Common use of Банк зобов’язаний Clause in Contracts

Банк зобов’язаний. 1.4.1.1. Належним чином виконувати умови Договору. 1.4.1.2. Відкривати Поточні/Карткові рахунки та проводити комплексне обслуговування Рахунків Клієнта, здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.3. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операції. 1.4.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 1.4.1.5. Здійснити ідентифікацію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) відповідно до вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України). 1.4.1.6. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахунку, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції у разі: 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України. 1.4.1.9. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня за днем надходження коштів до Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документах. 1.4.1.10. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання Банку, визначені цими Правилами та чинним законодавством України.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.14.1.2.5.1. Належним чином виконувати умови Договорувідкрити Клієнту поточний Рахунок в іноземній валюті та повідомити про це відповідний контролюючий орган, в якому обліковується Клієнт, в порядку та строки, передбачені діючим законодавством України. 1.4.1.24.1.2.5.2. Відкривати Поточнісвоєчасно, згідно з чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного Банку України, а також у формах, прийнятих у міжнародній банківській практиці, проводити розрахунково-касові операції по Рахунку та надавати послуги за цим Договором. 4.1.2.5.3. приймати до виконання платіжні доручення в іноземній валюті, заяви про купівлю/Карткові рахунки продаж/обмін іноземної валюти від Клієнта протягом операційного часу, разом з оригіналами та проводити комплексне обслуговування Рахунків копіями документів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, які необхідні Банку для купівлі іноземної валюти на МВРУ та для здійснення валютного контролю за правомірністю перерахування/зарахування іноземної валюти з/на рахунку (ок) Клієнта. 4.1.2.5.4. виконувати платіжні доручення Клієнта в іноземній валюті в межах строку, встановленого діючими нормативно-правовими актами Національного банку України та погодженого з Клієнтом з урахуванням дати валютування, що визначається Банком згідно з його внутрішніми правилами, які ґрунтуються на укладених міжбанківських угодах (договорах) про встановлення кореспондентських відносин з банками-кореспондентами, а також з урахуванням строку, необхідного для виконання вимог Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". 4.1.2.5.5. здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством купівлю/продаж/обмін іноземної валюти/банківських металів згідно заяв про купівлю/продаж/обмін іноземної валюти відповідно до чинного законодавства України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.34.1.2.5.6. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операції. 1.4.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки здійснювати примусове списання (стягнення) коштів у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим ДоговоромУкраїни. 1.4.1.54.1.2.5.7. Здійснити ідентифікацію повернути Клієнту без виконання розрахункові та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) відповідно до вимог інші документи, оформлені з порушенням норм чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання нормативно-правових актів Національного банку України та протидії легалізації (відмиванню) доходіввнутрішніх документів Банку, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) з посиланням на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України)підстави. 1.4.1.64.1.2.5.8. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносинкошти в іноземній валюті, що зараховані на Рахунок Клієнта, можуть бути повернені платнику за платіжним дорученням в іноземній валюті, оформленим лише Клієнтом. У разі відмови Xxxxxxx добровільно повернути кошти, це питання вирішується в судовому порядку. 4.1.2.5.9. надавати Клієнту за його письмовою заявкою допомогу в розшуку перерахованих сум. 4.1.2.5.10. видавати Клієнту виписки по його Рахунку наступного дня після проведення банківської операції. 4.1.2.5.11. після здійснення операцій з переказу коштів, купівлі/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахункупродажу/обміну іноземної валюти, наступного робочого дня надати інформацію Клієнту, про здійснення цих операцій, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції у разі:виписках по Рахунку. 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації 4.1.2.5.12. забезпечувати Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно тогона підставі заявок останнього, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, готівковою іноземною валютою на витрати на відрядження та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом інші цілі згідно чинного законодавства України. 1.4.1.94.1.2.5.13. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня здійснювати нарахування плати за днем надходження коштів до розрахунково-касове обслуговування за цим Договором згідно з Тарифами Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документахв день надання таких послуг. 1.4.1.104.1.2.5.14. Належним чином здійснювати функції агента валютного нагляду за операціями Клієнта. Надавати інформацію в межах своїх контролюючих функцій до державних контролюючих органів та своєчасно виконувати застосовувати інші зобов’язання Банкузаходи, визначені цими Правилами та передбачені чинним законодавством УкраїниУкраїни та внутрішніми положеннями Банку. 4.1.2.5.15. знайомити Клієнта, за його ініціативою, з нормативними актами, регламентуючими порядок здійснення операцій в іноземній валюті, а також зі змінами та доповненнями, які в них вносяться. 4.1.2.5.16. надавати консультації Клієнту з питань здійснення банківських операцій та послуг. 4.1.2.5.17. забезпечувати конфіденційність інформації про операції Клієнта та зберігати банківську таємницю.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.14.1.2.5.1. Належним чином виконувати умови Договорувідкрити Клієнту поточний Рахунок в іноземній валюті та повідомити про це відповідний контролюючий орган, в якому обліковується Клієнт, в порядку та строки, передбачені діючим законодавством України. 1.4.1.24.1.2.5.2. Відкривати Поточнісвоєчасно, згідно з чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного Банку України, а також у формах, прийнятих у міжнародній банківській практиці, проводити розрахунково-касові операції по Рахунку та надавати послуги за цим Договором. 4.1.2.5.3. приймати до виконання платіжні доручення в іноземній валюті, заяви про купівлю/Карткові рахунки продаж/обмін іноземної валюти від Клієнта протягом операційного часу, разом з оригіналами та проводити комплексне обслуговування Рахунків копіями документів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, які необхідні Банку для купівлі іноземної валюти на МВРУ та для здійснення валютного контролю за правомірністю перерахування/зарахування іноземної валюти з/на рахунку (ок) Клієнта. 4.1.2.5.4. виконувати платіжні доручення Клієнта в іноземній валюті в межах строку, встановленого діючими нормативно-правовими актами Національного банку України та погодженого з Клієнтом з урахуванням дати валютування, що визначається Банком згідно з його внутрішніми правилами, які ґрунтуються на укладених міжбанківських угодах (договорах) про встановлення кореспондентських відносин з банками-кореспондентами, а також з урахуванням строку, необхідного для виконання вимог Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". 4.1.2.5.5. здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством купівлю/продаж/обмін іноземної валюти/банківських металів згідно заяв про купівлю/продаж/обмін іноземної валюти відповідно до чинного законодавства України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.34.1.2.5.6. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операції. 1.4.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки здійснювати примусове списання (стягнення) коштів у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим ДоговоромУкраїни. 1.4.1.54.1.2.5.7. Здійснити ідентифікацію повернути Клієнту без виконання розрахункові та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) відповідно до вимог інші документи, оформлені з порушенням норм чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання нормативно-правових актів Національного банку України та протидії легалізації (відмиванню) доходіввнутрішніх документів Банку, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) з посиланням на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України)підстави. 1.4.1.64.1.2.5.8. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносинкошти в іноземній валюті, що зараховані на Рахунок Клієнта, можуть бути повернені платнику за платіжним дорученням в іноземній валюті, оформленим лише Клієнтом. У разі відмови Клієнта добровільно повернути кошти, це питання вирішується в судовому порядку. 4.1.2.5.9. надавати Клієнту за його письмовою заявкою допомогу в розшуку перерахованих сум. 4.1.2.5.10. видавати Клієнту виписки по його Рахунку наступного дня після проведення банківської операції. 4.1.2.5.11. після здійснення операцій з переказу коштів, купівлі/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахункупродажу/обміну іноземної валюти, наступного робочого дня надати інформацію Клієнту, про здійснення цих операцій, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції у разі:виписках по Рахунку. 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації 4.1.2.5.12. забезпечувати Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно тогона підставі заявок останнього, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, готівковою іноземною валютою на витрати на відрядження та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом інші цілі згідно чинного законодавства України. 1.4.1.94.1.2.5.13. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня здійснювати нарахування плати за днем надходження коштів до розрахунково-касове обслуговування за цим Договором згідно з Тарифами Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документахв день надання таких послуг. 1.4.1.104.1.2.5.14. Належним чином здійснювати функції агента валютного нагляду за операціями Клієнта. Надавати інформацію в межах своїх контролюючих функцій до державних контролюючих органів та своєчасно виконувати застосовувати інші зобов’язання Банкузаходи, визначені цими Правилами та передбачені чинним законодавством УкраїниУкраїни та внутрішніми положеннями Банку. 4.1.2.5.15. знайомити Клієнта, за його ініціативою, з нормативними актами, регламентуючими порядок здійснення операцій в іноземній валюті, а також зі змінами та доповненнями, які в них вносяться. 4.1.2.5.16. надавати консультації Клієнту з питань здійснення банківських операцій та послуг. 4.1.2.5.17. забезпечувати конфіденційність інформації про операції Клієнта та зберігати банківську таємницю.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.14.1.2.5.1. Належним чином виконувати умови Договорувідкрити Клієнту поточний Рахунок в іноземній валюті та повідомити про це відповідний контролюючий орган, в якому обліковується Клієнт, в порядку та строки, передбачені діючим законодавством України. 1.4.1.24.1.2.5.2. Відкривати Поточнісвоєчасно, згідно з чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного Банку України, а також у формах, прийнятих у міжнародній банківській практиці, проводити розрахунково-касові операції по Рахунку та надавати послуги за цим Договором. 4.1.2.5.3. приймати до виконання платіжні інструкції в іноземній валюті, заяви про купівлю/Карткові рахунки продаж/обмін іноземної валюти від Клієнта протягом операційного часу, разом з оригіналами та проводити комплексне обслуговування Рахунків копіями документів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, які необхідні Банку для купівлі іноземної валюти на МВРУ та для здійснення валютного контролю за правомірністю перерахування/зарахування іноземної валюти з/на рахунку (ок) Клієнта. 