基金管理人赎回基金份额 样本条款

基金管理人赎回基金份额. 9.1 在符合第 10.6 条规定的前提下,基金管理人应有权在某特定份额类别的任何交易日书面通知受托人,通过向受托人交出证书,注销由此代表的该基金份额类别的一些或全部基金份额,或通过要求受托人作废未签发证书的相关类别的基金份额,缩小与该基金份额类别有关的投资基金的规模。该项通知应说明待注销的基金份额的数量和类别以及就此应付给基金管理人的金额。行使该项权利之前,基金管理人有责任确保涉及的投资基金在减少之后包括(或在完成约定销售的投资的销售之后将包括)的现金足以支付应付给基金管理人的金额。关于注销的各基金份额,基金管理人应有权从相关的投资基金中收到在与该注销生效的交易日适当估值日相关类别的每个相关基金份额的赎回价格。
基金管理人赎回基金份额. 9.1 在不抵触第 10.6 条条文的情况下,基金管理人应有权于任何交易期间 就特定的基金份额类别,通过向受托人发出书面通知,以向受托人交 回证书来注销部分或全部由该证书代表的该类别基金份额的方式,或 以要求受托人注销该类别基金份额(并无就此发行证书者)的方式,削减该基金份额类别的相关投资基金。此类通知应列明所注销基金份 额的数量及类别以及就此应付予基金管理人的款项。在行使该权利前,基金管理人应有责任确保有关投资基金包含(或将在完成同意出售的 投资出售后包含)的现金足以在该削减后支付应付予基金管理人的款 项。就如此注销的每份基金份额而言,于该注销生效的交易期间的相 关适当估值时点,基金管理人应有权向有关投资基金收取相关类别每 份基金份额的赎回价格。

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  • 基金份额类别 指根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同将基金 份额分为不同的类别,各基金份额类别代码不同,基金份额净值和基金份额累计净值或有不同。

  • 基金份额净值 是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

  • 基金份额的登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

  • 基金份额净值错误的处理方式 1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

  • 基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

  • 基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  • 基金管理人职责终止后,仍应妥善保管基金管理业务资料,保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行为,并与新任基金管理人或临时基金管理人及时办理基金管理业务的移交手续 基金托管人应给予积极配合,并与新任基金管理人或临时基金管理人核对基金资产总值和基金资产净值。

  • 基金管理人职责终止的情形 1.基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止:

  • 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  • 基金管理人概况 1、名称:华安基金管理有限公司