乙方的管理职责 样本条款
乙方的管理职责. 3.1.1 建立、维护甲方账户信息，并向甲方提供账户查询服务；
3.1.2 制定基金投资策略并进行投资管理或委托其他合格金融机构承担部分投资职责；
3.1.3 定期估值或委托其他管理人定期估值，并与资产托管人核对；
3.1.4 监督基金管理情况；
3.1.5 计算并办理权益支付；
3.1.6 披露养老保障管理产品信息；
3.1.7 妥善保存养老保障管理有关记录；
发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
技术标准与要求 序号 核心产品 （ “△ ”） 品目名称 标的名称 单位 数量 分项预算单价 （元） 分项预算总价
基金的过往业绩并不预示其未来表现 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 本招募说明书所载内容更新编制日为2022年5月30日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2022年3月31日。（本招募说明书中的财务资料未经审计）
申购与赎回的注册登记 1、 经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以撤销。 2、 投资者 T 日申购基金成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续，投资者自 T＋2 日起有权赎回该部分基金份额。 3、 投资者 T 日赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。 4、 基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒体上公告。
基金的过往业绩并不代表其未来表现 投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本投资组合报告所载数据截至 2022 年 3 月 31 日（未经审计）。
合法性原则 托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动始终。
终止公告 项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(xxx.xxxx.xxx.xx)、广东省政府采购网 (xxxxx://xxxxx.xxx.xx.xxx.xx/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。
国際協力局 ＮＧＯ相談員制度（九州ブロック）」業務委嘱 平成26年5月1日 特定非営利活動法人ＮＧＯ福岡ネットワーク 福岡県福岡市博多区博多駅前３－６－１ 企画競争の結果、同社が最も高い評価を得て確実な業務の履行が可能であると認められ、他に競争を許さないため（会計法第２９条の３第４項）。 3,240,000 3,239,100
基金托管账户与“基金清算账户 间申购实行 T+2 日清算，赎回实行 T+3 日清算。
技术标准 1.4.1 适用于工程的技术标准包括：现行国家标准、浙江省标准。 1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：无；提供国外技术标准的名称：无； 提供国外技术标准的份数：无；提供国外技术标准的时间：无； 提供国外技术标准的费用承担：无。 1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无。