与财务公司的关联交易是否履行了日常关联性交易决策程序 样本条款

与财务公司的关联交易是否履行了日常关联性交易决策程序. 2021 年 7 月 6 日，发行人召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议》，由其为发行人及 其子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、票据服务、外汇服务、担保服务及经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融服务，协议期限三年，并授权公司管理层在授信额度内决定并办理授信的相关具体事项。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。 2021 年 7 月 22 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。 2022 年 4 月 11 日，发行人召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于提请股东大会延长公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易相关授权有效期的议案》，将交易相关授权有效期自有效期届满之日起延期至与《金融服务协议》有效期保持一致。除延长相关授权事项的有效期外，关于上述关联交易的原方案保持不变。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。 2022 年 5 月 5 日，发行人召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易相关授权有效期的议案》。 综上，发行人与珠海华发集团财务有限公司存贷款关联交易事项已按照《上市规则》的相关规定履行了关联交易决策程序。 报告期各期末，公司在财务公司的存贷款情况如下： 存款余额 1,000.03 0.01 / / 贷款余额 - 30,000.00 / / 注：上表贷款余额于 2021 年末计提的利息金额为 39.87 万元。 截至2022 年9 月末，公司在财务公司存款余额为1,000.03 万元，其中1,000.00万元系受限资金，受限原因为公司与财务公司签订《商业汇票承兑协议》，公司按照合同约定存入承兑金额 10%的承兑汇票保证金。 截至 2021 年末，公司在财务公司的贷款余额为 30,000.00 万元，贷款合同约定的资金用途为补充流动资金，不存在资金使用受限的情形。