Common use of 向持有人付款 Clause in Contracts

向持有人付款. 17.1 受托人根据本文件条文应付任何持有人的所有分配应根据持有人于相关记录日期持有的相关类别的份额数目按比例支付，并应直接支付至相关持有人的任何银行账户或如果基金管理人酌情接受，则以下文所述方式支付至持有人的任何其他代理人，或以支票或付款凭单邮寄至有关持有人的登记地址或（如遇联名持有人的情况）邮寄至名列基金份额持有人名册首位的其中一名联名持有人的登记地址或所有联名持有人可能书面授权的有关其他联名持有人的登记地址，风险由有关持有人或（视情况而定）联名持有人承担。各支票和付款凭单须以收件人为抬头人支付，而银行支付其所出具的支票或付款凭单应属清偿应付款项。如果受托人已收到受托人和基金管理人认为充分的形式的授权，受托人应向任何持有人的银行或其他代理人支付应向有关持有人分配的款项（须取得基金管理人同意），而有关银行或其他代理人收到有关款项应为充分结清有关款项。 17.2 如任何投资基金终止时赎回或支付资本款项或如除根据第 15 条分配外，任何资本款项应付予持有人或前持有人，付款应按照第 17.1 条项下作出分配的相同方式支付予持有人，但前提是基金管理人或受托人可要求有关付款只可在交回就已付款项背书而出具的任何相关证书的情况下作出，且前提亦包括受托人经基金管理人同意后，可应有权获得有关款项的人士的要求，以任何其他方式支付份额赎回产生的任何款项。 17.3 尽管并无就此出具证书，但基金管理人应有权收取任何其有权或被视为有权获得的任何份额收益分配。 17.4 在就任何份额作出任何收益分配或其他支付前，受托人或基金管理人可作出其或他们根据有关付款的所在国家的法律要求或按任何适用法律有权就任何收入、利息或其他税项、开支或评估作出的扣减或预扣（如有）。受托人和基金管理人也可扣减任何印花税或其就据此作出的任何收益分配应付的其他政府税项、征费或课税。受托人或基金管理人概不就向任何国家的任何财政机构作出或招致的任何付款对任何持有人或前持有人或其他人负责，尽管无需或不应作出或招致任何有关付款。 17.5 本契约项下应付任何持有人的款项概不计息。

向持有人付款. 17.1 受托人根据本文件条文应付任何持有人的所有分配应根据持有人于相关记录日期持有的相关类别的份额数目按比例支付，并应直接支付至相关持有人的任何银行账户或如果基金管理人酌情接受，则以下文所述方式支付至持有人的任何其他代理人，或以支票或付款凭单邮寄至有关持有人的登记地址或（如遇联名持有人的情况）邮寄至名列基金份额持有人名册首位的其中一名联名持有人的登记地址或所有联名持有人可能书面授权的有关其他联名持有人的登记地址，风险由有关持有人或（视情况而定）联名持有人承担。各支票和付款凭单须以收件人为抬头人支付，而银行支付其所出具的支票或付款凭单应属清偿应付款项。如果受托人已收到受托人和基金管理人认为充分的形式的授权，受托人应向任何持有人的银行或其他代理人支付应向有关持有人分配的款项（须取得基金管理人同意），而有关银行或其他代理人收到有关款项应为充分结清有关款项受托人根据本契约条文应付任何持有人的所有收益分配，应根据持有人于相关记录日期持有的相关类别的基金份额数目按比例支付，并应直接支付至相关持有人的任何银行账户，或以下文所述方式支付至持有人的任何其他代理人，或以支票或付款凭单邮寄至有关持有人的登记地址，或（如遇联名持有人的情况）邮寄至名列名册首位的其中一名联名持有人的登记地址，或所有联名持有人可能书面授权的有关其他联名持有人的登记地址，风险由有关持有人或（视情况而定）联名持有人承担。各支票和付款凭单须以收件人为抬头人支付，而银行支付其所出具的支票或付款凭单应属清偿应付款项。