Common use of 基金 X 转换申请日份额净值（NAV） Clause in Contracts

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元； 本基金 A 类基金份额的份额净值（NAV） 1.000 元； 假设基金 X 转换至本基金A 类基金份额的转换费率 0.3%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1.20＝12,000 元； 转换费＝12,000×0.3%＝36 元； 补差费＝[（12,000－36）/（1＋0.2%）]×0.2%=23.88 元；转入份数＝（12,000－36－23.88）/1=11,940.12 份。 即投资者转换 1 万份基金 X 至本基金 A 类基金份额，获得本基金 A 类基金份额为 11,940.12 份。 注：由于转换基金所对应的费率不相同，上述示例仅作参考。

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元； 本基金 A 类基金份额的份额净值（NAV元；本基金的份额净值（NAV） 1.000 元； 假设基金 X 转换至本基金A 类基金份额的转换费率 转换至本基金基金份额的转换费率 0.3%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1.20＝12,000 元； 转换费＝12,000×0.3%＝36 元； 补差费＝[（12,000－36）/（1＋0.2%）]×0.2%=23.88 元；转入份数＝（12,000－36－23.88）/1=11,940.12 份。 即投资者转换 1 万份基金 X 至本基金 A 类基金份额，获得本基金 A 类基金份额为 至本基金，获得本基金的基金份额为 11,940.12 份。 注：由于转换基金所对应的费率不相同，上述示例仅作参考份。注：由于转换基金所对应的费率不相同，上述示例仅作参考。

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元； 本基金 A 类基金份额的份额净值（NAV本基金基金份额的份额净值（NAV） 1.000 1.0000 元； 假设基金 X 转换至本基金A 类基金份额的转换费率 转换至本基金基金份额的转换费率 0.3%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1.20＝12,000 0.2%；转换金额＝10,000×1.20＝12,000.00 元； 转换费＝12,000×0.3%＝36 转换费＝12,000.00×0.3%＝36.00 元； 补差费＝[（12,000－36）/（1＋0.2%）]×0.2%=23.88 元；转入份数＝（12,000－36－23.88）/1=11,940.12 补差费＝[（12,000.00－36.00）/（1＋0.2%）]×0.2%=23.88 元；转入份数＝（12,000.00－36.00－23.88）/1.0000=11,940.12 份。 即投资者转换 1 万份基金 X 至本基金 A 类基金份额，获得本基金 至本基金基金份额，获得本基金的 A 类基金份额为 11,940.12 份。 注：由于转换基金所对应的费率不相同，上述示例仅作参考。

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元； 本基金 A 类基金份额的份额净值（NAV） 1.000 元； 假设基金 X 转换至本基金A 类基金份额的转换费率 0.3%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1.20＝12,000 元； 转换费＝12,000×0.3%＝36 元； 补差费＝[（12,000－36）/（1＋0.2%）]×0.2%=23.88 元；转入份数＝（12,000－36－23.88）/1=11,940.12 份。 即投资者转换 1 万份基金 X 至本基金 A 类基金份额，获得本基金 类基金份额，获得本基金的 A 类基金份额为 11,940.12 份。 注：由于转换基金所对应的费率不相同，上述示例仅作参考。例：投资者转换 1 万份基金 X 至本基金 C 类基金份额，则其可得到转换入的本基金 C类基金份额为：

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元； 本基金 A 类基金份额的份额净值（NAV） 1.000 元； 假设基金 X 转换至本基金A 类基金份额的转换费率 0.3%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1.20＝12,000 元； 转换费＝12,000×0.3%＝36 元； 补差费＝[（12,000－36）/（1＋0.2%）]×0.2%=23.88 元；转入份数＝（12,000－36－23.88）/1=11,940.12 份。 即投资者转换 1 万份基金 X 至本基金 A 类基金份额，获得本基金 类基金份额，获得本基金的 A 类基金份额为 11,940.12 份。 注：由于转换基金所对应的费率不相同，上述示例仅作参考。

