Common use of 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原 Clause in Contracts

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原. 则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额 （含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+2 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T+3 日 15:00 前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原. 则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额 （含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+2 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T+3 日 15:00 前划到“基金清算账户”。则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+3日16:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原. 则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额 （含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+2 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T+3 日 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付 额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在当日 15:00 前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原. 则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额 （含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+2 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额 时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+1 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T+3 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T+1 日 15:00 12:00 前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原. 则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额 （含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+2 含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当 T 日（T 指交收当前工作日）存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当 T 日存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T+3 日 15:00 12:00 前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原. 则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额 （含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+2 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T+3 日 15:00 前划到“基金清算账户”则，即按照托管账户当日应收资金（包括T+2日申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额（含T+3日赎回资金及扣除归基金财产的赎回费、T+2日基金转换转出款及扣除归基金财产的转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在交收日15:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户，基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人进行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在交收日12:00 前划到“基金清算账户”，基金托管人在资金划出后立即通知基金管理人进行账务处理。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原. 则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额 （含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+2 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T+3 则，即按照托管账户当日应收资金（包括 T-2 日代销申购资金、T-1 日直销申购资金及 T-3日基金转换转入款）与托管账户应付额（含 T-3 日赎回资金、T-3 日应付赎回费、T-3 日基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T 日 15:00 前从 “基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管行按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T 日 12:00 前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原. 则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额 （含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+2 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T+3 日 15:00 12:00 前划到“基金清算账户”。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金清算遵循“净额清算、净额交收”的原. 则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转换转入款）与托管账户应付额 （含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在 T+2 日 16:00 前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金托管人按管理人的划款指令将托管账户净应付额在 T+3 日 15:00 前划到“基金清算账户”。含赎回资金、赎回费、基金转换转出款及转换费）的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人负责将托管账户净应收额在T+3日16:00前从“基金清算账户”划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，托管协议