基金资产净值的计算 样本条款

基金资产净值的计算. 1、 基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。

基金资产净值的计算. 1、 基金资产净值、各类基金份额的每万份基金净收益、七日年化收益率和运作期年化收益率的计算、复核的时间和程序

基金资产净值的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布，法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

基金资产净值的计算. 1． 基金资产净值的计算、复核的时间和程序基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应于本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日对基金资产估值。估值原则应符合基金合同、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并以双方认可的方式发送给基金托管 人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

基金资产净值的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

基金资产净值的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。本基金各类基金份额净值的计算均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。

基金资产净值的计算. 1、 基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 入，由此产生的误差计入基金财产。

基金资产净值的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总份额后的价值。 基金管理人应每日对基金资产计价。用于基金信息披露的基金资产净值和 A类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额每万份基金净收益、E 类基金份额的每百份基金净收益、四类份额 7 日年化收益率由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值、A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额每万份基金净收益、E 类基金份额的每百份基金净收益、四类份额 7 日年化收益率并以传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值、A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额每万份基金净收益、E 类基金份额的每百份基金净收益和四类份额 7 日年化收益率计算结果复核后，签名、盖章并以传真方式传送给基金管理人，由基金管理人对 A 类基金份额、 B 类基金份额和 C 类基金份额每万份基金净收益、E 类基金份额的每百份基金净收益和四类份额 7 日年化收益率予以公布。

基金资产净值的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。本基金分别计算申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值。申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《企业会计准则》、 《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规和《基金合同》的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和申万深成份额、申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值，由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值和基金份额累计净值并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人，由基金管理人对基金份额净值和基金份额累计净值予以公布。