基金托管人(也可称资产托管人) 名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)住所:深圳市深南大道 0000 号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道 0000 号招商银行大厦邮政编码:000000 法定代表人:缪建民 成立时间:1987 年 4 月 8 日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币 252.20 亿元存续期间:持续经营
基金会计政策 1、 基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、 基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露; 3、 基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、 会计制度执行国家有关会计制度; 5、 本基金独立建账、独立核算; 6、 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
材料与工程设备的保管与使用 8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担:由承包人负责,综合考虑在签约合同
技术规格 3.1 交付的货物的技术规格应与投标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表(如果有的话)相一致。 3.2 除技术规格另有规定外,计量单位应该使用公制。
代理投票 由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。
先行赔付义务 保险人自收到给付保险金的请求和有关证明、资料之日起六十日内,对其给付的数额不能确定的,应当根据已有证明和资料可以确定的数额先予支付;保险人最终确定给付的数额后,应当支付相应的差额。
計算例 落札率 95%の工事の場合) 設計単価(円) 70,000 設計図書の数量(t) 100 令和●年4月 令和●年5月 令和●年6月 各月の実勢価格(円) 74,000 78,000 83,000 購入時の価格(円) 71,000 75,000 78,000 搬入時の数量(t) 20 30 50 鋼 ○価格変動前の金額:M当初 = 設計時点の実勢価格×対象数量×落札率×(1+消費税率) 70,000×100×0.95×1.1=7,315,000 鋼 ○価格変動後の金額:M変更 = 搬入月の実勢価格(加重平均)×対象数量×落札率×(1+消費税率)
其他业务 在相关法律法规允许的条件下,基金登记机构可依据其业务规则,受理基金份额质押等业务,并收取一定的手续费用。
竞争性磋商邀请 黑龙江省招标有限公司受黑龙江省农业科学院委托,依据《政府采购法》及相关法规,对大豆信息化中心及作业区作业室维修采购及服务进行国内竞争性磋商,现欢迎国内合格供应商前来参加。
专业术语 Fast Fashion 业务 指 原先由 Kellwood Company 拥有的快速时尚女装业务, 现由 Kellwood Apparel 继承 ODM 指 向客户提供产品设计方案,最终产品贴加客户标签的业 务模式 OEM 指 根据客户提供的产品设计方案进行生产,并贴加客户标 签的代工业务模式 注:若本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。