基金管理人的管理费 （一）. 基金管理人的管理费 本基金投资于本基金管理人所管理的 本基金投资于本基金管理人所管理的 基金的部分不收取管理费。本基金的 基金的部分不收取管理费。本基金各 管理费按前一日基金资产净值扣除前 类基金份额按照不同的年费率计提管 一日所持有本基金管理人管理的其他 理费，各类基金份额的管理费按前一 基金公允价值后的余额（若为负数， 日该类基金资产净值扣除该类基金财 则取 0）的 1.0%的年费率计提。基金 管理费的计算方法如下： 产前一日所持有本基金管理人管理的 其他基金公允价值后的余额（若为负 H＝E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除前一 日所持有的基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额，若为负数，则 数，则取 0）的年管理费率计提。 本基金A 类基金份额的年管理费率为 1.0%；本基金 Y 类基金份额的年管理 费率为 0.5%。 基金管理费的计算方法如下： E 取 0 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为各类基金份额每日应计提的基金 管理费 E 为各类基金份额前一日的该类基金 资产净值扣除该类基金财产前一日所 持有的基金管理人管理的其他基金公
