投资组合报告 样本条款

投资组合报告. 报告期末基金资产组合情况

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本投资组合报告所载数据截至 2023 年 03 月 31 日,本财务数据未经审计。

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行根据基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自本基金2022 年第1 季度报告，所载数据自2022年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。

投资组合报告. 报告期末基金资产组合情况 1 权益投资 4,237,709,539.09 98.64

投资组合报告. 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

投资组合报告. 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额 （人民币元） 占基金总资产的比例 （%）

投资组合报告. 1.1 报告期末基金资产组合情况 1 权益投资 4,460,291,142.91 89.17

投资组合报告. 本投资组合的报告期为 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止（财务数据未经审计）。

投资组合报告. 本基金托管人根据基金合同规定，复核了本报告中的投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2024 年 3 月 31 日（未经审计）。

投资组合报告. 以下内容摘自本基金 2024 年第 1 季度报告： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%)