信托计划财产未变现的处理方式 样本条款

信托计划财产未变现的处理方式. (1) 信托计划期限届满时,如果因交易所休市、投资标的跌停或停牌、流动性不足等市场原因、不可抗力、监管机构要求或限制等原因导致信托计划财产无法全部变现,信托计划财产中的现金资产在扣除信托计划费用后优先支付优先信托利益。如果现金资产在扣除信托计划费用 后足以支付按照优先受益人预期参考收益率计算的优先信托利益,受 托人分配完毕优先信托利益、返还完补仓义务人的累计追加但未返还的信用增强资金后将剩余现金资产分配给次级受益人,再将剩余非现金资产全部变现后分配给次级受益人。如果现金资产在扣除信托计划费用后不足以支付按照优先受益人预期参考收益率计算的优先信托利益,且补仓义务人未按时、足额履行差额补足义务的,受托人应将信托计划财产中的现金资产优先分配给优先受益人;再将剩余非现金资产在可流通变现时根据优先受益人的指令及时变现后向优先受益人补 充分配,直至全体优先受益人获得按照优先受益人预期参考收益率计算的截至信托计划终止日的优先信托利益;然后返还补仓义务人的累计追加但未返还的信用增强资金;最后将剩余现金资产分配给次级受益人。 (2) 如出现信托计划财产中的现金资产不足以支付优先信托利益的情形,受托人将按照先分配信托资金本金、后分配信托收益的方式分配信托利益。信托计划终止后,未分配的优先信托资金本金将继续计提预期收益,计算公式为:尚未分配的优先信托资金本金*优先受益人预期参考收益率*信托计划终止日次日至该部分优先信托资金本金的实际分配日期间的天数÷365 。存在多次变现并多次分配的,同样按照上述先分配优先信托资金本金、后分配信托收益的方式分配,直至全部优先信托利益分配完毕。待上述流通受限资产变现后,受托人按照信托合同约定的清算顺序进行后续分配,直至全部信托计划财产清算完毕。 (3) 受托人仅以现金形式向优先受益人分配信托财产。信托计划优先级受益人信托利益核算日现金形式信托财产扣除应付未付信托费用和其他负债后的信托财产余额(以下简称“可分配信托财产”)不足分配全部优先受益人预期信托利益,或信托计划终止时可分配信托财产不足分配全部优先受益人的预期信托利益及信托资金的,受托人应当按照《差额补足协议书》的约定要求差额补足义务人/补仓义务人追加差额补足资金。
信托计划财产未变现的处理方式. 信托计划期限终止时,如果因交易所休市、投资标的跌停或停牌、流动性不足等市场原因、不可抗力、监管机构要求或限制、受托人认可的其他原因等导致信托计划财产无法全部变现,信托计划延长到所有非现金资产全部变现之日终止。停牌证券复牌后,投资顾问须出具投资建议在 5 个交易日内变现完毕,如投资顾 问未在规定时间内完成变现,则受托人自第 6 个交易日起自主变现。 信托计划财产中的现金资产在扣除信托计划的税费、信托计划费用后优先支付优先信托利益。剩余现金资产按本合同第 13.4 条分配给次级受益人。
信托计划财产未变现的处理方式. (1) 信托计划期限届满时,如果因交易所休市、投资标的跌停或停牌、流动性不足等市场原因、不可抗力、监管机构要求或限制、受托人认可的其他原因等导致信托计划财产无法全部变现,信托计划期限将自动延长至信托财产全部变现为止。
信托计划财产未变现的处理方式. 信托计划期限终止时,如果因交易所休市、投资标的跌停或停牌、流动性不足等市场原因、不可抗力、监管机构要求或限制、受托人认可的其他原因等导致信托计划财产无法全部变现,信托计划延长到所有非现金资产全部变现之日终止。停牌证券复牌后,投资顾问须出具投资建议在 5 个交易日内变现完毕,如投资顾 问未在规定时间内完成变现,则受托人自第 6 个交易日起自主变现。 信托计划财产中的现金资产在扣除信托计划的税费、信托计划费用后优先支付优先信托利益。如果现金资产在扣除信托计划税费、信托计划的费用后足以支付优先信托利益,受托人分配完毕优先信托利益、返还完追加增强信托资金义务人的累计追加但未返还的信托资金后将剩余现金资产按本合同第 13.3 条分配给次级受益人,再将剩余非现金资产全部变现后分配给次级受益人。。
信托计划财产未变现的处理方式. (1) 信托计划终止时,如果因交易所休市、投资标的跌停或停牌、流动性不足等市场原因、不可抗力、监管机构要求或限制、受托人认可的其他原因等导致信托计划财产无法全部变现,信托计划的现金资产分配顺序为信托计划费用、 A 类受益人根据本合同约定应收取的滞纳金(如有 )、A 类信托单位利益、已追加未取回的增强信托资金,最后为 B 类信托单位利益。 (2) 信托计划终止时,无论信托计划资产是否完全变现,信托计划专户中的现金资产无法达到信托计划终止日的预期金额,则信用增级人应履行差额资金补足义务。信用增级人及时、足额支付信托合同 14.5(1) 条约定的资金后,受托人将首先以信托计划现金资产支付信托计划费用,然后向A类受益人进行分配,直至 A 类受益人全额取得 A 类受益人根据本合同约定应收取的滞纳金 (如有 )和A 类信托单位利益后,A类受益人退出本信托计划。 (3) 受限于本合同第 14.6(1)条的约定,如 A 类受益人分配完成后,本信托计划 仍有现金资产,则将剩余现金资产按返还已追加未取回的增强信托资金、B 类信托单位利益的顺序向 B 类受益人进行分配/支付。同时,受托人根据委托人代表出具的投资建议,待非现金类资产全部交易变现后,由受托人根据信托文件规定,支付相应信托费用,并按返还已追加未取回的增强信托资金、分配 B 类信托单位利益的顺序向 B 类受益人进行分配。
信托计划财产未变现的处理方式. 1、 信托计划期限终止或提前终止时,如果因交易所休市、投资标的跌停或停牌、流动性不足等市场原因、司法冻结、不可抗力、监管机构要求或限制、受托人认可的其他原因等导致信托计划财产无法全部变现,受托人应于信托计划终止后先对信托财产的现金部分进行清算,并按照本合同

