定价基准日 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会第十五次会议决议公告日。 根据《创业板持续监管办法》第二十一条规定,上市公司发行股份购买资产的,发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%;市场参考价为上市公司审议本次发行股份及支付现金购买资产的首次董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。 上市公司定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日及 120 个交易日的股票交易均价情况如下: 交易均价类型 交易均价(元/股) 交易均价的 80%(元/股) 定价基准日前 20 个交易日 20.86 16.69 定价基准日前 60 个交易日 24.64 19.71 定价基准日前 120 个交易日 27.10 21.68 经交易双方协商,确定本次交易的股份发行价格为 19.32 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%。 本次发行的最终发行价格或定价原则已经上市公司股东大会审议批准。在本次发行定价基准日至本次发行完成日期间,若上市公司发生派发股利、送股、转增股本或配股等除权、除息事项,则发行价格将按照法律法规及深交所的相关规定做相应调整。 除上述除息、除权事项导致的发行价格调整外,本次交易暂不设置发行价格调整机制。 2021 年 4 月 23 日,中科信息 2020 年年度股东大会审议通过了 2020 年年 度权益分配方案,即以公司现有总股本 180,000,000 股为基数,向全体股东每
基金管理人职责终止后,仍应妥善保管基金管理业务资料,并与新任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金管理业务的移交手续 基金托管人应给予积极配合,并与新任基金管理人或临时基金管理人核对基金资产总值和净值。
基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
转托管 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
账目核对 每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
基金管理人职责终止后,仍应妥善保管基金管理业务资料,保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为,并与新任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金管理业务的移交手续 基金托管人应给予积极配合,并与新任基金管理人或临时基金管理人核对基金资产总值和基金资产净值。
基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值
(議事録 第32条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
開札の方法 (1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
资金账目的核对 资金账目由基金管理人和基金托管人按日核实,账实相符。