4.1.2.5.4. виконувати платіжні інструкції Клієнта в іноземній валюті в межах строку, встановленого діючими нормативно-правовими актами Національного банку України та погодженого з Клієнтом з урахуванням дати валютування, що визначається Банком згідно з його внутрішніми правилами, які ґрунтуються на укладених міжбанківських угодах (договорах) про встановлення кореспондентських відносин з банками-кореспондентами, а також з урахуванням строку, необхідного для виконання вимог Закону України "Про платіжні послуги". 4.1.2.5.5. здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством купівлю/продаж/обмін іноземної валюти/банківських металів згідно заяв про купівлю/продаж/обмін іноземної валюти відповідно до чинного законодавства України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.34.1.2.5.6. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операції. 1.4.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки здійснювати примусове списання (стягнення) коштів у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим ДоговоромУкраїни. 1.4.1.54.1.2.5.7. Здійснити ідентифікацію повернути Клієнту без виконання платіжні інструкції та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) відповідно до вимог інші документи, оформлені з порушенням норм чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання нормативно-правових актів Національного банку України та протидії легалізації (відмиванню) доходіввнутрішніх документів Банку, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) з посиланням на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України)підстави. 1.4.1.64.1.2.5.8. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносинкошти в іноземній валюті, що зараховані на Рахунок Клієнта, можуть бути повернені платнику за платіжною інструкцією в іноземній валюті, оформленим лише Клієнтом. У разі відмови Клієнта добровільно повернути кошти, це питання вирішується в судовому порядку. 4.1.2.5.9. надавати Клієнту за його письмовою заявкою допомогу в розшуку перерахованих сум. 4.1.2.5.10. видавати Клієнту виписки по його Рахунку наступного дня після проведення банківської операції. 4.1.2.5.11. після здійснення операцій з переказу коштів, купівлі/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахункупродажу/обміну іноземної валюти, наступного робочого дня надати інформацію Клієнту, про здійснення цих операцій, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції у разі:виписках по Рахунку. 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації 4.1.2.5.12. забезпечувати Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно тогона підставі заявок останнього, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, готівковою іноземною валютою на витрати на відрядження та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом інші цілі згідно чинного законодавства України. 1.4.1.94.1.2.5.13. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня здійснювати нарахування плати за днем надходження коштів до розрахунково-касове обслуговування за цим Договором згідно з Тарифами Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документахв день надання таких послуг. 1.4.1.104.1.2.5.14. Належним чином здійснювати функції агента валютного нагляду за операціями Клієнта. Надавати інформацію в межах своїх контролюючих функцій до державних контролюючих органів та своєчасно виконувати застосовувати інші зобов’язання Банкузаходи, визначені цими Правилами та передбачені чинним законодавством УкраїниУкраїни та внутрішніми положеннями Банку. 4.1.2.5.15. знайомити Клієнта, за його ініціативою, з нормативними актами, регламентуючими порядок здійснення операцій в іноземній валюті, а також зі змінами та доповненнями, які в них вносяться. 4.1.2.5.16. надавати консультації Клієнту з питань здійснення банківських операцій та послуг. 4.1.2.5.17. забезпечувати конфіденційність інформації про операції Клієнта та зберігати банківську таємницю. 4.1.2.5.18. застосовувати процедури належної комплексної перевірки для визначення підзвітних рахунків з дати встановлення підзвітності Банк відповідно до Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.113.4.1. Належним чином виконувати умови Договору. 1.4.1.2. Відкривати Поточні/Карткові рахунки та проводити комплексне обслуговування Рахунків КлієнтаЗдійснювати заходи щодо Ідентифікації і Верифікації Держателів, здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції Вивчення Держателів і уточнення інформації про них (у відповідності тому числі для встановлення факту належності Держателів і їх представників до пов’язаних з чинним законодавством УкраїниБанком осіб, внутрішнім розпорядком Банку Політично значущих осіб, членів їх сімей або осіб, пов’язаних з Політично значущими особами), аналізу і умовами Договору. 1.4.1.3. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операції. 1.4.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформаціювиявлення операцій, що становить банківську таємницюпідлягають фінансовому моніторингу, тільки у випадкахінші заходи, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 1.4.1.5. Здійснити ідентифікацію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) відповідно до спрямовані на належне виконання вимог чинного законодавства УкраїниУкраїни (у тому числі законодавства у сфері банківської діяльності, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу Україниу сфері валютного регулювання тощо). 1.4.1.613.4.2. Відмовитися Надавати Банківські послуги (у тому числі відкривати Клієнту поточні (карткові) рахунки, випускати і видавати Картки, проводити за Картковими рахунками операції, визначені чинним законодавством України, Правилами платіжних систем, Правилами Банку і Умовами договору, здійснювати Дистанційне обслуговування) за умови ініціювання таких послуг з належним дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством України, Правилами платіжних систем, Правилами Банку і Умовами договору, надання до Банку усіх документів та інформації, що необхідні для належного виконання вимог чинного законодавства України (у тому числі законодавства у сфері банківської діяльності, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері валютного регулювання тощо), Правил платіжних систем, Правил Банку і Умов договору, а також належного погашення грошових зобов’язань Клієнта перед Банком. 13.4.3. Зараховувати кошти, що надійдуть на Карткові рахунки, у терміни, визначені Умовами договору і чинним законодавством України. 13.4.4. Виконувати розрахункові документи на примусове списання коштів з Рахунка у випадках і порядку, визначених чинним законодавством України. 13.4.5. Повідомляти Клієнта про здійснені операції із застосуванням Карток у порядку, визначеному Умовами договору. 13.4.6. Приймати від встановлення Держателів повідомлення щодо необхідності внесення Карток до Стоп-списку (підтриманняпідтвердженням належного надання до Банку зазначеної інформації є реєстраційні номери повідомлень, які надаються Держателям при прийманні таких повідомлень від них), після чого вносити відповідні Картки до Стоп-списку. 13.4.7. Приймати від Клієнта письмові заяви (претензії) ділових відносин/відмовити про оскарження операцій за Картковими рахунками, здійснених із застосуванням Карток, та вживати заходи щодо проведення перевірки правомірності здійснення таких операцій, претензійної роботи з іншими банками (якщо оскаржуються операції, проведені через платіжні пристрої інших банків) у межах строків, визначених Правилами застосування Карток, які є додатком до Умов договору (невід’ємною їх частиною). 13.4.8. За умови належного і своєчасного виконання Клієнтом своїх обов’язків за Договором, забезпечити Клієнту можливість користуватися Кредитною лінією та надавати йому Кредит у розмірах і на умовах, визначених Договором. 13.4.9. Надсилати Клієнту у відкритті порядку, визначеному Умовами договору, інформацію про розміри Мінімальних платежів (обслуговуванніця умова застосовується, якщо згідно з умовами обраного Клієнтом Кредитного продукту Клієнт зобов’язаний здійснювати сплату Мінімальних платежів). 13.4.10. Надавати Клієнту інформацію щодо Правил платіжних систем і Правил Банку, які є обов’язковими до виконання Клієнтом, а також у межах власної компетенції надавати роз’яснення щодо порядку виконання таких правил, вимог чинного законодавства України і Умов договору (у разі отримання відповідних запитів Клієнта). 13.4.11. Сплачувати проценти, нараховані Банком у порядку, визначеному Умовами договору, на залишки коштів на Карткових рахунках (у тому числі на Накопичувальну суму 13.4.12. Здійснювати розрахунок, нарахування, утримання і сплату (перерахування) рахункувід імені Клієнта до Державного бюджету України із суми процентів, нарахованих на залишки коштів на Карткових рахунках (у тому числі на Накопичувальну суму «Мої заощадження»), податок на доходи фізичних осіб (у вигляді таких процентів) у розмірах і порядку, що визначені Податковим кодексом України, а також інші обов’язкові платежі (податки і збори) у розмірах і порядку, що визначені чинним законодавством України; 13.4.13. Не розголошувати інформацію щодо Клієнта і проведених операцій за Картковими рахунками, що стала відома Банку у зв’язку з укладенням і виконанням Договору і містить банківську таємницю, за винятком випадків, передбачених Умовами договору та/або чинним законодавством України. 13.4.14. Належним чином виконувати інші зобов’язання Банка, визначені діючими положеннями чинного законодавства України, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахункунормативно-правовими актами Національного банку України, відмовитися від проведення фінансової операції у разі: 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливимі Умовами договору. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України. 1.4.1.9. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня за днем надходження коштів до Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документах. 1.4.1.10. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання Банку, визначені цими Правилами та чинним законодавством України.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.1. Належним чином виконувати умови Договору. 1.4.1.2. Відкривати Поточні/Карткові рахунки та проводити комплексне обслуговування Рахунків Клієнта, здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.3. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операції. 1.4.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 1.4.1.5. Здійснити ідентифікацію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) відповідно до вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України). 1.4.1.6. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахунку, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції у разі: 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України. 1.4.1.9. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського Операційного дня за днем надходження коштів до Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документах. 1.4.1.10. Перед ініціюванням платіжної операції надати платнику наявну інформацію про: • максимальний час виконання платіжної операції; • комісійні винагороди та інші збори, які клієнт має сплатити у процесі виконання платіжної операції (за наявності технічної можливості кожна комісійна винагорода зазначається окремо), та загальну суму коштів, необхідних для виконання платіжної операції; • орієнтовний курс перерахунку іноземної валюти, що застосовується для виконання платіжної операції; • іншу необхідну інформацію на розсуд Банку. 