Common use of 交易记录、资金和证券账目的对账 Clause in Contracts

交易记录、资金和证券账目的对账. 1、 基金管理人每一工作日编制交易记录，在当日全部交易结束后以双方认可的方式传送给基金托管人，基金托管人按日对当日交易记录进行核对。 2、 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。 3、 对基金证券账目，每周最后一个交易日终了时，由相关各方进行对账。 4、 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。

交易记录、资金和证券账目的对账. 1、 基金管理人每一工作日编制交易记录，在当日全部交易结束后以双方认可的方式传送给基金托管人，基金托管人按日对当日交易记录进行核对基金管理人每一工作日编制交易记录，在当日全部交易结束后以双方认可的方式传送给基金托管人，基金托管人按日对当日交易记录进行核对。对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由相关各方每周最后一个交易日终了时进行对账。 2、 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。 3、 对基金证券账目，每周最后一个交易日终了时，由相关各方进行对账。 4、 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。

交易记录、资金和证券账目的对账. 1、 基金管理人每一工作日编制交易记录，在当日全部交易结束后以双方认可的方式传送给基金托管人，基金托管人按日对当日交易记录进行核对。 2、 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。 3、 对基金证券账目，每周最后一个交易日终了时，由相关各方进行对账。 4、 。 对资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。

交易记录、资金和证券账目的对账. 1、 基金管理人每一工作日编制交易记录，在当日全部交易结束后以双方认可的方式传送给基金托管人，基金托管人按日对当日交易记录进行核对基金管理人每一工作日将交易成交记录和交易所清算数据在当日全部交易结束后传给基金托管人，基金托管人按日对当日交易记录进行核对。基金的资金账目由双方每日对账一次，确保双方账账相符。基金证券账目每周最后一个交易日终了时双方进行对账。实物券账目，每月月末双方进行账实核对。 2、 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。 3、 对基金证券账目，每周最后一个交易日终了时，由相关各方进行对账。 4、 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。