资金、证券账目和交易记录核对. 基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。
资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的交易记录，由基金管理人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果由于证券经纪商提供的数据错误或者不完整致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由证券经纪商承担。如果由于基金管理人自身原因致使实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金管理人承担。 对基金的资金账目，由基金管理人、基金托管人及证券经纪商相关各方每日对账，确保相关各方账实相符。 对基金证券账目，基金管理人和基金托管人每交易日结束后核对基金证券账目，并每日与证券经纪商提供的对账单数据进行核对，确保账目相符。 对实物券账目，基金管理人和基金托管人每月月末相关各方进行账实核对。 对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对，同时与证券经纪商进行交易记录的核对。基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。
资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的交易记录，由基金管理人、基金托管人按日进行核对。每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。如果实际交易记录与会计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实，由此导致的损失由基金的会计责任方承担。对基金的资金账目，由基金管理人和基金托管人每日对账一次，确保各方账账相符。对基金证券、期货账目，由基金管理人和基金托管人在每个交易日终了时进行对账。对实物券账目，由基金管理人和基金托管人在每月月末进行账实核对。对交易记录，由基金管理人和基金托管人每日对账一次。
资金、证券账目和交易记录核对. 管理人和托管人应对本集合计划的资金、证券账目及交易记录进行核对。
资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的交易记录，由基金管理人和基金托管人按日进行核对。对外披露各类基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全一致。
资金、证券账目和交易记录核对. 基金管理人每一工作日编制交易记录，在当日全部交易结束后传送给基金托管人，基金托管人按日对当日交易记录进行核对；该基金的资金账户和证券账户，由双方每日对账一次，确保双方账目相符；对实物券账目，每月月末双方进行账目核对。
资金、证券账目和交易记录核对. 基金管理人和基金托管人应对本基金的资金、证券账目及交易记录进行核对。基金托管人每日 17:00 前应将资金调节表以传真或双方约定的其他方式发送至基金管理人。
资金、证券账目和交易记录核对. 对基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保相关各方账账相符。对基金证券账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账。 对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。对交易记录，由相关各方每日对账一次。”
资金、证券账目和交易记录核对. 该基金的资金账户和证券账户，由双方每日对账一次，确保双方账目相符；对实物券账目，每月月末双方进行账目核对。
资金、证券账目和交易记录核对