1.4.1.11. Після ініціювання платіжної інструкції надати клієнту, який не підключений до системи «СМАРТ-ГРАНТ» - на паперовому носії (у виписці за рахунком) в Банку/обслуговуючому відділенні Банку, або клієнту, який підключений до Системи «СМАРТ-ГРАНТ» - в електронному вигляді, наступну інформацію: • дату і час отримання платіжної інструкції; • дату і час прийняття до виконання платіжної інструкції надавачем платіжних послуг платника; • інформацію про відмову надавача платіжних послуг платника у прийнятті платіжної інструкції до виконання (у разі відмови). 1.4.1.12. Після виконання платіжної операції надати клієнту або довіреній особі клієнта (за довіреністю, оформленою в установленому порядку, без розписки в отриманні в кожному окремому випадку) виписки з рахунку в паперовому вигляді та додатки до них (проведені платіжні інструкції, тощо), які відображають рух коштів на поточному/картковому рахунку, на підставі та у відповідності до умов Договору. Форма виписки містить інформацію про платника/отримувача: • відомості, які дають змогу клієнту ідентифікувати виконану платіжну операцію, інформацію про отримувача/платника та інші відомості, що супроводжують платіжну інструкцію; • суму платіжної операції у валюті рахунку платника/отримувача та у валюті платіжної операції; • суму всіх комісійних винагород та зборів, що утримані з платника/отримувача за виконання платіжної операції (за наявності технічної можливості розмір кожної комісійної винагороди зазначається окремо); • курс перерахунку іноземної валюти (якщо платнику надавалися послуги з виконання операцій з обміну іноземної валюти); • дату і час прийняття до виконання платіжної інструкції/ дату і час зарахування коштів на рахунок отримувача, дату валютування. Формувати виписку при наявності руху грошових коштів на поточному/картковому рахунках: • на паперовому носії в Банку/обслуговуючому відділенні Банку за кожний банківський день, у разі наявності операцій за рахунком клієнта одного разу протягом календарного місяця на безоплатній основі або у будь-який час за окремим запитом клієнта згідно з тарифами. Такі виписки є належним чином оформленим письмовим доказом факту наданих Банком послуг за цим Договором (за розрахунково-касове обслуговування), а також письмовим доказом факту оплати клієнтом даних послуг. Виписка з поточного/карткового рахунку вважаються підтвердженою, якщо клієнт не заявить свої заперечення (в письмовій формі) наступного банківського дня після одержання Виписки в приміщенні Банку. 1.4.1.13. Протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту Клієнта - платника відшкодувати йому суму платіжної операції, в порядку передбаченому законодавством та цими Правилами, або надати Клієнту обґрунтовану відмову у відшкодуванні. 1.4.1.14. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання Банку, визначені цими Правилами та чинним законодавством України.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.14.1.1. Належним чином виконувати умови цього Договору. 1.4.1.24.1.2. Відкривати Поточні/Карткові рахунки та проводити комплексне обслуговування Рахунків Клієнта, здійснювати Виконувати операції КЛІЄНТА за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством Рахунком відповідно до законодавства України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами банківських правил та умов цього Договору. 1.4.1.34.1.3. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи БанкуСвоєчасно зараховувати грошові кошти, діючі що надійшли на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операціїРахунок КЛІЄНТА, в день надходження до БАНКУ відповідного розрахункового документа. 1.4.1.44.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниціПри зарахуванні коштів за електронними розрахунковими документами перевірити відповідно до законодавства України їх реквізити та зарахувати кошти на Рахунок КЛІЄНТА, якщо вони збігаються. У разі їх невідповідності БАНК, з метою встановлення належного одержувача цих коштів, має право затримати суму переказу на відповідний строк, надіславши відповідний запит до банку платника до отримання від нього відповіді. 4.1.5. Без згоди Xxxxxxx надавати інформаціюпопереднього повідомлення КЛІЄНТА, що становить банківську таємницюзаморозити активи, тільки у випадкахпов’язані з тероризмом та його фінансуванням, передбачених чинним законодавством України розповсюдженням зброї масового знищення та цим Договором. 1.4.1.5. Здійснити ідентифікацію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) його фінансуванням відповідно до вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері Закону України «Про запобігання та протидії протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Після замороження активів БАНК повідомляє КЛІЄНТУ у письмовій формі про таке замороження на його письмовий запит. 4.1.6. Приймати і видавати готівкові кошти відповідно до законодавства України та умов цього Договору. 4.1.7. Видавати КЛІЄНТОВІ на його вимогу виписки за Рахунком, дублікати виписок за Рахунком та податкового інші документи щодо виконання операцій за Рахунком, а також його представникам, за наявності належним чином оформленої довіреності та здійснення оплати згідно Тарифів. 4.1.8. Надавати КЛІЄНТОВІ інформацію про здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти або банківських металів, про суму купленої або проданої іноземної валюти або масу куплених або проданих банківських металів у обсязі, визначеному чинним законодавством України, шляхом зазначення такої інформації у меморіальних ордерах на перерахування гривневого еквіваленту / на перерахування придбаної іноземної валюти у день проведення відповідної операції. 4.1.9. Гарантувати таємницю Рахунку КЛІЄНТА, операцій за його Рахунком і відомостей про нього відповідно до законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України). 1.4.1.6. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахунку, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової Відомості про операції у разі: 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації за Рахунком можуть бути надані тільки самому КЛІЄНТОВІ та/або верифікації Клієнтайого представникові. Без згоди КЛІЄНТА інформація про нього та з питань проведення операцій за його Рахунком може бути надана третім особам тільки у випадках і в порядку, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом передбаченому законодавством України. 1.4.1.94.1.10. Забезпечувати зарахування коштів Надавати консультації КЛІЄНТОВІ з приводу виконання операцій КЛІЄНТА за Рахунком. 4.1.11. Відповідно до законодавства України приймати платежі від фізичних і юридичних осіб у готівковій формі з подальшим їх зарахуванням на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня за днем надходження коштів до Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документахКЛІЄНТА. 1.4.1.104.1.12. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання БанкуНадавати КЛІЄНТОВІ Довідку ФГВФО не рідше ніж один раз на рік від дня укладення цього ДОГОВОРУ шляхом надання її в паперовій формі або надіслання її в електронній формі за допомогою системи "Клієнт-Банк". Така Довідка ФГВФО (повідомлення) вважається отриманою КЛІЄНТОМ за наявності підпису КЛІЄНТА про її одержання або відповідного підтвердження системи "Клієнт-Банк" про одержання (відкриття) такої Довідки ФГВФО (повідомлення) КЛІЄНТОМ. 4.1.13. Здійснювати за дорученням КЛІЄНТА купівлю продаж, визначені цими Правилами обмін іноземної валюти відповідно до умов, передбачених цим Договором та чинним законодавством України. БАНК приймає заяву про купівлю іноземної валюти до виконання після подання КЛІЄНТОМ документів, які є підставою для купівлі іноземної валюти, якщо такі вимоги передбачені чинним законодавством або внутрішніми документами БАНКУ. 4.1.14. Розглядати звернення КЛІЄНТА відповідно до вимог внутрішньобанківських документів та чинного законодавства України.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.13.4.1. Належним чином виконувати умови своєчасно нараховувати та сплачувати Проценти на Вклад, згідно умов цього Договору. 1.4.1.23.4.2. Відкривати Поточні/Карткові рахунки та проводити комплексне обслуговування Рахунків Клієнтапісля закінчення Строку Вкладу або на першу вимогу Вкладника (за умови виконання Вкладником п. 3.2.1. цього Договору) повернути Вклад Вкладнику в порядку, здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.3. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операції. 1.4.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України та передбаченому цим Договором. 1.4.1.53.4.3. Здійснити ідентифікацію в день зарахування на Рахунок суми Вкладу, внесену в готівковій формі через касу Банку або шляхом його безготівкового перерахування видати Вкладнику квитанцію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) на вимогу Вкладника надати виписку по Рахунку. 3.4.4. забезпечити зберігання банківської таємниці щодо взаємовідносин з Вкладником відповідно до вимог чинного законодавства України. Положення про зберігання банківської таємниці не розповсюджується на випадки, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності коли через невиконання або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України). 1.4.1.6. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахункуненалежне виконання умов цього Договору потерпіла сторона застосовує методи для відновлення своїх порушених прав, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції звернення до суду чи до правоохоронних органів. Вкладник дає згоду на розкриття Банком у разі: 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно тоготаких випадках інформації, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення містить банківську таємницю. Сторона, винна в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом розголошенні банківської таємниці несе відповідальність згідно чинного законодавства України. 1.4.1.9. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня за днем надходження коштів до Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документах. 1.4.1.10. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання Банку, визначені цими Правилами та чинним законодавством України.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.13.1.1. Належним чином виконувати умови Надати Вкладнику “Свідоцтво до договору банківського вкладу за програмою „Житло до повноліття”, у якому зазначені реквізити Вигодонабувача та строк повернення вкладу. 3.1.2. Приймати додаткові внески на вклад в готівковій та безготівковій формі з додержанням вимог чинного законодавства України. 3.1.3. Щомісяця нараховувати проценти на вклад та зараховувати їх на поповнення вкладу. 3.1.4. Виплатити вклад в повному обсязі на умовах Договору. 1.4.1.23.1.5. Відкривати Поточні/Карткові рахунки Здійснювати ідентифікацію та проводити комплексне обслуговування Рахунків Клієнтаверифікацію Вкладника, здійснювати Вигодонабувача, їх представників. 3.1.6. Приймати всі передбачені законодавством України заходи для захисту та збереження коштів вкладу, а також для захисту інформації щодо Договору, операцій за дорученням Клієнта розрахункові Договором та касові операції у відповідності з інших відомостей, інформації, які становлять банківську таємницю, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.33.1.7. Надавати Клієнту Вкладнику на його вимогу актуальну інформацію про відповідні Тарифи Банкусистему гарантування вкладів фізичних осіб як до укладання цього Договору, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операціїтак і під час його дії. 1.4.1.43.1.8. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки Відмовити Вкладнику/ Вигодонабувачу в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання цього Договору) або проведенні фінансових операцій у відповідності до вимог та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 1.4.1.5. Здійснити ідентифікацію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) відповідно до вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиваннюлегалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України)знищення без попереднього повідомлення про це Вкладника/ Вигодонабувача. 1.4.1.6. