产品资产估值. （一）估值日 本产品估值日为国家法定工作日。
产品资产估值. 指计算评估产品资产和负债的价值，以确定产品资产净值和产品份额净值的过程。
产品资产估值. （一）估值目的 产品财产的估值目的是客观、准确地反映产品财产的价值，确定产品资产净值，并为产品份额的申购与赎回提供计价依据。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定 在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。
基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应协议规定 按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
实际控制人 是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。
保險契約之變更、效力暫停或終止 應經機關之書面同意。任何未經機關同意之保險(契約)批單，如致損失或損害賠償，由廠商負擔。
实际控制人情况 截至募集说明书签署日，浙江复星、复地投资管理等 16 名对象以及复星产投、复星高科合计持有发行人的股权比例为 68.52%，发行人控股股东为复地投资管理，发行人实际控制人为自然人郭广昌先生。 郭广昌先生为中国籍公民，无境外永久居住权。郭广昌先生于 1989 年从复旦 大学取得哲学学士学位，并于 1999 年从复旦大学取得工商管理硕士学位。郭广昌先生与其他主要股东无亲属关系。 郭广昌先生现为中华全国工商业联合会及中华全国青年联合会第十一届常务委员、浙商总会副会长、上海市浙江商会会长等。郭先生曾为第十届、第十一届全国人民代表大会代表，中国人民政治协商会议第九届、第十二届全国委员会委员等。郭广昌先生曾荣获 2016 年第八届世界华人经济峰会颁发的“终身成就奖”、2015 年中国企业领袖年会暨中国企业家三十年颁奖典礼颁发的“2015 中国最具影响力企业领袖”称号等，并入选葡萄牙主流媒体《贸易周刊》的“葡萄牙 2015 年度 TOP 人物 50 人”榜单、《彭博市场》“2014 年全球投资及银行领域最具影响力 50 人”榜单及美国著名商业杂志《快公司》（Fast Company 中文版）“2014 年中国商业最具创意人物 100”榜单等。 郭广昌先生持有的复星国际有限公司为境外上市公司，除通过复星国际实际控制境内发行人股权外，近年来境内其他重大投资主要包括亚东广信科技发展和上海广信科技发展有限公司。截至募集说明书签署日，郭广昌先生和梁信军先生、汪群斌先生分别以 64.45%、24.44%、11.11%的出资比例持有亚东广信科技发展和上海广信科技发展有限公司。 亚东广信成立于 2012 年 12 月 14 日，注册资金 1,000 万元人民币，主要从事 投资管理，旗下主要控股德邦证券、钢联电子等企业。截至 2017 年末，亚东广信 合并范围总资产 357.77 亿元，净资产 63.73 亿元；2017 年度，亚东广信合并范围 实现营业收入 755.05 亿元，净利润 1.61 亿元。 上海广信成立于 1992 年 11 月 3 日，注册资金 4,000 元人民币，主要从事投资 管理，旗下主要控股复行信息等企业。截至 2017 年末，上海广信合并范围总资产
付款及验收 合同包1（信息学院天井女儿墙维修项目）
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细 如将来法律法规或中国证监会有另行规定的，从其规定。
基本契約 個別契約に定める事項を除き、託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいいます。
基本信息 本理财产品的理财投资合作机构信息请见本《产品说明书》“二、产品概述”。 2.
契約の目的 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、居宅介護支援を提供します。