资金账目的核对. 资金账目由基金管理人和基金托管人按日核实，账实相符。
资金账目的核对. 资金账目按日核实，账实相符。
资金账目的核对. 资金账目包括基金的银行存款等会计资料。资金账目由基金托管人每日进行账实核对，基金管理人复核托管人提供的可用头寸表核对资金余额。银行存款账户每日核对，做到账账相符、账实相符。
资金账目的核对. 资金账目按日核实，账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金管理人进行银企对账。
资金账目的核对. 基金托管人按工作日对境内、境外托管账户进行核实，确保账实相符。 基金托管人每工作日或按照基金管理人要求的时间向基金管理人提供基金资产资金交易及余额表，并保证其所记录的资金余额、币种与实际相符。
资金账目的核对. 资金账目按投资交易日核实，账实相符。基金托管人每个投资交易日向基金管理人提供资金余额报告，并保证其所记录的资金余额、币种与实际发生相符。
资金账目的核对. 8.3.1 对所托管资产的资金由甲方和乙方根据实际业务【在每个资金变动发生日】进行对账，甲方和乙方协商一致后对指定日期的资金余额和交易清算金额等以录音电话等形式进行核对，确保双方账账相符。
资金账目的核对. 对于基金的资金账目，由相关各方每日对账一次，确保账账相符、账实相符。
资金账目的核对. 资金账目由基金管理人和基金托管人按日核实，账实相符。基金托管人每日 17:00 前应将资金调节表以传真或双方约定的其他方式发送至基金管理人。
资金账目的核对. 资金账目按日核实。基金托管人与基金管理人共同按日进行资金记录的核对。每日对外披露净值之前，必须保证当天所有实际资金记录与基金会计账簿上的记录完全一致。