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахунку, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції у разі: 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України. 1.4.1.9. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня за днем надходження коштів до Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документах. 1.4.1.10. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання Банку, визначені цими Правилами та чинним законодавством України.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.114.2.1. Належним чином виконувати У разі надходження грошових коштів протягом Операційного часу Банку – зарахувати їх на рахунок отримувача або виплатити йому у готівковій формі у той самий день, а у разі надходження коштів у післяопераційний час – на наступний Операційний день, якщо інша дата не визначена платником (дата валютування), за умови Договоруправильного заповнення призначення платежу та реквізитів одержувача та у разі якщо переказ не суперечить режиму використання рахунку. 1.4.1.214.2.2. Відкривати ПоточніВиконувати розпорядження Клієнта згідно з умовами цього УДБО, у тому числі розпорядження про переказ та/Карткові рахунки та або видачу грошових коштів з Рахунків, а також проводити комплексне обслуговування Рахунків Клієнта, здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові інші операції у відповідності з порядку, визначеному чинним законодавством України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.314.2.3. При внесенні змін до УДБО, а також до Тарифів дотримуватись строків та порядку оприлюднення змін, обумовлених цим УДБО. 14.2.4. Надавати консультації Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банкуз питань застосування банківського законодавства, діючі на момент порядку здійснення Клієнтом операції розрахунків та можливі строки проведення операціїБанківських послуг. 1.4.1.414.2.5. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 1.4.1.5. Здійснити ідентифікацію та верифікацію Зберігати таємницю за операціями Клієнта (представника Клієнта) відповідно до вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» ». Банківською таємницею є інформація та вимог Податкового кодексу відомості, зазначені у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність». За незаконне розголошення у будь-які формі (усній, письмовій, електронній) або використання банківської таємниці Банком або його працівниками (окрім випадків, коли таке використання та/або розголошення регламентоване згодою (дозволом) Клієнта та/або посадовими обов’язками працівників Банку та/або вимогами чинного законодавства України) Банк несе відповідальність перед Клієнтом шляхом відшкодування збитків у вигляді прямої дійсної шкоди. 14.2.6. У разі оформлення Кредиту: 14.2.6.1. Надати Клієнту Кредит у порядку, на умовах та у строк, що визначені в Кредитному договорі, УДБО та Тарифах. 14.2.6.2. Забезпечити Клієнта консультативними послугами з питань виконання умов Кредитного договору та надати у письмовій формі інформацію про умови кредитування. 14.2.6.3. Здійснювати нарахування процентів за користування Кредитом та інших плат згідно з умовами відповідного Кредитного договору та УДБО. 14.2.7. У разі розміщення Депозиту: 14.2.7.1. Відкрити Клієнту Депозитний рахунок. Зарахувати на Депозитний рахунок суму Депозиту у розмірі та на умовах, встановлених Договором банківського вкладу (депозиту). 1.4.1.614.2.7.2. Відмовитися від встановлення Сплачувати Клієнту проценти за Депозитом, повернути Клієнту суму Депозиту у розмірі, порядку та на умовах, встановлених Договором банківського вкладу (підтриманнядепозиту). 14.2.7.3. Надати Клієнту документ, що підтверджує внесення суми Депозиту Клієнтом на Депозитний рахунок відповідно до умов Договору банківського вкладу (депозиту). 14.2.7.4. У випадку повернення Депозиту з ініціативи Клієнта – повернути Клієнту Депозит та сплатити суму нарахованих процентів згідно з умовами Договору банківського вкладу (депозиту), Умовами залучення банківських вкладів (депозитів) ділових відносинта цього УДБО. 14.2.7.5. За Депозитом на вимогу Xxxx зобов’язаний повернути Клієнту Депозит або його частину та сплатити суму нарахованих процентів згідно з Умовами залучення банківських вкладів (депозитів) у день подання Клієнтом у Банк відповідної заяви з врахуванням інших положень цього УДБО. 14.2.7.6. Банк здійснює виплату Депозиту спадкоємцю власника рахунку на підставі відповідного свідоцтва про право на спадщину або дозволу нотаріуса на одержання спадкоємцем частини Депозиту спадкодавця, або за рішенням суду, відповідно до вимог чинного законодавства України. 14.2.8. У разі відкриття поточного Рахунку/відмовити поточного Рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням Платіжної картки: 14.2.8.1. На підставі заяви про відкриття поточного рахунку/заяви про відкриття поточного рахунку та випуск платіжної картки, відповідних Тарифів та документів, передбачених чинним законодавством України, відкрити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) поточний Рахунок, випускати Платіжну картку. 14.2.8.2. Надавати консультації Клієнтам щодо виконання умов договору банківського рахунку, порядку використання Платіжних карток та застосування Тарифів Банку. 14.2.8.3. Забезпечити здійснення розрахунків за операціями на Рахунку відповідно до умов Договору банківського рахунку та УДБО та з урахуванням обмежень, що встановлені Банком, чинним законодавством України або відповідною Міжнародною платіжною системою. 14.2.8.4. Формувати виписку за Рахунком на запит Клієнта за кожний розрахунковий період у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахункупаперовій формі та надавати її безпосередньо Клієнту чи в електронному вигляді на вказану Клієнтом електронну адресу. Чергова виписка за розрахунковий період надається Клієнту безкоштовно. Поточні (позачергові) виписки за той самий період надаються Клієнту за вартістю відповідно до Тарифів Банку. 14.2.8.5. На вимогу Клієнта надати поточні (позачергові) Виписки за Рахунком. Поточні (позачергові) Виписки за Рахунком відображають рух коштів за Рахунком за довільний період, відмовитися від проведення фінансової операції у разі:обраний Клієнтом. 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації 14.2.8.6. У випадку втрати або крадіжки Картки, Компрометації (розголошення) ПІН-коду та/або верифікації реквізитів Платіжної картки, прийняти інформацію від Держателя і заблокувати Платіжну картку у системі авторизації негайно після одержання повідомлення від Держателя за телефоном або у письмовому вигляді, а також внести Платіжну картку у Стоп-лист. При цьому Платіжна картка не може бути активована надалі. На підставі письмової заяви Клієнта Банк надає нову Платіжну картку на заміну загубленої, вкраденої, пошкодженої тощо. 14.2.8.7. За письмовою заявою Клієнта провести розслідування за спірною операцією відповідно до розділу 5 УДБО, за умови сплати Клієнтом комісійної винагороди за ініціювання процедури розслідування (виставлення платежу повернення, запиту первинних документів за операцією) згідно з Тарифами Банку до початку розслідування. У разі необхідності проведення додаткових етапів розслідування (запит первинних документів тощо) Банк здійснює їх лише за згодою Клієнта після оплати Клієнтом відповідної комісії за подальше проведення розслідування. Банк має право припинити розслідування за цією операцією на будь-якому етапі у разі несплати Клієнтом комісійної винагороди Банку. Термін та порядок проведення розслідування визначаються чинним законодавством України та правилами МПС. Датою початку розслідування вважається дата отримання відповідної заяви Клієнта Банком. Датою завершення розслідування вважається дата зарахування суми за спірною операцією на Рахунок Клієнта або надання письмової відповіді Банку Клієнту, або надання первинних документів за спірною операцією. 14.2.8.8. Перед постановкою Платіжної картки до Стоп-листа проінформувати про це Клієнта за допомогою засобів телефонного зв’язку на Основний номер телефону/Додатковий номер телефону. У випадку відсутності зв’язку з Держателем Платіжної картки Банк виконує блокування Платіжної картки до подальшого звернення Клієнта до відділення Банку або Контакт- центру для уточнення причин блокування. 14.2.8.9. Здійснювати нарахування процентів на залишок коштів на Рахунку згідно з умовами цього УДБО та Xxxxxxx. 14.2.8.10. Списувати з Рахунку комісії, виставлені до оплати іншими учасниками МПС відповідно до правил цих МПС за операції, виконані Держателем з використанням Платіжної картки у валюті Рахунку та у валюті, що відрізняється від валюти Рахунку, не пізніше наступного Операційного дня після отримання такої інформації від МПС та розрахункових банків. 14.2.8.11. Дотримуватися конфіденційності інформації, отриманої у зв’язку з виконанням умов цього УДБО, а також забезпечити збереження та нерозголошення банківської та іншої таємниці Держателів Платіжних карток. Інформація стосовно Держателів Платіжних карток, Рахунку надається тільки Держателям, а також третій особі у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим УДБО. 14.2.8.12. Видати Клієнту довідку про закриття Рахунку у день закриття поточного Рахунку на його вимогу. 14.2.9. У разі надання Картки РР: 14.2.9.1. Надати Клієнту комплект PriorityPass у порядку та у строки, визначені п. 5.8 цього УДБО. Термін оформлення комплекту РР може бути подовжений у разі затримки у поставці комплектів РР компанією PCL. 14.2.9.2. Сповіщати Компанію PCL про факти крадіжки, втрати або анулювання до закінчення терміну дії картки PriorityPass на підставі заяви Клієнта, є неможливим або якщо зробленої у Банка виникає сумнів стосовно тогодовільній формі. 14.2.9.3. Передати до Компанії PCL питання та скарги Клієнта, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних пов’язані з отриманням ним послуг PriorityPass для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливимрозгляду. 1.4.1.714.2.10. Заморозити активиУ разі підключення Клієнта до Системи FreeBank: 14.2.10.1. Розпочати обслуговування Клієнта протягом однієї робочої доби з моменту укладання з Клієнтом відповідного договору, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуваннямумовами якого передбачено підключення до Системи FreeBank. 1.4.1.814.2.10.2. Зупинити Приймати до виконання та виконувати розпорядження Клієнта на здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом оформлені та надані Клієнтом відповідно до умов цього УДБО та чинного законодавства України. 1.4.1.914.2.10.3. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Зберігати таємницю за операціями Клієнта не пізніше наступного Банківського дня та надавати відомості за днем надходження коштів до Банку за умовиними третім особам тільки у випадках, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документах. 1.4.1.10. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання Банку, визначені цими Правилами та передбачених чинним законодавством України. 14.2.10.4. У випадку зміни умов та порядку здійснення операцій у Системі не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до набуття чинності нових правил сповістити про це Клієнта шляхом розміщення відповідного повідомлення у Системі або у інший не заборонений чинним законодавством України спосіб. 14.2.10.5. Повідомляти про зміни своїх реквізитів протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту зміни шляхом направлення відповідних повідомлень у письмовому вигляді або за допомогою інформації, розміщеній у Системі. 14.2.10.6. При зверненні Клієнта у Банк з клопотанням блокувати доступ до Системи блокувати доступ до Системи не пізніше, ніж протягом 30 хвилин після звернення. 14.2.10.7. Під час використання Системи Клієнтом архівувати та зберігати Електронні документи, що відправлені Клієнтом, протягом 5 років після припинення користування Клієнтом Системою.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.14.1.2.5.1. Належним чином виконувати умови Договорувідкрити Клієнту поточний Рахунок в іноземній валюті та повідомити про це відповідний контролюючий орган, в якому обліковується Клієнт, в порядку та строки, передбачені діючим законодавством України. 