742 |
6 049 167 | 10 589 135 | |
Not 5 Övriga externa kostnader | ||
2019 | 2018 | |
Fastighetsskatt/avgift | 235 214 | 216 277 |
Telefoni | 14 058 | 7 145 |
Datorkommunikation/hemsida | 5 714 | 6 142 |
Revisionsarvode | 31 813 | 31 938 |
Ekonomisk förvaltning | 119 124 | 162 552 |
Underhållsplan | 32 449 | 0 |
Bankkostnader | 3 942 | 7 332 |
Övriga externa tjänster | 56 541 | 46 939 |
Bygglovsavgifter | 0 | 39 359 |
Medlem/föreningsavgift | 8 200 | 8 140 |
Övriga förvaltningskostnader | 12 987 | 17 901 |
520 042 | 543 725 | |
Not 6 Personalkostnader | ||
2019 | 2018 | |
Styrelsearvoden | 189 603 | 181 998 |
Sociala avgifter | 29 735 | 44 252 |
219 338 | 226 250 | |
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
Not 7 Byggnaderm och mark | ||
2019 | 2018 | |
Ingående anskaffningsvärden | 322 729 397 | 322 729 397 |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 322 729 397 | 322 729 397 |
Ingående avskrivningar | -13 125 321 | -9 630 236 |
Årets avskrivningar | -3 495 085 | -3 495 085 |
Utgående ackumulerade avskrivningar | -16 620 406 | -13 125 321 |
Utgående redovisat värde | 306 108 991 | 309 604 076 |
Not 8 Markanläggningar | ||
2019 | 2018 | |
Ingående anskaffningsvärden | 1 821 914 | 1 821 914 |
Investeringar | 0 | |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 1 821 914 | 1 821 914 |
Ingående avskrivningar | -270 973 | -179 878 |
Årets avskrivningar | -91 095 | -91 095 |
Utgående ackumulerade avskrivningar | -362 068 | -270 973 |
Utgående redovisat värde | 1 459 846 | 1 550 941 |
Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar | ||
2019 | 2018 | |
Ingående anskaffningsvärden | 718 616 | 718 616 |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 718 616 | 718 616 |
Ingående avskrivningar | -338 021 | -266 160 |
Årets avskrivningar | -71 861 | -71 861 |
Utgående ackumulerade avskrivningar | -409 882 | -338 021 |
Utgående redovisat värde | 308 734 | 380 595 |
Not 10 Inventarier, verktyg och installationer | ||
2019 | 2018 | |
Ingående anskaffningsvärden | 346 750 | 346 750 |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 346 750 | 346 750 |
Ingående avskrivningar | -197 550 | -162 875 |
Årets avskrivningar | -34 675 | -34 675 |
Utgående ackumulerade avskrivningar | -232 225 | -197 550 |
Utgående redovisat värde | 114 525 | 149 200 |
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
Not 11 Övriga fordringar | ||
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Skattekonto | 67 | 67 |
Parkeringsintäkter december 2019 | 2 197 | 2 222 |
Fordran klientmedel Fastum | 2 006 268 | 1 113 777 |
2 008 532 | 1 116 066 | |
Not 12 Likvida medel | ||
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Banktillgodohavanden | 1 545 688 | 1 532 279 |
Fordran klientkonto Fastum AB | 2 006 268 | 1 113 777 |
3 551 956 | 2 646 056 | |
Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | ||
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Hisservice | 0 | 2 813 |
Tomträttsavgäld | 000 000 | 000 175 |
Kabel TV | 10 417 | 10 250 |
Larmtjänst | 2 812 | 7 650 |
Fastighetsförsäkring | 37 575 | 35 670 |
Ekonomisk förvaltning | 30 344 | 29 781 |
Hemsida | 13 279 | 5 237 |
Hyra inventarier | 1 400 | 1 333 |
303 002 | 299 909 | |
Not 14 Skulder till kreditinstitut | ||
Långivare | Lånebelopp 2019-12-31 | Lånebelopp 2018-12-31 |
Stadshypotek AB | 66 290 000 | 66 290 000 |
Stadshypotek AB | 33 047 500 | 33 047 500 |
Länsförsäkringar | 0 | 33 047 500 |
Stadshypotek AB | 33 047 500 | 0 |
Reversskuld Wallenstam Fastighets AB | 16 641 633 | 19 027 197 |
149 026 633 | 151 412 197 | |
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
Föreningen har skulder till kreditinstitut med förfallotidpunkt inom ett år, vilka är att betrakta som kortfristiga skulder. I årsredovisningen har föreningen valt att klassificera dem som långfristiga eftersom finansieringen av föreningens fastighet är av långfristig karaktär.
En reversskuld hos säljaren Wallenstam Fastighets AB om 16 642 tkr ingår i den totala låneskulden och löper utan ränta och utan bortre gräns för inlösen.
Not 15 Övriga skulder | ||
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Personalskatt | 56 877 | 54 598 |
Sociala avgifter | 29 735 | 44 252 |
86 612 | 98 850 | |
Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | ||
2019-12-31 | 2018-12-31 | |
Förutbetalda hyror/avgifter | 844 225 | 747 320 |
Räntekostnader | 90 | 35 801 |
Revisionsarvode | 24 000 | 25 000 |
Fastighehetsel | 55 000 | 45 181 |
Fjärrvärme | 256 239 | 288 601 |
Brandskyddsarbete | 0 | 8 325 |
Reparation vattenskada | 0 | 12 407 |
Snöröjning | 0 | 23 199 |
Fastighetsskötsel | 47 716 | 0 |
Besiktningskostnader | 18 913 | 0 |
Reparationer bostad | 10 545 | 0 |
Vatten | 20 582 | 0 |
Avfallshantering | 37 302 | 0 |
Städning | 18 244 | 0 |
1 332 856 | 1 185 834 | |
Not 17 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut | ||
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829
Underhåll av de franska balkongerna påbörjas.
Förändringen av föreningens stadgar, en anpassning till rådande lagar, kommer, förutsatt stämmans godkännande, att gälla från stämmotillfället.
Renovering av skyddsrum. Installation av ny tilluftsfläkt i M15.
Beslut om eventuell flytt av tvättstugan.
L1 — Powered by TellusTalk: ID 1203826829