基金资产净值计算和会计核算 22 一
基金资产净值计算和会计核算 18 基金收益分配 23
2 0/x 0 Ⅱ期 1～2 1 0
附表 2 符合性检查表 序号 审核内容 投标单位名 称
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
基金费用的种类中第 4－10 项费用 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
Ｖ２ Ｖ ＝ Ｖ１ × ――― Ｖ ：月次繰越ガス量 Ｖ１：過不足ガス量 Ｖ２：過不足ガス量が月別受入ガス量の５パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計
附表 1 金额单位：人民币元
基金托管协议正本一式 6 份 除上报有关监管机构一式 2 份外，基金 管理人和基金托管人分别持有 2 份，每份具有同等的法律效力。
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
基金费用的种类中第 3－9 项费用 根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
