基金会计制度. 按国家有关部门规定的会计制度执行。
基金会计制度. 按国家有关部门规定的会计制度执行，并可参考国际会计准则。
基金会计制度. 按国家有关部门规定的会计制度执行。六、
基金会计制度. 按国家有关部门规定的会计制度执行。四、
基金会计制度. 本基金的会计核算按国家有关部门规定的会计制度执行，国家无明确规定的，由基金管理人和基金托管人根据《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及国家有关的会计制度和业内通行做法协商确定。基金管理人和基金托管人应遵循双方约定的同一记账方法和会计处理原则，若双方对会计处理方法存在分歧， 应以基金管理人的处理方法为准。基金会计核算责任人由基金管理人承担。
基金会计制度. 按国家有关部门制定的会计制度执行。 (四)基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记
基金会计制度. 按国家有关部门规定✁会计制度执行。
基金会计制度. 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (五) 基金账册的建立和核对 基金托管人和基金管理人在基金合同生效后，应按照基金合同中约定的记账法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，切实保证基金财产的安全。 经对账发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金收益情况的计算和公告的，以基金管理人的账册为准，并承担由此而产生的责任（但基金管理人无过错除外）。
基金会计制度. 按国家有关部门规定的会计制度执行。 (五)基金账册的建立和核对 基金托管人和基金管理人在基金合同生效后，应按照基金合同中约定的记账法和会计处理原则，独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行核对，互相监督，切实保证基金财产的安全。 基金管理人按日编制基金估值表，与基金托管人核对。基金管理人与基金托管人对基金账册每月核对一次。经对账发现双方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证双方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值及基金收益情况的计算和公告的，以基金管理人的账册为准，并由基金管理人承担由此引起的责任。