如果受托人已经以受托人认为充分的形式收到这方面的授权，则受托人应向任何持有人的银行或其他代理人支付应收益分配予该持有人的款项，而该银行或其他代理人的收据即表示已充分结清有关款项。 17.2 如任何投资基金终止时赎回或支付资本款项或如除根据第 如任何投资基金终止时赎回或支付资本款项，或如除根据第 15 条分配外，任何资本款项应付予持有人或前持有人，付款应按照第 条作出收益分配外，任何资本款项应付予持有人或前持有人，则付款应按照第 17.1 条项下作出分配的相同方式支付予持有人，但前提是基金管理人或受托人可要求有关付款只可在交回就已付款项背书而出具的任何相关证书的情况下作出，且前提亦包括受托人经基金管理人同意后，可应有权获得有关款项的人士的要求，以任何其他方式支付份额赎回产生的任何款项条项下作出收益分配的相同方式支付予持有人，但前提是基金管理人或受托人可要求只可在交回为已付款项背书而签发的任何相关证书的情况下作出该付款，且前提亦包括基金管理人可应有权获得有关款项的人士的要求，以任何其他方式支付基金份额赎回产生的任何款项。 17.3 尽管并无就此出具证书，但基金管理人应有权收取任何其有权或被视为有权获得的任何份额收益分配尽管并未对相关基金份额签发证书，但基金管理人应对其有权或被视为有权获得的任何基金份额有权收取收益分配。 17.4 在就任何份额作出任何收益分配或其他支付前，受托人或基金管理人可作出其或他们根据有关付款的所在国家的法律要求或按任何适用法律有权就任何收入、利息或其他税项、开支或评估作出的扣减或预扣（如有）。受托人和基金管理人也可扣减任何印花税或其就据此作出的任何收益分配应付的其他政府税项、征费或课税。受托人或基金管理人概不就向任何国家的任何财政机构作出或招致的任何付款对任何持有人或前持有人或其他人负责，尽管无需或不应作出或招致任何有关付款在就任何基金份额做出任何收益分配或其他支付前，受托人或基金管理人可根据香港或进行该付款所在的国家的法律做出扣减或预扣（如有），任何适用法律或法规规定或授权付款可以任何收入、利息或其他税项、开支或评估做出，但前提是受托人或基金管理人按诚信原则及依合理基准行事。受托人和基金管理人也可扣减任何印花税或其对据此做出的任何收益分配应付的其他政府税项、征费或课税。在第 20.4 条的规限下，受托人或基金管理人将不会对任何持有人或前持有 人或其他以诚信及合理的理由向任何国家的任何财政部门做出或遭受的任何付款承担责任。 17.5 本契约项下应付任何持有人的款项概不计息本契约项下应付给任何持有人的款项概不计息。

向持有人付款. 17.1 受托人根据本文件条文应付任何持有人的所有分配应根据持有人于相关记录日期持有的相关类别的份额数目按比例支付，并应直接支付至相关持有人的任何银行账户或如果基金管理人酌情接受，则以下文所述方式支付至持有人的任何其他代理人，或以支票或付款凭单邮寄至有关持有人的登记地址或（如遇联名持有人的情况）邮寄至名列基金份额持有人名册首位的其中一名联名持有人的登记地址或所有联名持有人可能书面授权的有关其他联名持有人的登记地址，风险由有关持有人或（视情况而定）联名持有人承担。各支票和付款凭单须以收件人为抬头人支付，而银行支付其所出具的支票或付款凭单应属清偿应付款项。如果受托人已收到受托人和基金管理人认为充分的形式的授权，受托人应向任何持有人的银行或其他代理人支付应向有关持有人分配的款项（须取得基金管理人同意），而有关银行或其他代理人收到有关款项应为充分结清有关款项受托人根据本契约条文应付任何持有人的所有收益分配，应根据该持有人于相关记录日期所持相关类别基金份额数目按比例支付，并应直接支付至相关持有人的任何银行账户或（如基金管理人酌情接受）按下述方式支付给持有人的任何其他代理或以支票或认股权证方式通过邮寄寄往该持有人的登记地址或（如为联名持有人）联名持有人中于持有人名册排名首位人士的登记地址或全体联名持有人可能书面授权的其他联名持有人的登记地址，邮误风险由该持有人或 （视情况而定）联名持有人承担。