Common use of 基金净值的计算、复核的时间和程序 Clause in Contracts

基金净值的计算、复核的时间和程序. 8.1.1 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指【基金份额净值与基金历来分红累计金额之和】。基金净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定或基金合同另有约定的，从其规定。

基金净值的计算、复核的时间和程序. 8.1.1 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指【基金份额净值与基金历来分红累计金额之和】。基金净值的计算保留到小数点后 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指估值日基金资产净值除以该估值日基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指【基金份额净值与基金历来分红累计金额之和】。基金净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定或基金合同另有约定的，从其规定。

基金净值的计算、复核的时间和程序. 8.1.1 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指【基金份额净值与基金历来分红累计金额之和】。基金净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定或基金合同另有约定的，从其规定基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指每个估值日闭市后，该类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额，各类基金份额净值的计算均精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制，如需调整净值精度，基金管理人需提前与基金托管人协商一致，具体可参见基金管理人届时发布的相关公告。国家另有规定的，从其规定。

基金净值的计算、复核的时间和程序. 8.1.1 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指【基金份额净值与基金历来分红累计金额之和】。基金净值的计算保留到小数点后 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金 资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。某一类别基金份额净值是按照 每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以该类别当日基金份额的余额数量计算。基金份额累计净值是指基金份额净值与基金历来分红累计金额之和。基金净值的计 算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定或基金合同另有约定的，从其规定位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回 情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定或基金合同另有约定的，从其规定。

基金净值的计算、复核的时间和程序. 8.1.1 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指【基金份额净值与基金历来分红累计金额之和】。基金净值的计算保留到小数点后 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指估值日基金资产净值除以该估值日基金份额总数后的数值。基金份额累计净值是指基金份额净值与基金历来分红累计金额之和。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定或基金合同另有约定的，从其规定位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家法律法规另有规定的，从其规定。

基金净值的计算、复核的时间和程序. 8.1.1 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指【基金份额净值与基金历来分红累计金额之和】。基金净值的计算保留到小数点后 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金 资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。各类基金份额的基金份额净值 是指每个估值日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指【基金份额净值与基金历来分红累计金额之和】。各类基金 份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定或基金合同另有约定的，从其规定位四舍五入，由此产生的误差 计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国 家另有规定或基金合同另有约定的，从其规定。

基金净值的计算、复核的时间和程序. 8.1.1 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指【基金份额净值与基金历来分红累计金额之和】。基金净值的计算保留到小数点后 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。各类基金份额净值是指计算日该类基金资产净值除以该计算日该类基金总份额后的数值。基金份额累计净值是指基金份额净值与基金历来分红累计金额之和。各类基金份额的基金净值的计算均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定或基金合同另有约定的，从其规定。

基金净值的计算、复核的时间和程序. 8.1.1 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指【基金份额净值与基金历来分红累计金额之和】。基金净值的计算保留到小数点后 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定或基金合同另有约定的，从其规定。

基金净值的计算、复核的时间和程序. 8.1.1 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指【基金份额净值与基金历来分红累计金额之和】。基金净值的计算保留到小数点后 基金净值包括基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。各类基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。各类基金份额累计净值是指各类基金份额净值与基金历来分红累计金额之和。基金净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定或基金合同另有约定的，从其规定。

基金净值的计算、复核的时间和程序. 8.1.1 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指【基金份额净值与基金历来分红累计金额之和】。基金净值的计算保留到小数点后 基金净值包括基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额累计净值是指基金份额净值与基金历来分红累计金额之和。基金净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定或基金合同另有约定的，从其规定。