词语含义 本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、
直销机构 指富国基金管理有限公司
估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。
估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