所有该等支票或认股权证应以有权收取的人 士为抬头人，而有关支票或认股权证一经承付银行兑现，即为有关款项已妥为 支付。如受托人接获以受托人及基金管理人认为充分格式发出的代为支付授权，则受托人应将任何持有人可获分配的金额支付给其银行或其他代理（须经基金 管理人同意），而有关银行或其他代理人接获有关付款，即为彻底解除有关付 款责任。 17.2 如任何投资基金终止时赎回或支付资本款项或如除根据第 如为赎回或因终止任何投资基金而支付资本款额，或如属应付给持有人或前持有人的任何资本款额（根据第 15 条分配外，任何资本款项应付予持有人或前持有人，付款应按照第 条作出的收益分配除外），应根据第 17.1 条项下作出分配的相同方式支付予持有人，但前提是基金管理人或受托人可要求有关付款只可在交回就已付款项背书而出具的任何相关证书的情况下作出，且前提亦包括受托人经基金管理人同意后，可应有权获得有关款项的人士的要求，以任何其他方式支付份额赎回产生的任何款项分款与收益分配相同的方式支付给持有人，但基金管理人或受托人可要求只在交 回任何已发行相关证明书以背书已付款项的前提下方会支付，且基金管理人可应有权收取有关付款人士的要求，以任何其他方式支付赎回基金份额产生的任何款项。 17.3 尽管并无就此出具证书，但基金管理人应有权收取任何其有权或被视为有权获得的任何份额收益分配基金管理人应有权收取就其拥有或被视为拥有权益的基金份额作出的任何收益分配，尽管并无就有关基金份额发行证明书。 17.4 在就任何份额作出任何收益分配或其他支付前，受托人或基金管理人可作出其或他们根据有关付款的所在国家的法律要求或按任何适用法律有权就任何收入、利息或其他税项、开支或评估作出的扣减或预扣（如有）。受托人和基金管理人也可扣减任何印花税或其就据此作出的任何收益分配应付的其他政府税项、征费或课税。受托人或基金管理人概不就向任何国家的任何财政机构作出或招致的任何付款对任何持有人或前持有人或其他人负责，尽管无需或不应作出或招致任何有关付款在就任何基金份额作出任何收益分配或支付其他付款前，受托人或基金管理人可根据作出有关付款所在任何国家的法律作出其或他们根据任何适用法律就任何收入、利息或其他税项、收费或评估必须或有权作出的任何有关扣减或预扣 （如有）。受托人及基金管理人还可扣减其或他们就根据本契约所作出任何收益分配应付的任何印花税或其他政府征税、收费或评估金额。受托人或基金管理人毋须就向任何国家的任何财政部门作出或承担的任何付款向任何持有人或前持有人或其他人士交代，尽管原本不必或毋须作出或承担任何有关付款。 17.5 本契约项下应付任何持有人的款项概不计息根据本契约应付任何持有人的任何款项概无计息。

向持有人付款. 17.1 受托人根据本文件条文应付任何持有人的所有分配应根据持有人于相关记录日期持有的相关类别的份额数目按比例支付，并应直接支付至相关持有人的任何银行账户或如果基金管理人酌情接受，则以下文所述方式支付至持有人的任何其他代理人，或以支票或付款凭单邮寄至有关持有人的登记地址或（如遇联名持有人的情况）邮寄至名列基金份额持有人名册首位的其中一名联名持有人的登记地址或所有联名持有人可能书面授权的有关其他联名持有人的登记地址，风险由有关持有人或（视情况而定）联名持有人承担。各支票和付款凭单须以收件人为抬头人支付，而银行支付其所出具的支票或付款凭单应属清偿应付款项。