Common use of 基金份额折算的方法 Clause in Contracts

基金份额折算的方法. 1、 基金份额折算程序与计算公式 1） 基金管理人确定基金份额折算日（T 日），并提前公告。 2） T 日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值 X、基金份额总额 Y，并与基金托管人进行核对。 3） 假设 T 日标的指数收盘值为 I，则 T 日的目标基金份额净值为 I/1000，基金份额折算比例的计算公式为： 4） 基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进 行折算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。 5） 登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份 额的变更登记。 6） 基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算 T 日折算后的基金份额净值，并互相核对。 7） T+1 日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 2、 基金份额折算的举例 假设某投资者在基金募集期内认购了 5,000 份，基金份额折算日的基金资产 净值为 3,127,000,230.95 元，折算前的基金份额总额为 3,013,057,000 份，当日标的指数收盘值为 3,891.06。 1） 折算比例＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000）/(3891.06/1000)＝

基金份额折算的方法. 1、 基金份额折算程序与计算公式 （1） 基金管理人确定基金份额折算日（T 日），并提前公告基金管理人确定基金份额折算日(T 日)，并提前公告。 （2） T 日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值 日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值 X、基金份额总额 Y，并与基金托管人进行核对。 （3） 假设 T 日标的指数收盘值为 I，则 T 日的目标基金份额净值为 I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：： 折算比例=（X/Y）/（I/1000），以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。 （4） 基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进 行折算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人基金管理人根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给注册登记机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。 （5） 登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份 额的变更登记注册登记机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。 （6） 基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算 基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会计处理,计算 T 日折算后的基金份额净值，并互相核对日折算后的基金份额净值,并互相核对。 （7） T+1 日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额日,基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资人可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 2、 基金份额折算的举例 假设某投资者在基金募集期内认购了 5,000 份，基金份额折算日的基金资产 假设某投资人在基金募集期内认购了 1,000 份,基金份额折算日的基金资产 净值为 3,127,000,230.95 元，折算前的基金份额总额为 3,013,057,000 3,827,000,130.75 元,折算前的基金份额总额为 3,719,054,000 份，当日标的指数收盘值为 3,891.062,877.90。 （1） 折算比例＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000）/(3891.06/1000)＝折算比例=(3,827,000,130.75/3,719,054,000)/(2,877.90/1000)＝

基金份额折算的方法. 1、 基金份额折算程序与计算公式 （1） 基金管理人确定基金份额折算日（T 日），并提前公告。 （2） T 日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值 X、基金份额总额 X、折算前基金份额总额 Y，并与基金托管人进行核对。 （3） 假设 T 日标的指数收盘值为 I，则 日标的指数收盘值为I，则 T 日的目标基金份额净值为 I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：I/10000，基金份额折算比例的计算公式为： 折算比例= ，以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。 （4） 基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进 行折算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金份额总额。 （5） 登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份 额的变更登记登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。 （6） 基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算 T 基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算T 日折算后的基金份额净值，并互相核对。 （7） T+1 日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额在登记结算机构完成份额折算和变更登记后的 3 个工作日内，投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 2、 基金份额折算的举例 假设某投资者在基金募集期内认购了 5,000 份，基金份额折算日的基金资产 净值为 份，基金份额折算日的基金资产净值为 3,127,000,230.95 元，折算前的基金份额总额为 3,013,057,000 份，当日标的指数收盘值为 3,891.066426.29。 （1） 折算比例＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000）/(3891.06/1000)＝折算比例＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000）/(6426.29/10000)＝1.61495433 （2） 该投资者折算后的基金份额＝5,000×1.61495433＝8,074(小数部分舍去)

基金份额折算的方法. 1、 基金份额折算程序与计算公式 （1） 基金管理人确定基金份额折算日（T 日），并提前公告。 （2） T 日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值 X、基金份额总额 X、折算前基金份额总额 Y，并与基金托管人进行核对。 （3） 假设 T 日标的指数收盘值为 I，则 T 日的目标基金份额净值为 I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：I/10000，基金份额折算比例的计算公式为： 折算比例= ，以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。 （4） 基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进 行折算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金份额总额。 （5） 登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份 额的变更登记登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。 （6） 基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算 T 日折算后的基金份额净值，并互相核对。 （7） T+1 日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额在登记结算机构完成份额折算和变更登记后的 3 个工作日内，投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 2、 基金份额折算的举例 假设某投资者在基金募集期内认购了 5,000 份，基金份额折算日的基金资产 净值为 份，基金份额折算日的基金资产净值为 3,127,000,230.95 元，折算前的基金份额总额为 3,013,057,000 份，当日标的指数收盘值为 3,891.066426.29。 （1） 折算比例＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000）/(3891.06/1000)＝折算比例＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000）/(6426.29/10000)＝1.61495433 （2） 该投资者折算后的基金份额＝5,000×1.61495433＝8,074(小数部分舍去)

基金份额折算的方法. 1、 基金份额折算程序与计算公式 （1） 基金管理人确定基金份额折算日（T 日），并提前公告基金管理人确定基金份额折算日(T 日)，并提前公告。 （2） T 日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值 日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值 X、基金份额总额 Y，并与基金托管人进行核对。 （3） 假设 T 日标的指数收盘值为 I，则 T 日的目标基金份额净值为 I/1000，基金份额折算比例的计算公式为：： 折算比例=（X/Y）/（I/1000），以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。 （4） 基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进 行折算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人基金管理人根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后 的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给注册登记机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。 （5） 登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份 额的变更登记注册登记机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。 （6） 基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算 基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会计处理,计算 T 日折算后的基金份额净值，并互相核对日折算后的基金份额净值,并互相核对。 （7） T+1 日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额日,基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资人可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 2、 基金份额折算的举例 假设某投资者在基金募集期内认购了 5,000 份，基金份额折算日的基金资产 假设某投资人在基金募集期内认购了 1,000 份,基金份额折算日的基金资产 净值为 3,127,000,230.95 元，折算前的基金份额总额为 3,013,057,000 3,827,000,130.75 元,折算前的基金份额总额为 3,719,054,000 份，当日标的指数收盘值为 3,891.062,877.90。 1（ 1 ） 折算比例＝（3,127,000,230.95/3,013,057,000）/(3891.06/1000)＝折 算 比 例 =(3,827,000,130.75/3,719,054,000)/(2,877.90/1000) ＝