Common use of 份额净值 Clause in Contracts

份额净值. 指集合计划资产净值除以总份额所得的每份集合计划资产的价值。份额累计净值：指每份额净值与集合计划成立以来每份额累计分红派息之和。集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合计划资产净值和每份额净值的过程。

份额净值. 指集合计划资产净值除以总份额所得的每份集合计划资产的价值。份额累计净值：指每份额净值与集合计划成立以来每份额累计分红派息之和。集合计划资产估值：指计算评估集合计划资产和负债的价值，以确定集合计划资产净值和每份额净值的过程指本集合计划资产净值除以总份额所得的每份集合计划资产的价值。份额累计净值：指每份额净值与本集合计划成立以来每份额累计分红派息之和。