基金资产净值计算和会计核算 18 八 基金收益分配 23
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
2 0/x 0 Ⅱ期 1～2 1 0
交易及清算交收安排 17 集合计划资产净值计算和会计核算 20
附件 10 残疾人福利性单位声明函格式
附表 1 金额单位：人民币元
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
基金费用的种类中第 3－9 项费用 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
基金托管协议正本一式 6 份 除上报有关监管机构一式 2 份外，基金 管理人和基金托管人分别持有 2 份，每份具有同等的法律效力。
基金费用的种类中第 4－10 项费用 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
