基金认购份额的计算 样本条款

基金认购份额的计算. 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。

基金认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。 1、 A 类基金份额认购份额的计算及举例 （1） 认购费用适用比例费率时，计算公式为：净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）

基金认购份额的计算. 1、 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： （1） 净认购金额 = 认购金额/（1＋认购费率）； （2） 认购费用 = 认购金额-净认购金额； （3） 认购份额 = （净认购金额＋认购利息）/ 基金份额面值。 2、 认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 3、 本基金的认购费率将按照《运作办法》、《销售办法》的规定，参照行业惯例，结合市场实际情况收取。具体费率详见本基金的《招募说明书》和《发售公告》。

基金认购份额的计算. 本基金的认购份额由认购金额及其认购期利息扣除认购费用后除以基金份额面值确定，认购金额包括认购费用和净认购金额；

基金认购份额的计算. 如果投资者选择交纳前端认购费用，则认购份数的计算方法如下：基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。其中， 认购费用＝认购金额×认购费率净认购金额=认购金额-认购费用 认购份数＝（净认购金额+认购利息）/基金份额面值 如果投资者选择交纳后端认购费用，则认购份数的计算方法如下：认购份数=（认购金额+认购利息）/基金份额面值 基金认购份数保留至小数点后二位，第三位四舍五入。

基金认购份额的计算. 1、 基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为： 净认购金额 = 认购金额/（1+认购费率）认购费用 = 认购金额－净认购金额 认购份额 =（净认购金额+认购利息）/基金份额面值 例：某投资人投资 10 万元认购本基金，假设该笔认购按照 100%比例全部予以确认，其对应认购费率为 1.0%，且该笔认购产生利息 50 元。则其可得到的认购份额为： 净认购金额＝100,000/ (1+1.0%)＝99,009.90 元认购费用＝100,000－99,009.90＝990.10 元 认购份额 = （99,009.90＋50）/1.00 = 99,059.90 份 2、 认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产；涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、 认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数量以基金登记机构的记录为准。

基金认购份额的计算. 1、 基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。

基金认购份额的计算. 1、 本基金采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为： （1） 适用于比例费率 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 （2） 适用于固定费用 净认购金额＝认购金额-固定认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 例：某投资人投资 500 万元认购本基金，该笔认购产生利息 50 元，对应认购费 1000 元，则其可得到的认购份额为： 认购费用＝1000 元 净认购金额＝5,000,000-1,000=4,999,000 元 认购份额＝（4,999,000＋50）/1.00＝4,999,050.00 份 2、 认购份额的计算中，涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

基金认购份额的计算. 基金认购采用金额认购的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为： 净认购金额＝认购金额 /（1＋认购费率）认购费用＝认购金额 − 净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 基金份额初始面值认购费用为固定金额时，计算公式为： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额－认购费用 认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/基金份额初始面值 认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

基金认购份额的计算. 1、 投资者场内认购需缴纳认购费用。场内认购采用份额认购的方式。具体计算方法如下： 认购金额＝挂牌价格×（1＋认购费率）×认购份额 发售费用＝挂牌价格×认购份额×认购费率净认购金额＝挂牌价格×认购份额 利息折算的份额＝利息/挂牌价格 2、 投资者场外认购可以采用两种认购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即在认购时支付认购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的认购费用，该费用随基金份额的持有时间递减。具体计算方法如下： （1） 前端收费模式 净认购金额＝认购金额/（1＋前端认购费率）前端认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋利息）/基金份额面值 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。 （2） 后端收费模式 认购份额＝（认购金额＋利息）/基金份额面值 认购份额的计算保留到小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。当投资者提出赎回时，后端认购费用的计算方法为： 后端认购费用＝赎回份额×认购日基金份额净值×后端认购费率八、 基金认购金额的限制 在募集期内，基金管理人可以对每个账户的最低认购金额进行限制，具体限制请参见招募说明书。