Common use of 净值披露 Clause in Contracts

净值披露. （1） 建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬。 （2） 每个开放日结束后【2】个工作日内公告开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。 （3） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值。 （4） 理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准。

净值披露. （1） 建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的资产净值和份额净值，该资产净值、份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬。 （2） 每个开放日结束后【2】个工作日内公告开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。 （3） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值。 （4） 理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准。

净值披露. （1） 建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬。 （2） 每个开放日结束后【2】个工作日内公告开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。 （3） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值。 （4） 理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准。

净值披露. （1） 建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份 额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬。 （2） 每个开放日结束后【2】个工作日内公告开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。 （3） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值。 （4） 理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准。

净值披露. （1） 建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬。 （2） 每个开放日结束后【2】个工作日内公告开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。 （3） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值。 （4） 理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品C类份额下一封闭期业绩比较基准。

净值披露. （1） 建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬。 （2） 每个开放日结束后【2】个工作日内公告开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。 （3） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份 额累计净值和资产净值。 （4） 理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准。

净值披露. （1） 建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬。 （2） 每个开放日结束后【2】个工作日内公告开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。 （3） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值。 （4） 理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准理财产品管理人每个申购、赎回期前【1】个工作日内公布本产品B类份额下一封闭期业绩比较基准。

净值披露. （1） 建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬。 （2） 每个开放日结束后【2】个工作日内公告开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。 （3） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值。 （4） 理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品F类份额下一封闭期业绩比较基准。

净值披露. （1） 建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬。 （2） 每个开放日结束后【2】个工作日内公告开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。 （3） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份 额累计净值和资产净值。 （4） 理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准理财产品管理人每个开放日前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准。

净值披露. （1） 建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬。 （2） 每个开放日结束后【2】个工作日内公告开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。 （3） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值。 （4） 理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准理财产品管理人在每个预约周期首日的前【2】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准。

净值披露. （1） 建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬。 （2） 每个开放日结束后【2】个工作日内公告开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。 （3） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值。 （4） 理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期 业绩比较基准。

净值披露. （1） 建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬。 （2） 每个开放日结束后【2】个工作日内公告开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。 （3） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值。 （4） 理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准理财产品管理人每个申购、赎回期前【3】个工作日内公布本产品A类份额下一封闭期业绩比较基准。

净值披露. （1） 建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬。 （2） 每个开放日结束后【2】个工作日内公告开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。 （3） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值。 （4） 理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准理财产品管理人将在每个申购、赎回期前【1】个工作日内公布本产品B类份额下一封闭期业绩比较基准。

净值披露. （1） 建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬。 （2） 每个开放日结束后【2】个工作日内公告开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。 （3） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值。 （4） 理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准理财产品管理人每个申购、赎回期前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准。

净值披露. （1） 建仓期结束后，理财产品管理人在估值日后【2】个工作日内公布理财产品的份额净值，该份额净值扣除当期应付未付的理财费用，但未扣除超额业绩报酬。 （2） 每个开放日结束后【2】个工作日内公告开放日的份额净值、份额累计净值、认购价格和赎回价格。 （3） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值。 （4） 理财产品管理人每个预约周期首日的前【3】个工作日内公布本产品下一封闭期业绩比较基准理财产品管理人每个申购、赎回期前【3】个工作日内公布本产品C类份额下一封闭期业绩比较基准。