基金份额面值和认购费用 样本条款

基金份额面值和认购费用. 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。本基金认购费率按招募说明书的规定执行。
基金份额面值和认购费用. 每份基金份额发售面值为人民币 1.00 元。本基金的认购费率最高不超过 5%,具体费率情况由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。
基金份额面值和认购费用. 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
基金份额面值和认购费用. 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。本基金不收取认购费。
基金份额面值和认购费用. 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金A类基金份额的认购费率按招募说明书的规定执行,C类基金份额不收取认购费。
基金份额面值和认购费用. 本基金的人民币基金份额初始面值为 1.00 元人民币,美元现汇基金份额初 始面值为 1.00 美元,两类份额按各自初始面值发售。本基金具体认购费率按招募说明书的规定执行。
基金份额面值和认购费用. 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。本基金认购费率按招募说明书的规定执行。八、基金存续期限 不定期
基金份额面值和认购费用. 本基金基金份额面值为人民币 1. 00 元。 本基金采取金额认购方式,认购费率不高于 2.0%。
基金份额面值和认购费用. 基金份额面值为人民币 1.00 元。认购费用详见招募说明书。

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  • 基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。 本基金认购费率按招募说明书及基金产品资料概要的规定执行。

  • 基金份额类别 指根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同将基金 份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同,基金份额净值和基金份额累计净值或有不同。

  • 基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

  • 基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  • 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

  • 基金份额净值 是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

  • 基金份额持有人大会 (一)本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人组成。

  • 基金份额的上市交易 本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

  • 基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

  • 基金份额净值估值错误处理的方法如下 (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。