1.4.1.24.1.2.5.2. Відкривати Поточнісвоєчасно, згідно з чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного Банку України, а також у формах, прийнятих у міжнародній банківській практиці, проводити розрахунково-касові операції по Рахунку та надавати послуги за цим Договором. 4.1.2.5.3. приймати до виконання платіжні інструкції в іноземній валюті, заяви про купівлю/Карткові рахунки продаж/обмін іноземної валюти від Клієнта протягом операційного часу, разом з оригіналами та проводити комплексне обслуговування Рахунків копіями документів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, які необхідні Банку для купівлі іноземної валюти на МВРУ та для здійснення валютного контролю за правомірністю перерахування/зарахування іноземної валюти з/на рахунку (ок) Клієнта. 4.1.2.5.4. виконувати платіжні інструкції Клієнта в іноземній валюті в межах строку, встановленого діючими нормативно-правовими актами Національного банку України та погодженого з Клієнтом з урахуванням дати валютування, що визначається Банком згідно з його внутрішніми правилами, які ґрунтуються на укладених міжбанківських угодах (договорах) про встановлення кореспондентських відносин з банками-кореспондентами, а також з урахуванням строку, необхідного для виконання вимог Закону України "Про платіжні послуги". 4.1.2.5.5. здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством купівлю/продаж/обмін іноземної валюти/банківських металів згідно заяв про купівлю/продаж/обмін іноземної валюти відповідно до чинного законодавства України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.34.1.2.5.6. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операції. 1.4.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки здійснювати примусове списання (стягнення) коштів у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим ДоговоромУкраїни. 1.4.1.54.1.2.5.7. Здійснити ідентифікацію повернути Клієнту без виконання платіжні інструкції та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) відповідно до вимог інші документи, оформлені з порушенням норм чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання нормативно-правових актів Національного банку України та протидії легалізації (відмиванню) доходіввнутрішніх документів Банку, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) з посиланням на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України)підстави. 1.4.1.64.1.2.5.8. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносинкошти в іноземній валюті, що зараховані на Рахунок Клієнта, можуть бути повернені платнику за платіжною інструкцією в іноземній валюті, оформленим лише Клієнтом. У разі відмови Xxxxxxx добровільно повернути кошти, це питання вирішується в судовому порядку. 4.1.2.5.9. надавати Клієнту за його письмовою заявкою допомогу в розшуку перерахованих сум. 4.1.2.5.10. видавати Клієнту виписки по його Рахунку наступного дня після проведення банківської операції. 4.1.2.5.11. після здійснення операцій з переказу коштів, купівлі/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахункупродажу/обміну іноземної валюти, наступного робочого дня надати інформацію Клієнту, про здійснення цих операцій, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції у разі:виписках по Рахунку. 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації 4.1.2.5.12. забезпечувати Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно тогона підставі заявок останнього, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, готівковою іноземною валютою на витрати на відрядження та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом інші цілі згідно чинного законодавства України. 1.4.1.94.1.2.5.13. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня здійснювати нарахування плати за днем надходження коштів до розрахунково-касове обслуговування за цим Договором згідно з Тарифами Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документахв день надання таких послуг. 1.4.1.104.1.2.5.14. Належним чином здійснювати функції агента валютного нагляду за операціями Клієнта. Надавати інформацію в межах своїх контролюючих функцій до державних контролюючих органів та своєчасно виконувати застосовувати інші зобов’язання Банкузаходи, визначені цими Правилами та передбачені чинним законодавством УкраїниУкраїни та внутрішніми положеннями Банку. 4.1.2.5.15. знайомити Клієнта, за його ініціативою, з нормативними актами, регламентуючими порядок здійснення операцій в іноземній валюті, а також зі змінами та доповненнями, які в них вносяться. 4.1.2.5.16. надавати консультації Клієнту з питань здійснення банківських операцій та послуг. 4.1.2.5.17. забезпечувати конфіденційність інформації про операції Клієнта та зберігати банківську таємницю.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.13.4.1. Належним чином виконувати умови Відкрити «ВКЛАДНИКУ» депозитний рахунок № перерахованих «ВКЛАДНИКОМ». для обліку коштів, 3.4.2. Прийняти грошові кошти на депозитний вклад у відповідності з умовами цього Договору. 1.4.1.23.4.3. Відкривати Поточні/Карткові рахунки та проводити комплексне обслуговування Рахунків Клієнта, здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами ДоговоруНараховувати на суму вкладу проценти в розмірі % ( ) процентів річних. Нарахування процентів здійснюється не рідше одного разу на місяць на рахунок «ВКЛАДНИКА» № . 1.4.1.33.4.4. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи БанкуЩомісячно, діючі в останній робочий день, та не пізніше наступного робочого дня сплачувати проценти по депозиту на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операціїпоточний рахунок «ВКЛАДНИКА» № в ПАТ «БАНК СІЧ», 3.4.5. Перерахувати «ВКЛАДНИКУ» суму депозиту не пізніше на поточний рахунок «ВКЛАДНИКА» № в ПАТ «БАНК СІЧ», , МФО 380816. Якщо цей день припадає на святковий, неробочий або вихідний день, кошти перераховуються на наступний робочий день. 1.4.1.43.4.6. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформаціюУ випадку несвоєчасного перерахування з вини «БАНКУ» суми «ВКЛАДУ» чи сум процентів на поточний рахунок «ВКЛАДНИКА», що становить банківську таємницю«БАНК» сплачує пеню з розрахунку 0,01% (нуль цілих одна сота відсотка) від несвоєчасно перерахованої суми за кожний день прострочення платежу, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договоромале не більше подвійної облікової ставки Національного банку України. 1.4.1.53.4.7. Здійснити ідентифікацію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) відповідно до Забезпечити збереження таємниці вкладу, а також будь-якої іншої інформації про «ВКЛАДНИКА», яка складає банківську таємницю згідно вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України). 1.4.1.6. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахунку, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції у разі: 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України. 1.4.1.9. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня за днем надходження коштів до Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документах. 1.4.1.10. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання Банку, визначені цими Правилами та чинним законодавством України.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.14.1.2.9.1. Належним чином виконувати умови Договорувідкрити Клієнту поточний Рахунок в іноземній валюті та повідомити про це відповідний контролюючий орган, в якому обліковується Клієнт, в порядку та строки, передбачені діючим законодавством України. 1.4.1.24.1.2.9.2. Відкривати Поточнісвоєчасно, згідно з чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного Банку України, а також у формах, прийнятих у міжнародній банківській практиці, проводити розрахунково-касові операції по Рахунку та надавати послуги за цим Договором. 4.1.2.9.3. приймати до виконання платіжні доручення в іноземній валюті, заяви про купівлю/Карткові рахунки продаж/обмін іноземної валюти від Клієнта протягом операційного часу, разом з оригіналами та проводити комплексне обслуговування Рахунків копіями документів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, які необхідні Банку для купівлі іноземної валюти на МВРУ та для здійснення валютного контролю за правомірністю перерахування/зарахування іноземної валюти з/на рахунку (ок) Клієнта. 4.1.2.9.4. виконувати платіжні доручення Клієнта в іноземній валюті в межах строку, встановленого діючими нормативно-правовими актами Національного банку України та погодженого з Клієнтом з урахуванням дати валютування, що визначається Банком згідно з його внутрішніми правилами, які ґрунтуються на укладених міжбанківських угодах (договорах) про встановлення кореспондентських відносин з банками-кореспондентами, а також з урахуванням строку, необхідного для виконання вимог Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". 4.1.2.9.5. здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством купівлю/продаж/обмін іноземної валюти/банківських металів згідно заяв про купівлю/продаж/обмін іноземної валюти відповідно до чинного законодавства України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.34.1.2.9.6. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операції. 1.4.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки здійснювати примусове списання (стягнення) коштів у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим ДоговоромУкраїни. 1.4.1.54.1.2.9.7. Здійснити ідентифікацію повернути Клієнту без виконання розрахункові та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) відповідно до вимог інші документи, оформлені з порушенням норм чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання нормативно-правових актів Національного банку України та протидії легалізації (відмиванню) доходіввнутрішніх документів Банку, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) з посиланням на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України)підстави. 1.4.1.64.1.2.9.8. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносинкошти в іноземній валюті, що зараховані на Рахунок Клієнта, можуть бути повернені платнику за платіжним дорученням в іноземній валюті, оформленим лише Клієнтом. У разі відмови Клієнта добровільно повернути кошти, це питання вирішується в судовому порядку. 4.1.2.9.9. надавати Клієнту за його письмовою заявкою допомогу в розшуку перерахованих сум. 4.1.2.9.10. видавати Клієнту виписки по його Рахунку наступного дня після проведення банківської операції. 4.1.2.9.11. після здійснення операцій з переказу коштів, купівлі/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахункупродажу/обміну іноземної валюти, наступного робочого дня надати інформацію Клієнту, про здійснення цих операцій, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції у разі:виписках по Рахунку. 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації 4.1.2.9.12. забезпечувати Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно тогона підставі заявок останнього, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, готівковою іноземною валютою на витрати на відрядження та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом інші цілі згідно чинного законодавства України. 1.4.1.94.1.2.9.13. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня здійснювати нарахування плати за днем надходження коштів до розрахунково-касове обслуговування за цим Договором згідно з Тарифами Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документахв день надання таких послуг. 1.4.1.104.1.2.9.14. Належним чином здійснювати функції агента валютного нагляду за операціями Клієнта. Надавати інформацію в межах своїх контролюючих функцій до державних контролюючих органів та своєчасно виконувати застосовувати інші зобов’язання Банкузаходи, визначені цими Правилами та передбачені чинним законодавством УкраїниУкраїни та внутрішніми положеннями Банку. 4.1.2.9.15. знайомити Клієнта, за його ініціативою, з нормативними актами, регламентуючими порядок здійснення операцій в іноземній валюті, а також зі змінами та доповненнями, які в них вносяться. 