完整性原则 托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
料金等 節 料金及び工事に関する費用 (料金及び工事に関する費用)
入札方法等 (1) 電子入札システムで入札を行います。 (2) 入札会の手順
期限一括 無担保 株式会社三井住友銀行 2018年3月23日 159 159 0.655 株式会社あおぞら銀行 2018年3月23日 119 119 0.655 株式会社りそな銀行 2018年3月23日 781 781 0.655 株式会社三菱UFJ銀行 2018年3月23日 80 80 0.655 株式会社東日本銀行 2018年3月23日 230 230 0.655 農林中央金庫 2018年3月23日 463 463 0.655 株式会社三菱UFJ銀行 2018年6月22日 500 500 0.619 2024年6月24日 株式会社三井住友銀行 2018年6月22日 1,500 1,500 0.619 株式会社あおぞら銀行 2018年6月22日 1,200 1,200 0.619 株式会社福岡銀行 2018年6月22日 450 450 0.619 野村信託銀行株式会社 2018年6月22日 600 600 0.619 株式会社三菱UFJ銀行 2018年6月22日 459 459 0.749 2026年3月23日 株式会社三井住友銀行 2018年6月22日 1,500 1,500 0.749 株式会社あおぞら銀行 2018年6月22日 1,200 1,200 0.749 株式会社りそな銀行 2018年6月22日 400 400 0.749 株式会社福岡銀行 2018年6月22日 450 450 0.749 株式会社みずほ銀行 2018年6月22日 500 500 0.749 株式会社三菱UFJ銀行 2018年6月22日 500 500 0.772 2026年6月22日 株式会社三井住友銀行 2018年6月22日 1,612 1,612 0.772 株式会社あおぞら銀行 2018年6月22日 1,200 1,200 0.772 株式会社りそな銀行 2018年6月22日 440 440 0.772 株式会社福岡銀行 2018年6月22日 450 450 0.772 株式会社みずほ銀行 2018年6月22日 500 500 0.772 株式会社日本政策投資銀行 2018年6月22日 1,000 1,000 0.240 株式会社三菱UFJ銀行 2018年12月25日 1,000 1,000 0.422 2022年12月30日 株式会社三井住友銀行 2018年12月25日 1,000 1,000 0.422 株式会社三菱UFJ銀行 2018年12月25日 2,000 2,000 0.474 2024年3月29日 株式会社三井住友銀行 2018年12月25日 500 500 0.474 株式会社りそな銀行 2018年12月25日 500 500 0.474 株式会社新生銀行 2018年12月25日 540 540 0.474 株式会社福岡銀行 2018年12月25日 1,000 1,000 0.474 株式会社足利銀行 2018年12月25日 500 500 0.474 株式会社みずほ銀行 2018年12月25日 500 500 0.474 株式会社三菱UFJ銀行 2018年12月25日 1,663 1,663 0.676 2026年12月30日 株式会社あおぞら銀行 2018年12月25日 500 500 0.676 株式会社りそな銀行 2018年12月25日 1,000 1,000 0.676 株式会社新生銀行 2018年12月25日 1,000 1,000 0.676 株式会社福岡銀行 2018年12月25日 1,000 1,000 0.676 株式会社みずほ銀行 2018年12月25日 1,000 1,000 0.676 日本生命保険相互会社 2018年12月25日 500 500 0.800 株式会社三菱UFJ銀行 2019年6月28日 - 550 0.589 2027年6月30日 株式会社香川銀行 2019年6月28日 - 700 0.533 2026年6月30日 株式会社百五銀行 2019年6月28日 - 1,000 0.295 2024年6月28日 株式会社広島銀行 2019年6月28日 - 500 0.295 株式会社三菱UFJ銀行 2019年8月30日 - 500 0.525 2027年8月31日 株式会社池田泉州銀行 2019年8月30日 - 500 0.349 2024年8月30日 野村信託銀行株式会社 2019年8月30日 - 500 0.349 株式会社広島銀行 2019年8月30日 - 500 0.225 株式会社三菱UFJ銀行 2019年9月30日 - 1,300 0.591 2027年9月30日 株式会社日本政策投資銀行 2019年9月30日 - 1,000 0.483 小計 88,287 87,988 合計 101,787 101,787
服务项目、价格 金额单位:元 序号 采购计划文号 商品名称 品牌 型号 配置要求 采购数量 单位 成交单价 小计 1 [2023]9620号 车辆定点维修 - - 品牌: 1 件 1985. 00 1985.00 合同总价(元) 1985.00 合同总价(大写) 壹仟玖佰捌拾伍元整
生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
开标程序 招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标,由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况,投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容(以开标一览表要求为准)。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。 采用现场电子开标的:投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标,并携带编制本项目(采购包)电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。 采用远程电子开标的:投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟,应当登录云平台开标大厅进行签到,并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果,由供应商自行承担。 开标时,投标人应当使用编制本项目(采购包)电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密,如遇不可抗力等其他特殊情况,采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件,将作无效投标处理。(采用远程电子开标的,各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测,确保可以正常使用)。 如在电子开标过程中出现无法正常解密的,代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证,若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致(即两份文件不是编制投标文件同时生成的),系统将拒绝接收,视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传,投标将被拒绝,作无效投标处理。
基金资产净值的计算及复核程序 8.1.1 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。 每工作日计算基金资产净值、每万份基金净收益、七日年化收益率,并按规定公告。
契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名
结算服务 (1) 乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务; (2) 乙方免费为甲方提供上述结算服务; (3) 乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。