估值日. 指基金資產淨值（及╱或單位或類別資產淨值）將予計算的每個營業日，以及（就任何類別的每個交易日而言）指該交易日或管理人及受託人就一般情況或就某特定基金或類別而可不時決定並於有關附錄內訂明的其他營業日或日子。
估值日. 就子基金而言，指相關營業日或交易日或經理人可不時全權酌情釐定的該(等)其他日子
估值日. 指成分基金的資產淨值及／或成分基金某股份或某類別股份的資產淨值進行計算的各營業日，就任何一個或多個類別股份的各交易日而言，為該交易日或董事可不時就一般情況或某特定類別股份釐定的其他營業日或日子 成分基金的服務供應商
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估值日. 每一交易日，除非補充文件另有訂明或董事另行釐定，則不在此限；
估值日. 行政管理人釐定每支子基金的每股資產淨值的營業日，於該子基金的相關補充條款中列明。
估值日. 指份额净值在当天计算的每个营业日，根据下文的规定，就任何基金份额类别的每个交易日而言，指紧挨该交易日的前一营业日或该交易日或紧跟在该交易日的后一个营业日，可由基金管理人自行酌情决定（除非另外确定，就每个交易日而言的估值日应为该交易日），但应在基金管理人的决定发生任何生效变更前向有关基金份额类别的持有人给出至少一个日历月的事先通知，但前提始终是：
估值日. 交易日，除非基金的相關補充文件另有訂明，則不在此限
估值日. 指本公司將對投資組合進行估值的日子，該等估值應每月最少進行㇐次，且估值日必須是香港銀行營業的任何㇐天（星期六除外）。 註：本資料概覽涵蓋兩個投資組合，即資金保證基金（港元）及資金保證基金（美元）。因此，凡提及「投資組合」之處是指兩個投資組合中的每㇐個。
估值日. 指每一个交易日及管理人可能决定的且受托人同意的应计算基金资产净值/份额净值的其他该等日期。 “年” 指日历年。
估值日. 指有關成分基金附錄所述的日子。