Likviditet. Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder.
Likviditet. Med målet om en kassalikviditet på minst 50 % me- nas att likvida medel tillsammans med kommunens checkkredit på 200 mkr bör vara minst 50 % av kortfristiga skulder.
Likviditet. (A) + (B) + (C) 278 40 000 0 0 52 087 17 913 70 278 E. Kortfristiga fordringar 9 336 0 0 0 0 9 336
Likviditet. Per 31 december 2012 hade Misen Energy-koncernen likvida tillgångar på 13 325 KSEK (14 819). Det operationella kassaflödet före förändring av rörelsekapital var 284 420 KSEK (96 101) under helåret 2012.
Likviditet. Tillgängliga medel, avtalade kreditlöften samt upptagande av kortfristiga krediter (kredittid upp till 1 år) ska hållas på en sådan nivå att en tillfredsställande betalningsberedskap upprätthålls. Likviditetsplanering ska • Ligga till grund för bedömning av betalningsberedskapen på kort och lång sikt • Vara underlag för beslut om placering av likvida medel samt upplåning Överskottslikviditet ska i första hand användas för att återbetala utestående krediter. Ett ev. överskott på likviditet kan, om det anses vara till fördel för kommunen/koncernen, även användas till följande: • Utlånas till de helägda dotterbolagen • Placeras i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB (KLP) • Placeras kortsiktig i tillåtna placeringsformer enligt punkt 5.3 nedan
Likviditet. Likviditetsrisken är risken för att Bolaget inte kommer kunna upp- fylla sina finansiella skyldigheter i tid. Bolaget hanterar sin likvidi- tetsrisk genom att förvalta sitt kapital utefter årliga utgiftsbudgetar som uppdateras vid behov beroende på diverse faktorer, så som framgångsrikt kapitalutnyttjande och allmänna marknadsförhållan- den. De årliga och uppdaterade budgetarna godkänns av styrelsen. Maha (Kanada) har ett överskott av rörelsekapital uppgående till 4 399 556 amerikanska dollar per den 31 december 2015.
Likviditet. Likviditets- och finansieringsrisk avser risken att SFA inte har tillräckliga likvida medel för att infria sina betalningsförpliktelser utan att kostnaden för likviditeten ökar avsevärt. Likviditets- och finansieringsrisk kan också uttryckas som brist på finansiering till skäliga villkor eller helt enkelt svårigheter med kapitalförsörjningen.
Likviditet. Syftet med Bolagets likviditetshantering är att kunna möta kända och prognostiserade likviditetsbehov. Likviditets- beredskapen ska vara god under såväl normala marknads- förhållanden som i perioder med likviditetspåverkande stress. Likviditetshanteringen är utformad för att säkerställa att Xxxxxxx kan möta alla sina betalningsförpliktelser i tid, utan väsentliga merkostnader, samt att det finns en tillräcklig likviditet för att möjliggöra omsättning av befintlig utlåning. Detta tillgodoses genom en tillräcklig grad av diversifiering bland finansieringskällor, med hänsyn till antal och typ av motparter, typ av finansiella instrument, löptider, valutor och geografiska marknader.
Likviditet. Likviditeten uppgick vid årsskiftet till 38 511 tkr (9 313 tkr). Provisionsintäkter 64 376 104 913 30 098 17 416 22 294 Rörelseintäkter 43 663 89 595 19 194 9 841 7 667 Provisonskostnader -20 713 -15 318 -10 904 -7 575 -14 627 Rörelsekostnader -16 958 -9 768 -7 767 -6 300 -7 327 Rörelseresultat 26 734 79 924 11 429 3 541 346 Skatt -5 561 -16 989 -2 450 -785 -86 Årets resultat 21 174 62 935 8 979 2 756 260 Balansräkning i sammandrag Tillgångar Utlåning till kreditinstitut 38 511 9 313 2 794 683 - Materiella tillgångar - - - - - Finansiella anläggningstillgångar 3 093 10 107 4 002 - - Uppskjuten skattefordran - - - - 51 Övr finansiella instrument - - - - - Övriga tillgångar 11 683 66 740 8 222 6 268 4 399 Summa tillgångar 53 287 86 159 15 019 6 951 4 450 Skulder, avsättningar och eget kapital Skulder 26 780 19 602 2 815 1 136 1 391 Eget kapital 26 507 66 557 12 204 5 815 3 059 Skulder, avsättningar och eget kapital 53 287 86 159 15 019 6 951 4 450 Nyckeltal Genomsnittligt antal anställda 5 st 4 st 3 st 3 st 5 st Rörelsemarginal i % 42% 76% 38% 20% 2% Avkastning på totalt kapital i % 50% 93% 76% 51% 8% Soliditet i procent i % 50% 77% 81% 84% 69%
Likviditet. Inbetalningarna till förvaltningen regleras genom en betalplan. Den ursprungliga betalplanen var utformad utifrån de bedömningar om upparbetning som skedde i samband med avtalstecknandet av Stockholmsförhandlingen. Betalplanen har justerats ett antal gånger under avtalsperioden för att projektets behov av årlig medeltillgång ska samordnas med den aktuella framdriften samt för att undvika överlikviditet.