其他资产的构成. 序号 其他资产 金额(元) 1 交易保证金 3,850,262.61 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 0.00 4 应收利息 691,537.47 5 应收申购款 28,473,764.43 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 0.00 合计 33,015,564.51
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Samples: 基金招募说明书
其他资产的构成. 序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 3,850,262.61结算保证金 1,910,440.49
2 应收证券清算款 0.00证券清算款 ---
3 应收股利 0.00应收利息 5,687,832.60
4 应收利息 691,537.47
5 应收申购款 28,473,764.43
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00 合计 33,015,564.51应收基金申购款 288,566.11
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Samples: 招募说明书
其他资产的构成. 序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 3,850,262.61结算保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 0.00证券清算款 ---
3 应收股利 0.00应收利息 4,576,033.33
4 应收利息 691,537.47
5 应收申购款 28,473,764.43
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00 合计 33,015,564.51856,614.67
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Samples: 招募说明书
其他资产的构成. 序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金 3,850,262.61结算保证金 666,558.32
2 应收证券清算款 0.00证券清算款 ---
3 应收股利 0.00应收利息 2,590,839.76
4 应收利息 691,537.47应收申购款 583,746.78
5 应收申购款 28,473,764.43
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 0.00 合计 33,015,564.51---
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Samples: 招募说明书