净额结算 样本条款

净额结算. 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在交收日 15:00时之前从基金清算账户划往基金托管账户，基金托管人在资金到账后按约定方式通知基金管理人；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按照基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日 12：00 前划往基金清算账户，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人，便于基金管理人进行账务管理。

净额结算 i. 以责务变更的方式进行净额结算。客户和 IBKR 之间的每笔外汇交易都将立即与当时客户和 IBKR 之间进行的同币种外汇交易进行轧差，从而形成一笔交易。

净额结算. 12.1 如在任何工作日结束时，本银行及客户均因进行外汇交易结欠对方款项，则本银行及客户需各自支付所涉及款项的责任，并须于当日自动进行净额结算，且若一方应付的总金额多于另一方应付的总金额，则本银行及客户双方的付款责任，须于当日被取代为由结欠最大金额一方，向另一方支付两方欠款金额之差额的责任所取代。