Common use of 基金净值信息 Clause in Contracts

基金净值信息. 1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；在开始办理基金份额申购或者赎回当日，披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的各类基金份额每万份基金已实现收益、前一日的 7 日年化收益率。 各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下：某类基金份额的每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/ 当日该类基金份额总额×10000

基金净值信息. 1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的每万份基金已实现收益和 1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的每万 份基金已实现收益和 7 日年化收益率；在开始办理基金份额申购或者赎回当日，披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的各类基金份额每万份基金已实现收益、前一日的 日年化收益率；在开始办理基金份额申购或者赎回当日，披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的各类基金份额每万份基金已实现收益、前一日各类基金份额的 7 日年化收益率。 各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下：某类基金份额的每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/ 当日该类基金份额总额×10000

基金净值信息. 1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；在开始办理基金份额申购或者赎回当日，披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的各类基金份额每万份基金已实现收益、前一日的 1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 各类基金份额的每万份基金已实现收益和 ； 每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下：某类基金份额的每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/ 日年化收益率的计算方法如下： 某类基金份额的每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额×10000

基金净值信息. 1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的每万份基金已实现收益和 （1）本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值、每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；在开始办理基金份额申购或者赎回当日，披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的各类基金份额每万份基金已实现收益、前一日的 日年化收益率； 基金合同生效后，基金管理人应于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在指定媒介和基金管理人网站上披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金已实现收益、前一日的 7 日年化收益率。 各类基金份额的每万份基金已实现收益和 每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下：某类基金份额的每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/ 当日该类基金份额总额×10000日年化收益率的计算方法如下： 日每万份基金已实现收益＝当日基金已实现收益/当日基金份额总额× 10000，其中，当日基金份额总额包括上一工作日因基金收益分配而增加的基金份额。 ⎧⎡ ⎤365 ⎫ ⎪ 7 ⎛ R ⎞ 7 ⎪ 按日结转份额的 7 日年化收益率＝ ⎨⎢∏ ⎜1+ i ⎟⎥

基金净值信息. 1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率；在开始办理基金份额申购或者赎回当日，披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的各类基金份额每万份基金已实现收益、前一日的 1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人将至少每周在指定网站披露一次基金份额净值、基金份额累计净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。 各类基金份额的每万份基金已实现收益和 ； 每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率的计算方法如下：某类基金份额的每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/ 当日该类基金份额总额×10000日年化收益率的计算方法如下： 日每万份基金已实现收益＝当日该类基金份额的已实现收益/当日该类基金份额总额× 10000