同业存单 - - 样本条款

同业存单 - -. 0.00 0.00

同业存单 - -. 其他 239,661,629.40 18.63 10 合计 2,155,336,993.90 167.52

同业存单 - -. 其他 14,540,698.52 9.18 10 合计 192,522,026.98 121.54

同业存单 - -. 其他 102,480,000.00 1.77 10 合计 7,551,107,153.80 130.22 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 101801218 18中铝集MTN004 2,200,000 221,452,000.00 3.82 2 101801053 18中色MTN001 1,700,000 171,700,000.00 2.96 3 112786 18涪陵01 1,500,000 151,455,000.00 2.61 4 101801425 18冀港集MTN003 1,500,000 151,140,000.00 2.61 5 011802044 18鲁钢铁SCP017 1,500,000 150,510,000.00 2.60 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 1889268 18捷赢3A 1,960,000 196,294,000.00 3.39 2 149977 18平安6A 500,000 50,000,000.00 0.86 本基金本报告期末未持有贵金属。 本基金本报告期末未持有权证。

同业存单 - -. 地方政府债 20,677,950.82 1.20

同业存单 - -. 其他 71,783,772.60 5.86 10 合计 963,263,075.69 78.65 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资产净值比 例（％） 1 1928018 19 工商银行 永续债 700,000 73,303,712.33 5.99 2 2128025 21 建设银行 二级 01 600,000 61,523,654.79 5.02 3 220211 22 国开 11 600,000 60,616,487.67 4.95 4 2128021 21 工商银行 永续债 01 500,000 52,499,936.99 4.29 5 188124 21 建材 Y2 500,000 51,493,550.69 4.20

同业存单 - -. 293,925,000.00 7.82

同业存单 - -. 地方政府债 51,888,304.11 1.32

同业存单 - -. 其他 20,664,880.00 1.76 10 合计 1,682,819,839.35 143.15

同业存单 - -. 其他 20,054,000.00 1.90