Common use of 单位份额净值及份额的计算 Clause in Contracts

单位份额净值及份额的计算. 1、 单位份额净值 单位份额净值=（投资资产组合净值-销售管理费-产品托管费-投资管理费-产品其他相关费用等）/产品总份额。 产品单位份额净值将随投资资产收益或价格产生变化，若产品投资组合资产运作出现损失时，产品净值下降，可能小于投资者投资本金。产品赎回或到期资金已实际到账金额为准。

单位份额净值及份额的计算. 1、 单位份额净值 单位份额净值=（投资资产组合净值-销售管理费-产品托管费-投资管理费-产品其他相关费用等）/产品总份额。 产品单位份额净值将随投资资产收益或价格产生变化，若产品投资组合资产运作出现损失时，产品净值下降，可能小于投资者投资本金。产品赎回或到期资金已实际到账金额为准产品单位份额净值将随投资资产收益或价格产生变化，若产品投资组合资产运作出现损 失时，产品净值下降，可能小于投资者投资本金。产品赎回或到期资金已实际到账金额为准。