如果受托人已收到受托人和基金管理人认为充分的形式的授权，受托人应向任何持有人的银行或其他代理人支付应向有关持有人分配的款项（须取得基金管理人同意），而有关银行或其他代理人收到有关款项应为充分结清有关款项受托人根据本契约条文应付任何持有人的所有收益分配，应根据持有人于相关记录日期持有的相关类别的基金份额数目按比例支付，并应直接支付至相关持有人的任何银行账户，或以下文所述方式支付至持有人的任何其他代理人，或以支票或付款凭单邮寄至有关持有人的登记地址，或（如遇联名持有人的情况）邮寄至名列名册首位的其中一 名联名持有人的登记地址，或所有联名持有人可能书面授权的有关其他联名持有人的登记地址，风险由有关持有人或（视情况而定）联名持有人承担。各支票和付款凭单须以收件人为抬头人支付，而银行支付其所出具的支票或付款凭单应属清偿应付款项。如果受托人已经以受托人认为充分的形式收到这方面的授权，则受托人应向任何持有人的银行或其他代理人支付应收益分配予该持有人的款项，而该银行或其他代理人的收据即表示已充分结清有关款项。 17.2 如任何投资基金终止时赎回或支付资本款项或如除根据第 如任何投资基金终止时赎回或支付资本款项，或如除根据第 15 条分配外，任何资本款项应付予持有人或前持有人，付款应按照第 条作出收益分配外，任何资本款项应付予持有人或前持有人，则付款应按照第 17.1 条项下作出分配的相同方式支付予持有人，但前提是基金管理人或受托人可要求有关付款只可在交回就已付款项背书而出具的任何相关证书的情况下作出，且前提亦包括受托人经基金管理人同意后，可应有权获得有关款项的人士的要求，以任何其他方式支付份额赎回产生的任何款项条项下作出收益分配的相同方式支付予持有人，但前提是基金管理人或受托人可要求只可在交回就已付款项背书而出具的任何相关证书的情况下作出该付款，且前提亦包括基金管理人可应有权获得有关款项的人士的要求，以任何其他方式支付基金份额赎回产生的任何款项。 17.3 尽管并无就此出具证书，但基金管理人应有权收取任何其有权或被视为有权获得的任何份额收益分配尽管并未对相关基金份额发出证书，但基金管理人应对其有权或被视为有权获得的任何基金份额应有权收取收益分配。 17.4 在就任何份额作出任何收益分配或其他支付前，受托人或基金管理人可作出其或他们根据有关付款的所在国家的法律要求或按任何适用法律有权就任何收入、利息或其他税项、开支或评估作出的扣减或预扣（如有）。受托人和基金管理人也可扣减任何印花税或其就据此作出的任何收益分配应付的其他政府税项、征费或课税。受托人或基金管理人概不就向任何国家的任何财政机构作出或招致的任何付款对任何持有人或前持有人或其他人负责，尽管无需或不应作出或招致任何有关付款在就任何基金份额做出任何收益分配或其他支付前，受托人或基金管理人可根据香港或进行该付款所在的国家的法律做出扣减或预扣（如有），任何适用法律或法规规定或授权付款可以任何收入、利息或其他税项、开支或评估做出，但前提是受托人或基金管理人按诚信原则及依合理基准行事。 受托人和基金管理人也可扣减任何印花税或其对据此做出的任何收益分配应付的其他政府税项、征费或课税。 在第 20.4 条的规限下，受托人或基金管理人将不会对任何持有人或前持有人或其他以诚信及合理的理由向任何国家的任何财政部门做出或遭受的任何付款承担责任。 17.5 本契约项下应付任何持有人的款项概不计息本契约项下应付给任何持有人的款项概不计息。

