Common use of 基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日(R 日 Clause in Contracts

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日(R 日. 资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(R-2 日申购申请对应申购金额与R-3 日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(R-3 日赎回申请对应赎回金额与R-3 日基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在 R 日 15:00 之前从基金清算账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在 R-1 日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 R 日 12:00 之前划往基金清算账户。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日(R 日. 资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(R-2 日申购申请对应申购金额与R-3 日申购申请对应申购金额与 R-3 日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(R-3 日赎回申请对应赎回金额与R-3 日基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在 R 日 15:00 之前从基金清算账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在 R-1 日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 日将划款指令发送给基 金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 R 日 12:00 之前划往基金清算账户。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日(R 日. 资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(R-2 日申购申请对应申购金额与R-3 日申购申请对应申购金额与 R-3 日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(R-3 日赎回申请对应赎回金额与R-3 日基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在 R 日 15:00 之前从基金清算账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在 R-1 日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 R 日 12:00 之前划往基金清算账户。

基金托管账户与“基金清算账户”间的资金结算遵循“全额清算、净额交收”的原则，每日(R 日. 资金交收日，下同)按照托管账户应收资金(R-2 日申购申请对应申购金额与R-3 日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(R-3 日赎回申请对应赎回金额与R-3 日基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在 日 基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额，以此确定资金交收额。当存在托管账户净应收额时，基金管理人应在 R 日 15:00 之前从基金清算账户划到基金托管账户；当存在托管账户净应付额时，基金管理人应在 R-1 日将划款指令发送给基金托管人，基金托管人按基金管理人的划款指令将托管账户净应付额在 R 日 12:00 之前划往基金清算账户。