募集资金运用 样本条款

募集资金运用. 本期债券的募集资金规模

募集资金运用. 本期债券的募集资金规模 经发行人股东大会及董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册 （证监许可[2022]515 号），本次债券注册总额不超过 30 亿元，采取分期发行。本期债券发行金额为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。

募集资金运用. 36 一、 本次债券的募集资金规模 36

募集资金运用. 18 一、 本期债券的募集资金规模 18

募集资金运用. 一、 本次发行公司债券募集资金数额

募集资金运用. 17 一、 本次债券的募集资金规模 17

募集资金运用. 本次债券募集资金规模 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及资金需求情况，经公司董事会审议表决和股东批复通过，公司拟申请公开发行不超过 480,000.00 万元（含 480,000.00 万元）人民币公司债券。

募集资金运用. 10 一、 本期债券的募集资金规模 10

募集资金运用. 如本法律意见书第十八部分“发行人募集资金的运用”所述，发行人募集资金运用符合《首发管理办法》第三十八条至第四十三条的规定。

募集资金运用. 上市公司应结合公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力、发展目标合理确定本次发行募集资金用途和规模。上市公司应披露募集资金的具体用途和使用安排、必要性、合理性、可行性及募集资金管理制度、专户存储安排等情况。