Common use of 净值披露 Clause in Contracts

净值披露. （1） 产品管理人将于每个开放日后2个工作日内公告开放日的每万份产品已实现收益 （万份收益）和7日年化收益率。本产品通过每日计算收益并分配的方式使产品份额净值保持在1.000000美元；如出现“十、理财产品估值”第（二）条中暂停估值的情形之一且理财产品管理人决定暂停估值时，产品管理人将在3个工作日内通过相应信息披露渠道进行披露。估值条件恢复时，产品管理人将按规定完成估值工作。 （2） 在定期报告中披露产品在季度、半年和年度最后1个市场交易日的份额净值、份额累计净值和资产净值。