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元； 本基金 A 类基金份额的份额净值（NAV元；本基金的份额净值（NAV） 1.000 元； 假设基金 X 转换至本基金A 类基金份额的转换费率 0.3%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1.20＝12,000 转换至本基金份额的转换费率 0.5%，补差费率为 0.1%；转换金额＝10,000×1.20＝12,000 元； 转换费＝12,000×0.3%＝36 转换费＝12,000×0.5%＝60 元； 补差费＝[（12,000－36）/（1＋0.2%）]×0.2%=23.88 元；转入份数＝（12,000－36－23.88）/1=11,940.12 补差费＝[（12,000－60）/（1＋0.1%）]×0.1%=11.93 元；转入份数＝（12,000－60－11.93）/1=11,928.07 份。 即投资者转换 1 万份基金 X 至本基金 A 类基金份额，获得本基金 A 类基金份额为 11,940.12 份。 注：由于转换基金所对应的费率不相同，上述示例仅作参考至融通证券份额，获得的融通证券份额为 11,928.07 份。注：由于转换基金所对应的费率不相同，上述示例仅作参考。

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元； 本基金 A 类基金份额的份额净值（NAV） 1.000 元； 假设基金 X 转换至本基金A 转换至本基金 A 类基金份额的转换费率 0.3%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1.20＝12,000 元； 转换费＝12,000×0.3%＝36 元； 补差费＝[（12,000－36）/（1＋0.2%）]×0.2%=23.88 元；转入份数＝（12,000－36－23.88）/1=11,940.12 份。 即投资者转换 1 万份基金 X 至本基金 A 类基金份额，获得本基金 A 类基金份额为 11,940.12 份。 注：由于转换基金所对应的费率不相同，上述示例仅作参考。

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元； 本基金 1.2000 元；本基金的 A 类基金份额的份额净值（NAV类基金份额净值（NAV） 1.000 1.0000 元； 假设基金 X 转换至本基金A 类基金份额的转换费率 0.3%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1.20＝12,000 0.5%，补差费率为 0.1%；转换金额＝10,000×1.2000＝12,000 元； 转换费＝12,000×0.3%＝36 转换费＝12,000×0.5%＝60 元； 补差费＝[（12,000－36）/（1＋0.2%）]×0.2%=23.88 元；转入份数＝（12,000－36－23.88）/1=11,940.12 补差费＝[（12,000－60）/（1＋0.1%）]×0.1%=11.93 元；转入份数＝（12,000－60－11.93）/1.0000=11,928.07 份。 即投资者转换 1 万份基金 X 至本基金 A 类基金份额，获得本基金 类基金份额，获得的本基金 A 类基金份额为 11,940.12 11,928.07 份。 注：由于转换基金所对应的费率不相同，上述示例仅作参考。

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元； 本基金 A 类基金份额的份额净值（NAV元；本基金基金份额的份额净值（NAV） 1.000 元； 假设基金 X 转换至本基金A 类基金份额的转换费率 转换至本基金基金份额的转换费率 0.3%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1.20＝12,000 元； 转换费＝12,000×0.3%＝36 元； 补差费＝[（12,000－36）/（1＋0.2%）]×0.2%=23.88 元；转入份数＝（12,000－36－23.88）/1=11,940.12 份。 即投资者转换 1 万份基金 X 至本基金 A 类基金份额，获得本基金 A 类基金份额为 11,940.12 份。 注：由于转换基金所对应的费率不相同，上述示例仅作参考至本基金基金份额，获得本基金的基金份额为 11,940.12份。

基金 X 转换申请日份额净值（NAV）. 1.20 元； 本基金 A 类基金份额的份额净值（NAV元；本基金的份额净值（NAV） 1.000 元； 假设基金 X 转换至本基金A 类基金份额的转换费率 转换至本基金基金份额的转换费率 0.3%，补差费率为 0.2%；转换金额＝10,000×1.20＝12,000 0.2%； 转换金额＝10,000×1.20＝12,000 元； 转换费＝12,000×0.3%＝36 元； 补差费＝[（12,000－36）/（1＋0.2%）]×0.2%=23.88 元；转入份数＝（12,000－36－23.88）/1=11,940.12 份。 即投资者转换 1 万份基金 X 至本基金 A 类基金份额，获得本基金 A 类基金份额为 万份基金X 至本基金，获得本基金的基金份额为 11,940.12 份。 注：由于转换基金所对应的费率不相同，上述示例仅作参考份。注：由于转换基金所对应的费率不相同，上述示例仅作参考。