主承销商核查了发行人前次发行公司债券的募集资金银行流水,截至本核查意见签署日,24 首钢 03、24 首钢 04 募集资金已使用完毕,募集资金全部用于偿还有息债务,募集资金用途与募集说明书披露的用途一致 样本条款

主承销商核查了发行人前次发行公司债券的募集资金银行流水,截至本核查意见签署日,24 首钢 03、24 首钢 04 募集资金已使用完毕,募集资金全部用于偿还有息债务,募集资金用途与募集说明书披露的用途一致. 24 首钢 05、24首钢 06 募集说明书约定的用途为偿还将于 2024 年 7 月 26 日到期的 23 首钢 SCP007,截至本核查意见签署日,上述债务未到还款日,募集资金尚未使用。发行人不存在违反《证券法》规定,改变公开发行公司债券所募资金的用途的情况,不存在因募集资金被侵占挪用被监管部门采取限制发行债券措施的情况,符合《证券法》第十七条第(二)项、《管理办法》第十五条第(二)项的规定。综上所述,主承销商认为,发行人不存在《证券法》《管理办法》等法律法 规及规范性文件中不得公开发行公司债券的情形。

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