向持有人付款. 17.1 受托人根据本文件条文应付任何持有人的所有分配应根据持有人于相关记录日期持有的相关类别的份额数目按比例支付，并应直接支付至相关持有人的任何银行账户或如果基金管理人酌情接受，则以下文所述方式支付至持有人的任何其他代理人，或以支票或付款凭单邮寄至有关持有人的登记地址或（如遇联名持有人的情况）邮寄至名列基金份额持有人名册首位的其中一名联名持有人的登记地址或所有联名持有人可能书面授权的有关其他联名持有人的登记地址，风险由有关持有人或（视情况而定）联名持有人承担。各支票和付款凭单须以收件人为抬头人支付，而银行支付其所出具的支票或付款凭单应属清偿应付款项。如果受托人已收到受托人和基金管理人认为充分的形式的授权，受托人应向任何持有人的银行或其他代理人支付应向有关持有人分配的款项（须取得基金管理人同意），而有关银行或其他代理人收到有关款项应为充分结清有关款项受托人根据本契约条文应付任何持有人的所有收益分配，应根据持有人于相关记录日期持有的相关类别的基金份额数目按比例支付，并应直接支付至相关持有人的任何银行账户，或以下文所述方式支付至持有人的任何其他代理人，或以支票或付款凭单邮寄至有关持有人的登记地址，或（如遇联名持有人的情况）邮寄至名列名册首位的其中一名联名持有人的登记地址，或所有联名持有人可能书面授权的有关其他联名持有人的登记地址，风险由有关持有人或（视情况而定）联名持有人承担。各支票和付款凭单须以收件人为抬头人支付，而银行支付其所出具的支票或付款凭单应属清偿应付款项。如果受托人已经以受托人认为充分的形式收到这方面的授权，则受托人应向任何持有人的银行或其他代理人支付应收益分配予该持有人的款项，而该银行或其他代理人的收据即表示已充分结清有关款项。 17.2 如任何投资基金终止时赎回或支付资本款项或如除根据第 如任何投资基金终止时赎回或支付资本款项，或如除根据第 15 条分配外，任何资本款项应付予持有人或前持有人，付款应按照第 条作出收益分配外，任何资本款项应付予持有人或前持有人，则付款应按照第 17.1 条项下作出分配的相同方式支付予持有人，但前提是基金管理人或受托人可要求有关付款只可在交回就已付款项背书而出具的任何相关证书的情况下作出，且前提亦包括受托人经基金管理人同意后，可应有权获得有关款项的人士的要求，以任何其他方式支付份额赎回产生的任何款项条项下作出收益分配的相同方式支付予持有人，但前提是基金管理人或受托人可要求只可在交回为已付款项背书而签发的任 何相关证书的情况下作出该付款，且前提亦包括基金管理人可应有权获得有关款项的人士的要求，以任何其他方式支付基金份额赎回产生的任何款项。 17.3 尽管并无就此出具证书，但基金管理人应有权收取任何其有权或被视为有权获得的任何份额收益分配尽管并未对相关基金份额签发证书，但基金管理人应对其有权或被视为有权获得的任何基金份额有权收取收益分配。 17.4 在就任何份额作出任何收益分配或其他支付前，受托人或基金管理人可作出其或他们根据有关付款的所在国家的法律要求或按任何适用法律有权就任何收入、利息或其他税项、开支或评估作出的扣减或预扣（如有）。受托人和基金管理人也可扣减任何印花税或其就据此作出的任何收益分配应付的其他政府税项、征费或课税。受托人或基金管理人概不就向任何国家的任何财政机构作出或招致的任何付款对任何持有人或前持有人或其他人负责，尽管无需或不应作出或招致任何有关付款在就任何基金份额做出任何收益分配或其他支付前，受托人或基金管理人可根据香港或进行该付款所在的国家的法律做出扣减或预扣（如有），任何适用法律或法规规定或授权付款可以任何收入、利息或其他税项、开支或评估做出，但前提是受托人或基金管理人按诚信原则及依合理基准行事。受托人和基金管理人也可扣减任何印花税或其对据此做出的任何收益分配应付的其他政府税项、征费或课税。在第 20.4条的规限下，受托人或基金管理人将不会对任何持有人或前持有人或其他以诚信及合理的理由向任何国家的任何财政部门做出或遭受的任何付款承担责任。 17.5 本契约项下应付任何持有人的款项概不计息本契约项下应付给任何持有人的款项概不计息。