Common use of 单位份额净值及份额的计算 Clause in Contracts

单位份额净值及份额的计算. 1、单位份额净值 单位份额净值=（投资资产组合净值-销售管理费-产品托管费-投资管理费-产品其他相关费用等）/产品总份额。 产品单位份额净值将随投资资产收益或价格产生变化，若产品投资组合资产运作出现损失时，产品净值下降，可能小于投资者投资本金。产品赎回或到期资金已实际到账金额为准。