4.1.2.9.16. надавати консультації Клієнту з питань здійснення банківських операцій та послуг. 4.1.2.9.17. забезпечувати конфіденційність інформації про операції Клієнта та зберігати банківську таємницю.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.13.1.1. Належним чином виконувати умови Договору. 1.4.1.2. Відкривати Поточні/Карткові рахунки та проводити комплексне обслуговування Рахунків КлієнтаПрийняти від ВКЛАДНИКА ВКЛАД на умовах, здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.3. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операції. 1.4.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України та визначених цим Договором. 1.4.1.53.1.2. Здійснити ідентифікацію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) відповідно Виплачувати ВКЛАДНИКУ проценти на ВКЛАД у відповідності до вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України)умов цього Договору. 1.4.1.63.1.3. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Клієнту Повернути ВКЛАДНИКУ ВКЛАД у відкритті (обслуговуванні) рахунку, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції у разі: 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливимвідповідності до умов цього Договору. 1.4.1.73.1.4. Заморозити активиЗавчасно, пов’язані з тероризмом та його фінансуваннямне пізніше ніж за 10 (десять) робочих (банківських) днів, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуваннямповідомляти ВКЛАДНИКА про зміну місцезнаходження БАНКУ. 1.4.1.83.1.5. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) Зберігати банківську таємницю у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом відповідності до законодавства України. 1.4.1.93.1.6. Забезпечувати зарахування коштів Підтверджувати інформацію на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня за днем надходження коштів до Банку за умовиелектронні запити центральних органів виконавчої влади, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача реалізують державну політику у відповідних сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності для запобігання або припинення платіжних документахоперацій, належної ідентифікації суб'єктів помилкових, неналежних платіжних операцій, вжиття заходів із запобігання або припинення таких платіжних операцій. 1.4.1.103.1.7. Належним чином та своєчасно виконувати БАНК несе також інші зобов’язання Банкуобов’язки, визначені цими Правилами цим Договором та чинним законодавством України.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.12.3.1. Належним чином виконувати умови цього Договору. 1.4.1.22.3.2. Відкривати ПоточніПовідомляти відповідні контролюючі та/Карткові рахунки або органи державної виконавчої служби або приватних виконавців про відкриття та проводити комплексне обслуговування Рахунків Клієнтазакриття рахунків, здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством Українивідповідно до вимог, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.3. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операції. 1.4.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки у випадках, передбачених визначених чинним законодавством України та цим Договоромз питань відкриття поточних рахунків в банках України. 1.4.1.52.3.3. Здійснити ідентифікацію Забезпечувати схоронність коштів Клієнта на його поточному рахунку. 2.3.4. Здійснювати прийняття та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) видачу готівки відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно - правових актів Національного банку України. 2.3.5. Виконувати платіжні доручення в іноземній валюті в межах строку, погодженого з Клієнтом, з урахуванням дати валютування та у межах залишку коштів на Рахунку. 2.3.6. Здійснювати переказ коштів в іноземній валюті на всю суму, зазначену в платіжному дорученні в іноземній валюті, якщо тільки Клієнт не зазначив, що витрати за переказ коштів в іноземній валюті мають повністю або частково відшкодовуватися за рахунок отримувача коштів. Якщо Банк, із суми переказу коштів в іноземній валюті, помилково відшкодував витрати за цей переказ за рахунок отримувача коштів, то на вимогу Клієнта зобов’язаний відшкодувати за свій власний рахунок суму коштів в іноземній валюті на рахунок отримувача коштів, якщо Клієнт не вимагатиме, щоб ця сума коштів була зарахована на його Рахунок. 2.3.7. Зараховувати надходження коштів в іноземній валюті на Рахунок Клієнта виключно у разі відповідності прізвища, імені та номера Рахунку Клієнта, вказаному в повідомлені від банку- кореспондента. 2.3.8. Зараховувати кошти в іноземній валюті відповідно до дати валютування, зазначеної у повідомленні банку-кореспондента, але не пізніше дня, наступного за днем отримання Банком виписки з кореспондентського рахунку від банку-кореспондента з урахуванням у ній цього переказу на користь Клієнта, при наявності усіх заповнених реквізитів. 2.3.9. У разі надходження повідомлення про переказ коштів на користь Клієнта, в якому незаповнені реквізити прізвища та/або імені, та/або номера Рахунку, то кошти в іноземній валюті за таким переказом зараховуються Банком на окремий рахунок до з’ясування. Банк вживає заходів з метою з’ясування вищезазначених реквізитів та зараховує кошти на Рахунок Клієнта виключно після з’ясування всіх вищезазначених реквізитів та/або отримання підтверджень від банку- платника та/або від банку-кореспондента. 2.3.10. В підтвердження виконаних за день операцій за Рахунком Клієнта, сформувати та роздрукувати на паперовому носії виписку з Рахунку Клієнта, яка надається Клієнту при відвідуванні ним Банку. У разі втрати Клієнтом виписки з Рахунку, Банк на підставі заяви Клієнта, в якій зазначається причина втрати виписки, зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня реєстрації заяви в Банку та оплати послуги за видачу дублікату виписки згідно з Тарифами Банку видати Клієнту дублікат виписки з Рахунку. 2.3.11. Після здійснення переказу коштів в іноземній валюті, купівлі або продажу іноземної валюти надавати Клієнту інформацію в письмовій формі (Додаток до виписки з рахунку), у якій міститься наступне: первісна сума переказу в іноземній валюті, сума купленої або проданої іноземної валюти, курс, за яким іноземна валюта була куплена або продана на міжбанківському валютному ринку України, яке регулює відносини сума всіх витрат, що сплатив Клієнт за проведення цих операцій, тощо. Банк також надає Клієнту інформацію щодо курсу, якщо іноземна валюта була куплена у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходівНаціонального банку України або продана Національному банку України. Вказана інформація надається після виконання кожної зазначеної операції. 2.3.12. Здійснювати належний контроль за розрахунками Клієнта у випадках, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства передбачених законодавством України. 2.3.13. Забезпечувати належний захист інтересів Клієнта шляхом збереження банківської таємниці, в тому числі: 1.4.1.5.1числі стосовно операцій за Рахунком, які були проведені на користь чи за дорученням Клієнта, і відомостей про Клієнта. перевірити Без письмової згоди Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції зазначена інформація може бути надана третім особам лише у випадках та в переліку осібпорядку, встановлених чинним законодавством України. 2.3.14. Надавати Клієнту консультації з питань застосування нормативно-правових актів Національного банку України та порядку проведення розрахунків в іноземній валюті. 2.3.15. У разі надходження до яких застосовуються обмежувальні заходи Банку платіжних вимог на примусове списання (санкції);стягнення) коштів з Рахунку Клієнта, повідомляти Клієнта засобами телефонного зв'язку про їх надходження не пізніше наступного робочого дня. 1.4.1.5.22.3.16. встановити факт належності або неналежності Повідомляти Клієнта про внесення змін до Тарифів Банку в строк не пізніше ніж за 5 (особип’ять) робочих днів до набрання чинності цими змінами шляхом оприлюднення відповідної інформації на веб-сайті Банку xxx.xxxxxx.xx та на інформаційних стендах, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами;що розміщені в приміщеннях Банку. 1.4.1.5.32.3.17. встановити факт належності або неналежності Письмово повідомити Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (про закриття Рахунку відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України)пункту 6.5. цього Договору. 1.4.1.62.3.18. Відмовитися від встановлення Відмовити Клієнту в обслуговуванні (підтримання) ділових відносин/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахунку, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції ) або проведенні фінансових операцій у разі: 1.4.1.6.1 якщо разі встановлення факту подання Клієнтом під час здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим та/або якщо у Банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної поглибленої перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Банку в оману Банк; 1.4.1.6.4 та/або якщо здійснення ідентифікації особиу Банку виникає сумнів стосовно того, що Клієнт виступає від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливимвласного імені. 1.4.1.72.3.19. Заморозити активиНадавати Клієнту у приміщенні Банку та на веб-сайті Банку актуальну інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб як до укладання цього Договору, пов’язані з тероризмом та так і під час його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуваннямдії. 1.4.1.82.3.20. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозриВиконувати інші обов’язки згідно з умовами цього Договору, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом нормами чинного законодавства України та/або нормативно-правових актів Національного банку України. 1.4.1.9. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня за днем надходження коштів до Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документах. 1.4.1.10. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання Банку, визначені цими Правилами та чинним законодавством України.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.14.3.1. Належним чином виконувати умови Відкрити Вкладнику Депозитний рахунок для зарахування на нього суми Депозиту, зазначеної в п.1.1.1. Договору. 1.4.1.24.3.2. Відкривати Поточні/Карткові рахунки Нараховувати проценти за користування Депозитом та проводити комплексне обслуговування Рахунків Клієнта, здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності своєчасно сплачувати нараховані проценти згідно з чинним законодавством України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.34.3.3. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи БанкуСвоєчасно і в порядку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операціїпередбаченому Договором, повернути Вкладнику Депозит. 1.4.1.44.3.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати Не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового стану Вкладника, яка містить інформацію, що становить банківську таємницю, тільки персональних даних представника(ів) Вкладника, а також його керівників та інших посадових осіб, власників/засновників (надалі – персональні дані Вкладника) за виключенням випадків, коли розкриття банківської таємниці та/або персональних даних без погодження з Вкладником є обов’язковим для Банку у відповідності з чинним законодавством України та у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 1.4.1.54.3.5. Здійснити ідентифікацію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) Виконувати інші обов'язки відповідно до вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання України та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України)Договору. 1.4.1.6. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахунку, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції у разі: 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України. 1.4.1.9. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня за днем надходження коштів до Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документах. 