同业存单. 9 其他 9,736,000.00 4.65 10 合计 268,554,380.12 128.32
同业存单. 9 其他 1,030,310,888.22 19.44 10 合计 6,928,883,575.78 130.76 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 （元） 占基金资 产净值比例（％） 1 2128002 21 工商银行 二级 01 2,200,000 235,578,772.60 4.45 2 188701 国电投 11 2,000,000 203,012,810.96 3.83 3 188332 21 苏交 02 1,700,000 173,758,984.10 3.28 4 102101043 21 中化股 MTN001 1,700,000 172,897,759.45 3.26 5 2128012 21 浦发银行 01 1,600,000 165,742,728.77 3.13 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值 （元） 占基金资产净值比 例（%） 1 2189449 21 华驭 13A 1,500,000 88,710,507.42 1.67 2 180056 铁一 5 优 300,000 30,404,855.34 0.57 本基金本报告期末未持有贵金属。
同业存单. 293,925,000.00 7.82
同业存单. 9 其他 19,956,000.00 0.96 10 合计 29,625,000.00 1.43
同业存单. 发行人在同业中率先开拓各种市场化定价的新型负债工具，截至 2016 年 3 月 31 日，发行人发行尚未到期的同业存单共计 198 支，面值共计 2,543.50 亿元。
同业存单. 9 其他 20,054,000.00 1.90
同业存单. 9 其他 20,664,880.00 1.76 10 合计 1,682,819,839.35 143.15 序号 债券代 码 债券名称 数量 （张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
同业存单