Common use of 基金净值信息的计算 Clause in Contracts

基金净值信息的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金管理人应每个估值日对基金资产估值。

基金净值信息的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金管理人应每个估值日对基金资产估值基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金管理人应每个工作日对基金资产估值。

基金净值信息的计算. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金管理人应每个估值日对基金资产估值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金管理人应于每个估值日对基金资产估值。