基金财产清算剩余资产的分配 样本条款

基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各类别基金份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。同一类别的基金份额持有人持有的每一份基金份额对基金财产清算后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。
基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按以下规则进行分配: (1) 支付清算费用; (2) 交纳所欠税款; (3) 清偿基金债务; (4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配(基金份额持有人持有的每一份 A 类基金份额或 B 类基金份额与每 100 份 C 类基金份额或 D 类基金份额或 E 类基金份额或 F 类基金份额拥有平等的分配权)。
基金财产清算剩余资产的分配. 1、 本基金在分级基金运作期内清算时的基金清算财产分配 本基金在分级基金运作期内,如果本基金发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,将优先满足同利 A 的本金及应计收益分配,剩余部分(如有)由同利 B 的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 2、 本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的基金清算财产分配 本基金根据《基金合同》的约定转换为上市开放式基金(LOF)后,如果发生基金财产清算的情形,则依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算融通军工份额、融通军工 A 份额与融通军工 B 份额各自的应计分配比例,并据此由融通军工份额、融通军工 A 份额与融通军工 B 份额各自的基金份额持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。
基金财产清算剩余资产的分配. 1、 本基金不涉及二次清算的情况下,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 2、 若因本基金所持有的资产在变现期内不能顺利变现且基金需要进行二次清 算的,二次清算原则上需待所涉及二次清算资产恢复交易或流动性满足要求或能够变现的10个交易日内进行变现,但基金管理人、基金托管人协商一致采用其他方法或基金财产清算小组认为对基金份额持有人更为有利的方法或法律法规及中国证监会另有规定的除外。 在本基金涉及二次清算的情况下,当二次清算资产恢复交易或流动性满足要求或能够变现时,基金管理人应在10个交易日内将未变现资产全部变现,将基金财产清算后的全部已变现的剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,根据基金合同约定按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 对于在变现期出现基金资产无法完全变现的情形,基金管理人可按照基金合同约定的管理费率,并按照基金资产完全变现后的基金资产净值计算管理费。具体安排以基金管理人届时公告为准。
基金财产清算剩余资产的分配. 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,将优先满足恒利 A 的本金及约定收益分配(以基金合同终止日为准计算),剩余部分(如有)由恒利 B 获得。进而在两类份额内按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。