管理人的义务 根据《基金法》《管理办法》《运作规定》及其他有关规定，管理人的义务包括但不限于： （1） 依法办理资产管理计划的销售、登记、备案事宜； （2） 按照证券投资基金业协会要求报送资产管理计划产品运行信息； （3） 对投资者的风险识别能力和风险承受能力进行评估，向合格投资者非公开募集资金； （4） 制作风险揭示书，向投资者充分揭示相关风险； （5） 按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行受托人义务，管理和运用资产管理计划财产； （6） 配备足够的具有专业能力的人员进行投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作资产管理计划财产； （7） 建立健全内部管理制度，保证本资产管理计划财产与其管理的其他资产管理计划财产、管理人的固有财产相互独立，对所管理的不同资产管理计划的受托财产分别管理，分别记账，进行投资； （8） 按照资产管理合同约定接受投资者和托管人的监督； （9） 召集资产管理计划份额持有人大会（如有），份额持有人大会设立日常机构的除外； （10） 确定资产管理计划份额参与、退出价格，采取适当、合理的措施确保份额交易价格的计算方法符合相关要求以及合同的约定； （11） 按照资产管理合同约定计算并向投资者报告资产管理计划份额净值； （12） 对《管理办法》第三十八条第（五）项规定的非标准化资产和相关交易主体进行充分的尽职调查，形成书面工作底稿，并制作尽职调查报告； （13） 按照资产管理合同约定负责资产管理计划会计核算并编制财务会计报 告； （14） 聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对年度财务会计报告进行审 计； （15） 按照资产管理合同的约定确定收益分配方案，及时向投资者分配收益；
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
安全管理措置 乙は、個人情報の管理責任者、従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理に関する定めを作成するなど必要かつ適切な措置を講じなければならない。
基本条項 保険責任の始期および終期）
管理人的管理费 托管人的托管费；
管理费 本计划的管理费每日计提，按季支付。管理费按前一日产品资产净值为基础计算，由管理人收取。计算方法如下： H＝E×年费率÷365；H 为每日应计提的管理费；E 为前一日的产品资产净值。
标的公司基本情况 公司名称：甘肃祁连山水泥集团有限公司 注册地：甘肃省兰州市城关区民主东路 000 号法定代表人：脱利成 注册资本：120,000 万元人民币 统一社会信用代码：91620000MABPHDJ41M成立日期：2022 年 5 月 27 日 经营范围：许可项目：水泥生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石灰和石膏制造；石棉水泥制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）控股股东及实际控制人：祁连山持有祁连山水泥 100%股权，中 国建材系祁连山控股股东，中国建材集团有限公司系祁连山水泥实际控制人 主要财务数据： 截至 2022 年 5 月 31 日（经审计），祁连山水泥资产总额 1,257,096.53 万元，归属于母公司所有者的净资产 807,992.45 万元， 2022 年 1-5 月营业收入 291,074.16 万元，归属于母公司所有者的净 利润 26,928.99 万元。 祁连山水泥不是失信被执行人。
交易对方基本情况 一、 发行股份购买资产的交易对方 本次交易中，公司发行股份购买资产的交易对方为祥源旅开。
质量保修责任 1． 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 2． 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 3． 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 4． 质量保修完成后，由发包人组织验收。
基金年报中的财务报告部分，经有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后，方可披露 基金管理人应当在中国证监会规定的时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人的互联网网站等媒介披露。根据法律法规应由基金托管人公开披露的信息，基金托管人将通过指定报刊或基金托管人的互联网网站公开披露。
