基础资产池的遴选标准及创建程序 样本条款

基础资产池的遴选标准及创建程序. 特定用户的筛选条件是:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日实际缴纳天然气费用的居民用户和非居民用户(包括公建用户、工业用户、转供用户和车用气用户),剔除其中:(1)非居民用户中,2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31日有逾期缴费记录的用户;(2)非居民用户中,天然气用气量不稳定且有较大集中度风险的单一用户。经筛选,共有 391,911 名用户与兴光燃气签订的天然气 供气合同符合上述条件,对应 2014 年天然气收入 1,617,590,268.22 元。本专项计划特定天然气供气合同包括部分居民用户和符合上述条件的非居民天然气供气合同中抽取的 310,584 名特定用户所签订的供气合同,对应 2014 年度天然气供 气收入 575,766,802.12 元。经抽取剩余的 81,327 符合上述条件的用户所签订的供 气合同,对应 2014 年天然气供气收入 1,041,823,466.10 元,其债权不属于基础资产。如果在专项计划存续期间,因为安装供气计量表或其他事宜,兴光燃气与特定用户重新签署了新的供气合同,则该等新签署的供气合同也属于特定供气合同。 根据 2013 年 7 月宁波市物价局《关于调整非居民生活用天然气销售价格的通知》(甬价管[2013]65 号),2013 年 8 月 1 日起销售价格统一执行居民生活 用气 2.8 元/立方米,转供客户用气价格 2.51 元/立方米-3.32 元/立方米,车用天 然气(包括公交车、出租车)价格 4.3 元/立方米,其他非居民用户用气最高价执 行 4.45 元/立方米。其中,非居民用气根据用户当年天然气实际用气量分段累进递减确定,分段累进递减的价格分别为 4.15 元/立方米-4.45 元/立方米。

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  • T 日 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  • 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

  • 基本資料 有無退票紀錄:□ 有 □ 無 (評估單日買賣額度達美金 100 萬元以上之境內客戶,應向票據交換 開戶原因:□ 長期投資 □ 資金運用 □ 其他 有無在其他證券商開戶:□ 有 □ 無

  • 交易执行 本基金实行集中交易制度。交易团队负责执行基金经理投资指令,同时承担一线风险监控职责。

  • 信息文本的存放 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 投资者可以免费查阅上述文件。在支付工本费后可在合理时间获得上述文件的复制件或复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

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  • 资产独立 发行人合法拥有与经营相关的土地、房产、无形资产及其他设备,发行人资产独立完整,公司与控股股东产权关系明确。

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