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  • 违规处理方式 基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、《运作办法》及其他有关规定从基金财产中列支费用时,基金托管人可要求基金管理人予以说明解释,如基金管理人无正当理由,基金托管人可拒绝支付。

  • 开会方式 基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席,基金管理人或基金托管人不派代表出席的,不影响表决效力;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定。 现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: 1、 亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定。 2、 经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1、 召集人按基金合同规定公布会议通知,并按规定进行公告。 2、 召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见。 3、 召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同地称为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 4、 本人直接出具有效书面意见或授权他人代表出具有效书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 5、 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定。 6、 会议通知公布前已报中国证监会备案。 如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间,且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

  • 投标登记 投标人应从广东省政府采购网(xxxxx://xxxxx.xxx.xx.xxx.xx/)上广东政府采购智慧云平台(以下简称“云平台”)的政府采购供应商入口进行免费注册后,登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件(未按上述方式获取招标文件的供应商,其投标资格将被视为无效)。

  • 信息披露方式 本理财产品为合格投资者专属的私募产品,本行将按照法律法规及监管规范的要求, 于成立日后至少每季度向投资者披露资金运用情况、产品净值及其他重要信息。合格投资者也可以联系本行客户经理或客服中心,取得所需产品的相关信息,包括但不限于对账单等。

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  • 記入例 実労時間」欄は,従事者ごとに実労時間の合計記入し,その下の段に,深夜勤務を行なった時間数を括弧書きで記入すること。ただし,深夜勤務時間帯は 22 時から 5 時までとする。

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