估值日. 指基金資產淨值（及╱或單位或類別資產淨值）將予計算的每個營業日，以及（就任何類別的每個交易日而言）指該交易日或管理人及受託人就一般情況或就某特定基金或類別而可不時決定並於有關附錄內訂明的其他營業日或日子。
估值日. 指就每只投资基金而言，计算份额净值的每个营业日，并受下文所述限制，就任何份额类别的每个交易日而言，指管理人可不时按其全权酌情权确定的交易日或紧随该交易日之后的营业日（除非另行确定，各交易日有关的估值日应为该交易日），前提是在管理人更改有关确定前，须提前一个历月向相关份额类别的份额持有人发出事先通知，更改方可生效；
估值日. 指每一个交易日及管理人可能决定的且受托人同意的应计算基金资产净值/份额净值的其他该等日期。
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估值日. 每一交易日，除非補充文件另有訂明或董事另行釐定，則不在此限；
估值日. 是指每个交易日或基金管理人事先征得受托人同意而不时确定的其他营业日；
估值日. 指，就任何类别基金份额而言，在该日按相关基金说明书规定计算资产净值或份额净值的营业日及/或基金管理人不时决定的其他营业日；
估值日. 行政管理人釐定每支子基金的每股資產淨值的營業日，於該子基金的相關補充條款中列明。
估值日. 計算子基金資產淨值及／或股份或股份類別的資產淨值的各營業日，以及就任何一個或多個股份類別的各交易日而言，則指該交易日或董事可不時就一般情況或特定子基金或股份類別釐定的其他營業日或日子，於相關附錄訂明
估值日. 指每一个营业日及/或基金管理人在咨询受托人的意见及向持有人发出合理的事先书面通知后不时确定的其他一个或多个日子。
估值日. 相關附錄中訂明附屬基金的資產淨值及／或單位或單位類別的資產淨值予以計算的每一營業日或基金經理及受託人可不時就一般情況或某特定附屬基金或單位類別而決定的該其他日子