基金资产净值计算和会计核算 22. 基金份额的申购、赎回和转换的资金清算 29
基金资产净值计算和会计核算 22. 基金收益分配 27
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
附表 1 金额单位：人民币元
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
附件 4 投诉书范本及制作说明
附件 1： 远程开标会议须知
附件 10 残疾人福利性单位声明函格式
2 0/x 0 Ⅱ期 1～2 1 0
基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
附件 2 残疾人福利性单位声明函