存 管 處. 本公司向存管處支付的費用主要參考本公司每個營業日的資產淨值計算，並於每月期後支付。存管處與本公司不時因應於盧森堡適用的市場收費率釐定收費水平。本公司為此服務所支付的費用依公司的資產所投資及被保管的市場而不同。其範圍一般為由每年為在發達市場持有的本公司子基金資產價值的0.003% 至每年為在新興市場持有的此等子基金資產價值的0.40%（扣除交易收費、合理支出及償還墊支的費用）。交收費跟隨逐個交易計收，因交收證券的國家而異，其範圍由發達國家的每個交易US$6 至新興市場的每個交易 US$130。 由存管處或受託保管本公司資產的其他銀行及金融機構所產生的合理開支，均於存管處費用以外另行計算，並由本公司支付。一般而言，存管處費用包括託管費，以及其他銀行及金融機構的若干交易費用。每個財政年度向存管處支付的費用及其他收費將於本公司的年報中披露。存管處負責如此委任的其他當地代表的費用及開支。 本公司所支付的執行人、過戶處、上市代理、支付代理及轉讓代理費用，按各方與本公司同意的商業收費及彼等在履行職責過程中恰當地產生的合理墊支費用而釐定。本公司為這些服務支付的費用最高為每年其資產淨值的0.5%（合理墊支費用除外）。
存 管 處. 本公司已委任State Street Bank International GmbH（盧森堡分行）（其業務活動包括全球託管及基金服務）作為其資產的存管處。