1.4.1.10. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання Банку, визначені цими Правилами та чинним законодавством України.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.114.2.1. Належним чином виконувати У разі надходження грошових коштів протягом Операційного часу Банку, зарахувати їх на рахунок отримувача або виплатити йому у готівковій формі у той самий день, а у разі надходження коштів у післяопераційний час – на наступний Операційний день, якщо інша дата не визначена платником (дата валютування) за умови Договоруправильного заповнення призначення платежу та реквізитів одержувача, та у разі якщо переказ не суперечить режиму використання рахунку. 1.4.1.214.2.2. Відкривати ПоточніВиконувати розпорядження Клієнта згідно з умовами цього УДБО, у тому числі розпорядження про переказ та/Карткові рахунки та або видачу грошових коштів з Рахунків, а також проводити комплексне обслуговування Рахунків Клієнта, здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові інші операції у відповідності з порядку, визначеному чинним законодавством України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.314.2.3. При внесенні змін до УДБО, у тому числі до Тарифів, дотримуватись строків та порядку оприлюднення змін, обумовлених цим УДБО. 14.2.4. Надавати консультації Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банкуз питань застосування банківського законодавства, діючі на момент порядку здійснення Клієнтом операції розрахунків та можливі строки проведення операціїБанківської послуг. 1.4.1.414.2.5. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 1.4.1.5. Здійснити ідентифікацію та верифікацію Зберігати таємницю за операціями Клієнта (представника Клієнта) відповідно до вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» ». Банківською таємницею є інформація та вимог Податкового кодексу України)відомості, зазначені у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність». 1.4.1.614.2.6. Відмовитися від встановлення У разі оформлення Кредиту: 14.2.6.1. Надати Клієнту Кредит у порядку, на умовах та у строк, що визначені в Кредитному договорі, УДБО та Тарифах. 14.2.6.2. Забезпечити Клієнта консультативними послугами з питань виконання умов Кредитного договору та надати у письмовій формі інформацію про умови кредитування. 14.2.6.3. Здійснювати нарахування процентів за користування Кредитом та інших плат згідно з умовами відповідного Кредитного договору та УДБО. 14.2.7. У разі розміщення Вкладу: 14.2.7.1. Відкрити Клієнту Вкладний рахунок. Зарахувати на Вкладний рахунок суму Вкладу у розмірі та на умовах, встановлених Договором банківського вкладу. 14.2.7.2. Сплачувати Клієнту проценти за Вкладом, повернути Клієнту суму Вкладу у розмірі, порядку та на умовах, встановлених Договором банківського вкладу. 14.2.7.3. Надати Клієнту документ, що підтверджує внесення суми Вкладу Клієнтом на Вкладний рахунок, відповідно до умов Договору банківського вкладу. 14.2.7.4. У випадку повернення Вкладу з ініціативи Клієнта, повернути Клієнту Вклад та сплатити суму нарахованих процентів згідно з умовами Договору банківського вкладу, Умов залучення банківських вкладів та цього УДБО. 14.2.7.5. За Вкладом на вимогу Банк зобов’язаний повернути Клієнту Вклад, або його частину, та сплатити суму нарахованих процентів згідно з Умовами залучення банківських вкладів (підтриманнядепозитів) ділових відносину день подання Клієнтом у Банк відповідної заяви, з врахуванням інших положень цього УДБО. 14.2.7.6. Банк здійснює виплату Вкладу спадкоємцю власника рахунку на підставі відповідного свідоцтва про право на спадщину або дозволу нотаріуса на одержання спадкоємцем частини Вкладу спадкодавця, або за рішенням суду, відповідно до вимог чинного законодавства України. 14.2.8. У разі відкриття поточного Рахунку/відмовити поточного Рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням Платіжної картки: 14.2.8.1. На підставі заяви про відкриття поточного рахунку/заяви про відкриття поточного рахунку та випуск платіжної картки, відповідних Тарифів та документів, передбачених чинним законодавством України, відкрити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) поточний Рахунок, випускати Платіжну картку. 14.2.8.2. Надавати консультації Клієнтам щодо виконання умов договору банківського рахунку, порядку використання Платіжних карток та застосування Тарифів Банку. 14.2.8.3. Забезпечити здійснення розрахунків за операціями на Рахунку відповідно до умов договору банківського рахунку та УДБО та з урахуванням обмежень, що встановлені Банком, чинним законодавством України або відповідною Міжнародною платіжною системою. 14.2.8.4. Формувати виписку за Рахунком на запит Клієнта за кожний розрахунковий період у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахункупаперовій формі та надавати її безпосередньо Клієнту чи в електронному вигляді на вказану Клієнтом електронну адресу. Чергова виписка за розрахунковий період надається Клієнту безкоштовно. Поточні (позачергові) виписки за той самий період надаються Клієнту за вартістю відповідно до Тарифів Банку. 14.2.8.5. На вимогу Клієнта надати поточні (позачергові) Виписки за Рахунком. Поточні (позачергові) Виписки за Рахунком відображають рух коштів за Рахунком за довільний період, відмовитися від проведення фінансової операції у разі:обраний Клієнтом. 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації 14.2.8.6. У випадку втрати або крадіжки Картки, Компрометації (розголошення) ПІН-коду та/або верифікації реквізитів Платіжної картки, прийняти інформацію від Держателя і заблокувати Платіжну картку у системі авторизації, негайно після одержання повідомлення від Держателя за телефоном або у письмовому вигляді, а також внести Платіжну картку у Стоп-лист. При цьому Платіжна картка не може бути активована надалі. На підставі письмової заяви Клієнта Банк надає нову Платіжну картку на заміну загубленої, вкраденої, пошкодженої, тощо. 14.2.8.7. За письмовою заявою Клієнта провести розслідування за спірною операцією відповідно до розділу 5 УДБО, за умови сплати Клієнтом комісійної винагороди за ініціювання процедури розслідування (виставлення платежу повернення, запиту первинних документів за операцією) згідно з Тарифами Банку, до початку розслідування. У разі необхідності проведення додаткових етапів розслідування (запит первинних документів тощо), Банк здійснює їх лише за згодою Клієнта, є неможливим після оплати Клієнтом відповідної комісії за подальше проведення розслідування. Банк має право припинити розслідування за цією операцією на будь якому етапі, у разі несплати Клієнтом комісійної винагороди Банку. Термін та порядок проведення розслідування визначаються чинним законодавством України та правилами МПС. Датою початком розслідування вважається дата отримання відповідної заяви Клієнта Банком. Датою завершення розслідування вважається дата зарахування суми за спірною операцією на Рахунок Клієнта, або якщо надання письмової відповіді Банку Клієнту, або надання первинних документів за спірною операцією. 14.2.8.8. Перед постановкою Платіжної картки до Стоп-листа проінформувати про це Клієнта за допомогою засобів телефонного зв’язку на Основний номер телефону/Додатковий номер телефону. У випадку відсутності зв’язку з Держателем Платіжної картки Банк виконує блокування Платіжної картки до подальшого звернення Клієнта до Відділення Банку або Контакт Центру для уточнення причин блокування. 14.2.8.9. Здійснювати нарахування процентів на залишок коштів на Рахунку згідно з умовами цього УДБО та Тарифів. 14.2.8.10. Списувати з Рахунку комісії, виставлені до оплати іншими учасниками МПС відповідно до правил цих МПС за операції, виконані Держателем з використанням Платіжної картки у Банка виникає сумнів стосовно тоговалюті Рахунку та у валюті, що особа виступає відрізняється від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної валюти Рахунку не пізніше наступного Операційного дня після отримання такої інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, МПС та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливимрозрахункових банків. 1.4.1.714.2.8.11. Заморозити активиДотримуватися конфіденційності інформації, отриманої у зв’язку з виконанням умов цього УДБО, а також забезпечити збереження та нерозголошення банківської та іншої таємниці Держателів Платіжних карток. Інформація стосовно Держателів Платіжних карток, Рахунку надається тільки Держателям, а також третій особі у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим УДБО. 14.2.8.12. Видати Клієнту довідку про закриття Рахунку у день закриття поточного Рахунку на його вимогу. 14.2.9. У разі надання Картки РР: 14.2.9.1. Надати Клієнту комплект PriorityPass у порядку та у строки визначені п. 5.8 цього УДБО. Термін оформлення комплекту РР може бути подовжений у разі затримки у поставці комплектів РР компанією PCL. 14.2.9.2. Сповіщати Компанію PCL про факти крадіжки, втрати або анулювання до закінчення терміну дії картки PriorityPass на підставі заяви Клієнта, зробленої у довільній формі. 14.2.9.3. Передати до Компанії PCL питання та скарги Клієнта, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуваннямотриманням ним послуг PriorityPass для розгляду. 1.4.1.814.2.10. Зупинити У разі підключення Клієнта до Системи FreeBank: 14.2.10.1. Розпочати обслуговування Клієнта протягом однієї робочої доби, з моменту укладання з Клієнтом відповідного договору, умовами якого передбачено підключення до Системи FreeBank. 14.2.10.2. Приймати до виконання та виконувати розпорядження Клієнта на здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом оформлені та надані Клієнтом відповідно до умов цього УДБО та чинного законодавства України. 1.4.1.914.2.10.3. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Зберігати таємницю за операціями Клієнта не пізніше наступного Банківського дня та надавати відомості за днем надходження коштів до Банку за умовиними третім особам тільки у випадках, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документах. 1.4.1.10. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання Банку, визначені цими Правилами та передбачених чинним законодавством України. 14.2.10.4. У випадку зміни умов та порядку здійснення операцій у Системі, не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до набуття чинності нових правил, сповістити про це Клієнта, шляхом розміщення відповідного повідомлення у Системі або у інший не забороненим чинним законодавством України спосіб. 14.2.10.5. Повідомляти про зміни своїх реквізитів протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту зміни, шляхом направлення відповідних повідомлень у письмовому вигляді або за допомогою інформації розміщеній у Системи. 14.2.10.6. При зверненні Клієнта у Банк з клопотанням блокувати доступ до Системи у термін до 30 хвилин після звернення здійснити блокування доступу до Системи. 14.2.10.7. Під час використання Системи Клієнтом архівувати Електронні документи, що відправлені Клієнтом, та зберігати їх протягом 5-ти років після припинення користування Клієнтом Системою.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.13.4.1. Належним чином виконувати умови своєчасно нараховувати та сплачувати Проценти на Вклад, згідно умов цього Договору. 1.4.1.23.4.2. Відкривати Поточні/Карткові рахунки та проводити комплексне обслуговування Рахунків Клієнтапісля закінчення Строку Вкладу або на першу вимогу Вкладника (за умови виконання Вкладником п. 3.2.1. цього Договору) повернути Вклад Вкладнику в порядку, здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.3. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операції. 1.4.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України та передбаченому цим Договором. 1.4.1.53.4.3. Здійснити ідентифікацію в день зарахування на Рахунок суми Вкладу, внесену в готівковій формі через касу Банку або шляхом його безготівкового перерахування видати Вкладнику квитанцію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) на вимогу Вкладника надати виписку по Рахунку. 