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投资组合报告 1.1 报告期末基金资产组合情况
价格调整 11.1 市场价格波动引起的调整
认购份额计算认购份额=（认购金额-认购费用+认购期利息）/理财产品份额面值认购费用=认购金额×认购费率
租金支付方式 □現金繳付□轉帳繳付：金融機構：，戶名：，帳號：。□其他：。
银行账号福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号（即多个采购包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投采购包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。
暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
基金的投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
支付方式本期债券本息的偿付方式按照债券登记机构的相关规定办理。
相关服务机构（一）基金份额发售机构

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