基金资产净值计算和会计核算 22. 八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算 29
基金资产净值计算和会计核算 22
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配 23
附件 4 投诉书范本及制作说明
附件 1： 远程开标会议须知
基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。
附件 2 残疾人福利性单位声明函
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
Ｖ２ Ｖ ＝ Ｖ１ × ――― Ｖ３ Ｖ ：月次繰越ガス量 Ｖ１：過不足ガス量 Ｖ２：過不足ガス量が月別受入ガス量の５パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。