3.4.4. забезпечити зберігання банківської таємниці щодо взаємовідносин з Вкладником відповідно до вимог чинного законодавства України. Положення про зберігання банківської таємниці не розповсюджується на випадки, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності коли через невиконання або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України). 1.4.1.6. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахункуненалежне виконання умов цього Договору потерпіла сторона застосовує методи для відновлення своїх порушених прав, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції звернення до суду чи до правоохоронних органів. Вкладник дає згоду на розкриття Банком у разі: 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно тоготаких випадках інформації, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення містить банківську таємницю. Xxxxxxx, винна в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом розголошенні банківської таємниці несе відповідальність згідно чинного законодавства України. 1.4.1.9. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня за днем надходження коштів до Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документах. 1.4.1.10. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання Банку, визначені цими Правилами та чинним законодавством України.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.14.1.2.9.1. Належним чином виконувати умови Договорувідкрити Клієнту поточний Рахунок в іноземній валюті та повідомити про це відповідний контролюючий орган, в якому обліковується Клієнт, в порядку та строки, передбачені діючим законодавством України. 1.4.1.24.1.2.9.2. Відкривати Поточнісвоєчасно, згідно з чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного Банку України, а також у формах, прийнятих у міжнародній банківській практиці, проводити розрахунково-касові операції по Рахунку та надавати послуги за цим Договором. 4.1.2.9.3. приймати до виконання платіжні доручення в іноземній валюті, заяви про купівлю/Карткові рахунки продаж/обмін іноземної валюти від Клієнта протягом операційного часу, разом з оригіналами та проводити комплексне обслуговування Рахунків копіями документів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, які необхідні Банку для купівлі іноземної валюти на МВРУ та для здійснення валютного контролю за правомірністю перерахування/зарахування іноземної валюти з/на рахунку (ок) Клієнта. 4.1.2.9.4. виконувати платіжні доручення Клієнта в іноземній валюті в межах строку, встановленого діючими нормативно-правовими актами Національного банку України та погодженого з Клієнтом з урахуванням дати валютування, що визначається Банком згідно з його внутрішніми правилами, які ґрунтуються на укладених міжбанківських угодах (договорах) про встановлення кореспондентських відносин з банками-кореспондентами, а також з урахуванням строку, необхідного для виконання вимог Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". 4.1.2.9.5. здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством купівлю/продаж/обмін іноземної валюти/банківських металів згідно заяв про купівлю/продаж/обмін іноземної валюти відповідно до чинного законодавства України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.34.1.2.9.6. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операції. 1.4.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки здійснювати примусове списання (стягнення) коштів у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим ДоговоромУкраїни. 1.4.1.54.1.2.9.7. Здійснити ідентифікацію повернути Клієнту без виконання розрахункові та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) відповідно до вимог інші документи, оформлені з порушенням норм чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання нормативно-правових актів Національного банку України та протидії легалізації (відмиванню) доходіввнутрішніх документів Банку, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) з посиланням на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України)підстави. 1.4.1.64.1.2.9.8. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносинкошти в іноземній валюті, що зараховані на Рахунок Клієнта, можуть бути повернені платнику за платіжним дорученням в іноземній валюті, оформленим лише Клієнтом. У разі відмови Xxxxxxx добровільно повернути кошти, це питання вирішується в судовому порядку. 4.1.2.9.9. надавати Клієнту за його письмовою заявкою допомогу в розшуку перерахованих сум. 4.1.2.9.10. видавати Клієнту виписки по його Рахунку наступного дня після проведення банківської операції. 4.1.2.9.11. після здійснення операцій з переказу коштів, купівлі/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахункупродажу/обміну іноземної валюти, наступного робочого дня надати інформацію Клієнту, про здійснення цих операцій, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції у разі:виписках по Рахунку. 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації 4.1.2.9.12. забезпечувати Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно тогона підставі заявок останнього, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, готівковою іноземною валютою на витрати на відрядження та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом інші цілі згідно чинного законодавства України. 1.4.1.94.1.2.9.13. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня здійснювати нарахування плати за днем надходження коштів до розрахунково-касове обслуговування за цим Договором згідно з Тарифами Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документахв день надання таких послуг. 1.4.1.104.1.2.9.14. Належним чином здійснювати функції агента валютного нагляду за операціями Клієнта. Надавати інформацію в межах своїх контролюючих функцій до державних контролюючих органів та своєчасно виконувати застосовувати інші зобов’язання Банкузаходи, визначені цими Правилами та передбачені чинним законодавством УкраїниУкраїни та внутрішніми положеннями Банку. 4.1.2.9.15. знайомити Клієнта, за його ініціативою, з нормативними актами, регламентуючими порядок здійснення операцій в іноземній валюті, а також зі змінами та доповненнями, які в них вносяться. 4.1.2.9.16. надавати консультації Клієнту з питань здійснення банківських операцій та послуг. 4.1.2.9.17. забезпечувати конфіденційність інформації про операції Клієнта та зберігати банківську таємницю.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.13.1.1. Належним чином виконувати умови Договору. 1.4.1.2. Відкривати Поточні/Карткові рахунки та проводити комплексне обслуговування Рахунків КлієнтаПрийняти від ВКЛАДНИКА ВКЛАД на умовах, здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами Договору. 1.4.1.3. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операції. 1.4.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України та визначених цим Договором. 1.4.1.53.1.2. Здійснити ідентифікацію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) відповідно Виплачувати ВКЛАДНИКУ проценти на ВКЛАД у відповідності до вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства України, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осіб, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України)умов цього Договору. 1.4.1.63.1.3. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Клієнту Повернути ВКЛАДНИКУ ВКЛАД у відкритті (обслуговуванні) рахунку, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції у разі: 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливимвідповідності до умов цього Договору. 1.4.1.73.1.4. Заморозити активиЗавчасно, пов’язані з тероризмом та його фінансуваннямне пізніше ніж за 10 (десять) робочих (банківських) днів, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуваннямповідомляти ВКЛАДНИКА про зміну місцезнаходження БАНКУ. 1.4.1.83.1.5. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) Зберігати банківську таємницю у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом відповідності до законодавства України. 1.4.1.93.1.6. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта не пізніше наступного Банківського дня за днем надходження коштів до Банку за умови, що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документах. 1.4.1.10. Належним чином та своєчасно виконувати БАНК несе також інші зобов’язання Банкуобов’язки, визначені цими Правилами цим Договором та чинним законодавством України.

Банк зобов’язаний. 1.4.1.13.4.1. Належним чином виконувати умови Відкрити «ВКЛАДНИКУ» депозитний рахунок № , для обліку коштів, перерахованих «ВКЛАДНИКОМ». 3.4.2. Прийняти грошові кошти на депозитний вклад у відповідності з умовами цього Договору. 1.4.1.23.4.3. Відкривати Поточні/Карткові рахунки та проводити комплексне обслуговування Рахунків Клієнта, здійснювати за дорученням Клієнта розрахункові та касові операції у відповідності з чинним законодавством України, внутрішнім розпорядком Банку і умовами ДоговоруНараховувати на суму вкладу проценти в розмірі % ( ) процентів річних. Нарахування процентів здійснюється не рідше одного разу на місяць на рахунок «ВКЛАДНИКА» № . 1.4.1.33.4.4. Надавати Клієнту інформацію про відповідні Тарифи Банку, діючі на момент здійснення Клієнтом операції та можливі строки проведення операції. 1.4.1.4. Гарантувати збереження банківської таємниці. Без згоди Xxxxxxx надавати інформацію, що становить банківську таємницю, тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 1.4.1.5. Здійснити ідентифікацію та верифікацію Клієнта (представника Клієнта) відповідно до вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та податкового законодавства УкраїниЩомісячно, в тому числі: 1.4.1.5.1. перевірити Клієнта (осібостанній робочий день, уповноважених діяти від імені Xxxxxxx) на його (їх) наявність в переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції та в переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції); 1.4.1.5.2. встановити факт належності або неналежності Клієнта (особи, яка діє від його імені) до політично значущих осіб, членів їх сім’ї або до осіб, пов’язаних з політично значущими особами; 1.4.1.5.3. встановити факт належності або неналежності Клієнта до осіб, пов’язаних з Банком (відповідно до вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та вимог Податкового кодексу України). 1.4.1.6. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/відмовити Клієнту у відкритті (обслуговуванні) рахунку, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин/закриття рахунку, відмовитися від проведення фінансової операції у разі: 1.4.1.6.1 якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені; 1.4.1.6.2 встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; 1.4.1.6.3 подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк; 1.4.1.6.4 якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим. 1.4.1.7. Заморозити активи, пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням. 1.4.1.8. Зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) а також у разі виникнення підозри, що вона (вони) містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України. 1.4.1.9дострокового розірвання дії цього Договору згідно п. Забезпечувати зарахування коштів на Рахунок Клієнта 3.1.3. та не пізніше наступного Банківського робочого дня за днем надходження коштів до Банку за умовисплачувати проценти по депозиту на поточний рахунок «ВКЛАДНИКА» № в ПАТ «БАНК СІЧ», що Клієнтом було зазначено коректні (вірні) реквізити отримувача у відповідних платіжних документахм.Київ, МФО 380816, виходячи з фактичної кількості днів користування депозитом. Якщо день закінчення дії Договору припадає на святковий, неробочий або вихідний день, сплата процентів здійснюється на наступний робочий день. 1.4.1.103.4.5. Належним чином та своєчасно виконувати інші зобов’язання БанкуПерерахувати «ВКЛАДНИКУ» суму депозиту не пізніше на поточний рахунок «ВКЛАДНИКА» № _ в ПАТ «БАНК СІЧ», визначені цими Правилами та чинним законодавством Україним.Київ, МФО 380816. Якщо цей день